WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 52 643 14 419 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 207 -1 152 III. Zysk (strata) brutto -6 033 -1 652 IV. Zysk (strata) netto -6 034 -1 653 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 23 073 6 551 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 16 044 4 556 01-12-31 - w tym zobowiazania długoterminowe 648 184 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 396 4 372 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 732 208 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 080 875 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 200 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,33 0,09 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -2,74 -0,75 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 10 128 10 860 1. Wartości niematerialne i prawne 1 323 538 2. Rzeczowy majątek trwały 2 8 250 9 111 3. Finansowy majątek trwały 3 84 98 4. Należności długoterminowe 4 1 471 1 113 II. Majątek obrotowy 12 322 14 968 1. Zapasy 5 903 2 436 2. Należności krótkoterminowe 6 9 339 12 094 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 2 080 438 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 623 981 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 623 981 A k t y w a, r a z e m 23 073 26 809 PASYWA I. Kapitał własny 732 6 766 1. Kapitał akcyjny 11 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 2 579 8 960 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 107 1 179 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -6 034 -6 453 II. Rezerwy 2 955 2 598 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 2 955 2 598 III. Zobowiązania 16 044 13 322 1. Zobowiązania długoterminowe 17 648 1 055 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 15 396 12 277 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 3 342 4 113 okresów P a s y w a, r a z e m 23 073 26 809
Wartość księgowa 732 6 766 Liczba akcji 2 200 2 200 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,33 3,08 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 4 236 4 880 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 4 236 4 880 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 4 236 4 880
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 52 643 49 046 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 51 259 43 788 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 1 384 5 258 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 48 521 46 590 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 47 379 41 732 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 142 4 858 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 122 2 456 IV. Koszty sprzedaży 388 V. Koszty ogólnego zarządu 6 679 7 231 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 557 -5 163 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 400 1 373 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 050 1 981 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 207 -5 771 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 5 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 27 XII. Pozostałe przychody finansowe 28 287 600 XIII. Koszty finansowe 29 2 105 1 193 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 020 -6 364 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -13 -89 1. Zyski nadzwyczajne 30 50 876 2. Straty nadzwyczajne 31 63 965 XVI. Zysk (strata) brutto -6 033 -6 453 XVII. Podatek dochodowy 32 1 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -6 034 -6 453
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 034 -6 453 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 200 2 200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -2,74 -2,93 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 6 766 13 219 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 6 766 13 219 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 080 3 080 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 080 3 080 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 8 960 20 415 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -6 381 -11 455 a) zwiększenie (z tytułu) 72 225 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż i likwidacja środków trwałych 72 225 b) zmniejszenie (z tytułu) 6 453 11 680 - pokrycia straty 6 453 11 680 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 579 8 960 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 179 1 404 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -72 -225 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 72 225 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 72 225 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 107 1 179 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -6 453 -11 680 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 6 453 11 680 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 6 453 11 680 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 6 453 11 680 - pokrycie straty z kapitału zapasowego 6 453 11 680 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 034 -6 453 a) zysk netto b) strata netto -6 034 -6 453 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 732 6 766
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 512 -933 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 034 -6 453 II. Korekty razem 9 546 5 520 1. Amortyzacja 1 303 1 728 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 924 739 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -111 -85 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 357 150 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 533 1 303 9. Zmiana stanu należności 2 397 1 320 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 641 833 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -381 -534 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -32 391 13. Pozostałe korekty -85 -325 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -202 109 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 194 1 202 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 209 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 172 993 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 4 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 18 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -396 -1 093 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -24 -75 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -372 -1 018 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 668 -165 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 25 605 34 433 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 25 605 34 421 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 12 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -27 273 -34 598 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -26 127 -33 644 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -215 -215 11. Zapłacone odsetki -928 -739 12. Pozostałe wydatki -3 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 642 -989 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 642 -989 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 438 1 427 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 080 438
kom emitent mra/zdz