ENAP - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-29 13:50

[2000/09/29 13:50] ENAP - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 608	5 790
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 468	-605
III. Zysk (strata) brutto	-2 630	-645
IV. Zysk (strata) netto	-2 630	-645
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	25 323	6 019	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	8 533	2 028	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	7 305	1 736
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	10 589	2 517	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	3 080	732	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	2 200 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	4,81	1,14	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-6,20	-1,52
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,00	0,00

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		11 104	11 482	11 698
1. Wartości niematerialne i prawne	1	658	768	502
2. Rzeczowy majątek trwały	2	10 147	10 487	10 884
3. Finansowy majątek trwały	3	107	107	107
4. Należności długoterminowe	4	192	120	205
II. Majątek obrotowy		13 058	19 573	27 804
1. Zapasy	5	3 133	3 739	7 487
2. Należności krótkoterminowe	6	9 059	14 407	18 761
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	866	1 427	1 556
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 161	1 529	1 651
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 161	1 529	1 651
A k t y w a, r a z e m		25 323	32 584	41 153
PASYWA
I. Kapitał własny		10 589	13 219	24 241
1. Kapitał akcyjny	11	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	8 819	20 415	20 386
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 320	1 404	1 433
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13			10
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-2 630	-11 680	-668
II. Rezerwy		2 448	2 448	6
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	2 448	2 448	6
III. Zobowiązania		8 553	12 113	16 613
1. Zobowiązania długoterminowe	17	1 248	1 446	1 614
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	7 305	10 667	14 999
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	3 733	4 804	293
P a s y w a, r a z e m		25 323	32 584	41 153

Wartość księgowa		10 589	13 219	24 241
Liczba akcji		2 200	2 200	2 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	4,81	6,01	11,02
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	4 822	6 827	6 114
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	4 822	6 827	6 114
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 822	6 827	6 114

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 608	36 340
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	20 611	33 924
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	2 997	2 416
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		21 690	31 639
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	19 085	29 475
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 605	2 164
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 918	4 701
IV. Koszty sprzedaży		328	263
V. Koszty ogólnego zarządu		3 463	3 862
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 873	576
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	473	1 495
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 068	1 544
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 468	527
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	365	364
XIII. Koszty finansowe	29	516	1 321
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 619	-430
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-11	-29
1. Zyski nadzwyczajne	30	1	2
2. Straty nadzwyczajne	31	12	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-2 630	-459
XVII. Podatek dochodowy	32		209
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-2 630	-668

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-13 642	1 724
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 200	2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-6,20	0,78
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	13 219	25 058
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 219	25 058
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	3 080	3 080
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	3 080	3 080
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	20 415	16 533
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-11 596	3 853
a) zwiększenie (z tytułu)	84	3 853
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 852
- przenieisenie skutków aktualizacji zalikwidowanych środków trwałych	84	1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 680
- pokrycia straty	11 680
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	8 819	20 386
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 404	1 434
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-84	-1
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	84	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
- przenisienie skutków aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	84	1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 320	1 433
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		10
a) zwiększenie (z tytułu)		10
- podziału zysku		10
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu		10
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-2 630	-668
a) zysk netto
b) strata netto	-2 630	-668
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	10 589	24 241

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 091	-390
I. Zysk (strata) netto	-2 630	-668
II. Korekty razem	3 721	278
1. Amortyzacja	922	709
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	328	276
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-134	-848
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		209
7. Podatek dochodowy zapłacony		-209
8. Zmiana stanu zapasów	606	-1 790
9. Zmiana stanu należności	5 276	3 805
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 475	-873
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-727	-943
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	24	89
13. Pozostałe korekty	-99	-147
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-334	-1 390
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	325	9
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	125
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	200	7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-659	-1 399
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-46	-45
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-613	-1 354
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 318	2 627
I. Wpływy z działalności finansowej	16 416	21 771
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 614
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	16 412	20 157
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-17 734	-19 144
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-17 299	-18 868
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-107
11. Zapłacone odsetki	-328	-276
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-561	847
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 427	709
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	866	1 556

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Józef Zając - Prezes Zarządu
00-09-29 Grzegorz Szkobel - Członek Zarządu
00-09-29 Krzysztof Białogłowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS