WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 10 853 52 642 3 001 14 419 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -539 -4 213 -149 -1 154 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 406 -6 002 -389 -1 644 IV. Zysk (strata) netto -1 406 -6 003 -389 -1 644 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 23 035 6 540 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 763 217 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 200 2 200 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 0,35 0,10 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 10 128 10 469 10 860 11 362 1. Wartości niematerialne i 323 374 538 601 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 8 250 8 495 9 111 9 966 3. Finansowy majątek trwały 84 98 98 107 4. Należności długoterminowe 1 471 1 502 1 113 688 II. Majątek obrotowy 12 285 14 391 14 968 15 273 1. Zapasy 903 1 630 2 436 3 738 2. Należności krótkoterminowe 9 302 11 756 12 094 11 293 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 080 1 005 438 242 III. Rozliczenia 622 895 981 934 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 622 895 981 934 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 23 035 25 755 26 809 27 569 P a s y w a I. Kapitał własny 763 2 169 6 766 9 094 1. Kapitał akcyjny 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 2 579 2 561 8 960 8 823 4. Kapitał rezerwowy z 1 107 1 125 1 179 1 316 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -6 003 -4 597 -6 453 -4 125 II. Rezerwy 2 955 2 470 2 598 2 586 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 2 955 2 470 2 598 2 586 III. Zobowiązania 15 894 16 778 13 332 12 231 1. Zobowiązania 648 749 1 055 1 156 długoterminowe 2. Zobowiązania 15 246 16 029 12 277 11 075 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 423 4 338 4 113 3 658 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 23 035 25 755 26 809 27 569
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 10 853 52 642 13 639 49 046 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 10 671 51 258 12 442 43 788 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 182 1 384 1 197 5 258 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 580 48 505 13 764 46 590 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 9 453 47 363 12 407 41 732 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 145 1 142 1 357 4 858 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 273 4 137 -125 2 456 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -39 388 V. Koszty ogólnego zarządu 1 255 6 668 1 943 7 231 VI. Zysk (strata) na 18 -2 531 -2 029 -5 163 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 101 400 589 1 373 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 658 2 082 647 1 981 operacyjne IX. Zysk (strata) na -539 -4 213 -2 087 -5 771 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 5 5 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 92 287 182 600 finansowe XIII. Koszty finansowe 963 2 068 358 1 193 XIV. Zysk (strata) na -1 405 -5 989 -2 263 -6 364 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 -13 -65 -89 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 50 872 876 2. Straty nadzwyczajne 15 63 937 965 XVI. Zysk (strata) brutto -1 406 -6 002 -2 328 -6 453 XVII. Podatek dochodowy 1 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 406 -6 003 -2 328 -6 453
Zysk (strata) netto (za 12 -6 003 -6 453 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 200 2 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,73 -2,93 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 705 3 511 439 -933 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 406 -6 003 -2 328 -6 453 II. Korekty razem 4 111 9 514 2 767 5 520 1. Amortyzacja 304 1 303 398 1 728 2. (Zyski) straty z tytułu -490 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 239 924 885 739 4. (Zysk) strata z tytułu -46 -111 -223 -85 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 485 357 150 150 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 726 1 533 1 302 1 303 9. Zmiana stanu należności 2 484 2 433 -1 226 1 320 10. Zmiana stanu zobowiązań 577 3 490 1 735 833 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -609 -298 16 -534 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -32 -32 392 391 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -19 -86 -172 -325 B. Przepływy pieniężne netto 23 -202 586 109 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 50 194 850 1 202 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 84 209 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 50 172 772 993 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 4 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 18 -6 II. Wydatki z tytułu -26 -396 -264 -1 093 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -24 -20 -75 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -26 -372 -244 -1 018 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 654 -1 668 -829 -165 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 980 25 603 6 983 34 433 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 3 980 25 606 6 975 34 421 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -3 8 12 II. Wydatki z tytułu -5 634 -27 270 -7 812 -34 598 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -5 341 -26 127 -7 509 -33 644 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -54 -215 -54 -215 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -239 -928 -249 -739 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 074 1 641 196 -989 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 210 -1 642 196 -989 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 005 438 242 1 427 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 079 2 079 438 438 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 4 236 3 769 4 880 4 291 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 4 236 3 769 4 880 4 291 dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 4 236 3 769 4 880 4 291 razem
kom emitent ewa/zdz