ENERGOAPARATURA SA Wylacznosc dla Grupy Inicjatywnej
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EUR
I. Przychody z tytulu odsetek 12 035 3 361
II. Przychody z tytulu prowizji 1 513 423
III. Wynik na dzialalnosci bankowej 3 043 850
IV. Wynik na dzialalnosci operacyjnej -7 696 -2 149
V. Zysk (strata) brutto -7 680 -2 145
VI. Zysk (strata) netto -10 012 -2 796
VII. Aktywa razem (stan na 2001-06-30) 127 250 37 667 2001-06-30
VIII. Zobowiazania wobec banku centralnego 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
IX. Zobowiazania wobec sektora finansowego 30 556 9 045 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
X. Zobowiazania wobec sektora niefinansowego 88 643 26 239 2001-06-30
i sektora budzetowego (stan na 2001-06-30)
XI. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) -2 963 -877 2001-06-30
XII. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 637 460 2001-06-30
XIII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje - w -1,81 -0,54 2001-06-30
zl/EUR (stan na 2001-06-30)
XIV. Wspolczynnik wyplacalnosci (stan na 0,28 2001-06-30
2001-06-30) w %
XV. Zysk (strata) na jedna akcje zwykla za 12 -12,55 -3,34
miesiecy (w zl/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Kasa, operacje z bankiem 1 5 090 29 722 8 624
centralnym
II. Dluzne papiery wartosciowe
uprawnione do redyskontowania w
banku centralnym
III. Naleznosci od sektora 2 37 045 32 855 43 774
finansowego
1. W rachunku biezacym 58 261 405
2. Terminowe 36 987 32 594 43 369
IV. Naleznosci od sektora 3 66 581 109 513 119 862
niefinansowego i sektora
budzetowego
1. W rachunku biezacym 10 818 21 236 25 844
2. Terminowe 55 763 88 277 94 018
V. Naleznosci od jednostek 2,3
zaleznych i stowarzyszonych nie
objetych konsolidacja
VI. Naleznosci od jednostek 2,3 2 282 1 933 3 466
zaleznych i stowarzyszonych
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
VII. Naleznosci z tytulu 4
zakupionych papierow
wartosciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VIII. Dluzne papiery wartosciowe 5, 11 13 655 9 710 18 861
IX. Akcje i udzialy w 6, 8, 11
jednostkach zaleznych i
stowarzyszonych nie objetych
konsolidacja
X. Akcje i udzialy w jednostkach 7, 8, 11 -3 436 -1 137 118
zaleznych i stowarzyszonych
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XI. Akcje i udzialy w 9, 11 322 336 354
pozostalych jednostkach
XII. Pozostale papiery 10, 11 6
wartosciowe i inne prawa
majatkowe
XIII. Wartosci niematerialne i 12 1 131 1 360 1 615
prawne
XIV. Wartosc firmy z konsolidacji 13
XV. Rzeczowy majatek trwaly 14 3 865 4 167 4 761
XVI. Akcje wlasne do zbycia 15
XVII. Inne aktywa 16 558 943 303
1. Przejete aktywa - do zbycia 13 21
2. Pozostale 558 930 282
XVIII. Rozliczenia miedzyokresowe 17 157 292 521
1. Z tytulu odroczonego podatku 33
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 157 259 521
miedzyokresowe
AKTYWA RAZEM 127 250 189 694 202 265
PASYWA
I. Zobowiazania wobec banku 8 500
centralnego
II. Zobowiazania wobec sektora 18 30 556 40 307 366
finansowego
1. Biezace 249 45 141
2. Terminowe 30 307 40 262 225
III. Zobowiazania wobec sektora 19 88 588 122 762 171 716
niefinansowego i sektora
budzetowego
1. Lokaty oszczednosciowe, w tym:
a) biezace
b) terminowe
2. Pozostale, w tym: 88 588 122 762 171 716
a) biezace 15 107 13 027 34 895
b) terminowe 73 481 109 735 136 821
IV. Zobowiazania wobec jednostek 18,19 55 65 89
zaleznych i stowarzyszonych nie
objetych konsolidacja
V. Zobowiazania wobec jednostek 18,19 5
zaleznych i stowarzyszonych
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
VI. Zobowiazania z tytulu 20
sprzedanych papierow
wartosciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
VII. Zobowiazania z tytulu 21 2 4 6
emisji wlasnych papierow
wartosciowych
VIII. Fundusze specjalne i inne 22 627 2 028 3 556
pasywa
IX. Koszty i przychody 23 10 284 8 837 8 208
rozliczane w czasie oraz
zastrzezone
X. Rezerwy 24 17 42 618
1. Rezerwy na podatek dochodowy 593
2. Pozostale rezerwy 17 42 25
XI. Zobowiazania podporzadkowane 25
XII. Kapital wlasny 26
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XIII. Rezerwa kapitalowa z 27 84 100 116
konsolidacji
XIV. Kapital akcyjny 28 7 909 16 375 16 375
XV. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
XVI. Kapital zapasowy 29 2 4 715 4 715
XVII. Kapital rezerwowy z 375 375 375
aktualizacji wyceny
XVIII. Pozostale kapitaly 30 806 806
rezerwowe
XIX. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
zagranicznych
XX. Roznice kursowe z
konsolidacji
XXI. Niepodzielony zysk lub 31 -1 237 -2 632 -2 632
niepokryta strata z lat ubieglych
XXII. Zysk (strata) netto -10 012 -12 590 -2 054
PASYWA RAZEM 127 250 189 694 202 265
Wspolczynnik wyplacalnosci 32 0,28 5,60 11,34
Wartosc ksiegowa -2 963 7 049 17 585
Liczba akcji 1 637 460 1 637 460 1 637 460
Wartosc ksiegowa na jedna akcje 32 -1,81 4,30 10,74
( w zl)
Przewidywana liczba akcji 8 883 837 8 637 460 1 637 460
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 32 -0,33 0,82 10,74
jedna akcje (w zl)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Pozabilansowe zobowiazania warunkowe 35 836 57 546 31 408
1. Zobowiazania udzielone: 10 836 32 546 31 408
a) dotyczace finansowania 9 794 28 387 26 944
b) gwarancyjne 33 1 042 4 159 4 464
2. Zobowiazania otrzymane: 25 000 25 000
a) dotyczace finansowania 25 000 25 000
b) gwarancyjne
II. Zobowiazania zwiazane z realizacja
operacji kupna/sprzedazy
III. Pozostale, w tym:
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 35 836 57 546 31 408
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody z tytulu odsetek 34 12 035 15 677
II. Koszty odsetek 35 10 496 11 215
III. Wynik z tytulu odsetek (I-II) 1 539 4 462
IV. Przychody z tytulu prowizji 36 1 513 3 287
V. Koszty z tytulu prowizji 59 20
VI. Wynik z tytulu prowizji (IV-V) 1 454 3 267
VII. Przychody z akcji i udzialow, pozostalych 37
papierow wartosciowych i innych praw
majatkowych
VIII. Wynik na operacjach finansowych 38 50 380
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na dzialalnosci bankowej 3 043 8 109
XI. Pozostale przychody operacyjne 39 1 251 68
XII. Pozostale koszty operacyjne 40 135 168
XIII. Koszty dzialania banku 41 6 532 6 215
XIV. Amortyzacja srodkow trwalych oraz 568 1 006
wartosci niematerialnych i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci 42 11 090 9 518
XVI. Rozwiazanie rezerw i zmniejszenia 43 6 335 7 182
dotyczace aktualizacji wartosci
XVII. Roznica wartosci rezerw i aktualizacji 4 755 2 336
(XV- XVI)
XVIII. Wynik na dzialalnosci operacyjnej -7 696 -1 548
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 44
2. Straty nadzwyczajne 45
XX.Odpis wartosci firmy z konsolidacji
XXI. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 16 16
XXII. Zysk (strata) brutto -7 680 -1 532
XXIII. Podatek dochodowy 46 33 209
XXIV. Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku 47
(zwiekszenie straty)
XXV. Udzial w zyskach (stratach) jednostek -2 299 -313
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXVII. Zysk (strata) netto 48 -10 012 -2 054
Zysk (strata) netto za 12 miesiecy -20 548 -6 024
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 1 637 460 1 637 460
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 49 -12,55 -3,68
Srednia wazona przewidywana liczba akcji 5 240 520
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 49 -3,92
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 7 049 19 639
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 7 049 19 639
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 16 375 16 375
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego -8 466
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu) -8 466
- umorzenia
- zmniejszenie wartosci nominalnej (denominacji) -8 466
akcji (Uchwala NWZA z dnia 7.03.2001 r. i
5.06.2001 r.)
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 7 909 16 375
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 4 715 4 715
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego -4 713
a) zwiekszenia (z tytulu) 8 466
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- podzialu zysku (ustawowo)
- podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna
wartosc)
- przeniesienie kwoty obnizonego kapitalu akcyjnego 8 466
(Uchwala NWZA z dnia 7.03.2001 r. i 5.06.2001 r.)
b) zmniejszenia (z tytulu) -13 179
- pokrycia straty -13 179
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 2 4 715
4. Stan kapitalu (funduszu) rezerwowego z 375 375
aktualizacji wyceny na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 375 375
wyceny na koniec okresu
5. Stan funduszu ogolnego ryzyka bankowego na 596 596
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu funduszu ogolnego ryzyka bankowego -596
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu) -596
- pokrycia straty z roku 2000 -596
5.2. Stan funduszu ogolnego ryzyka bankowego na 596
koniec okresu
6. Stan funduszu na dzialalnosc maklerska na
poczatek okresu
6.1. Zmiany stanu funduszu na dzialalnosc maklerska
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
6.2. Stan funduszu na dzialalnosc maklerska na
koniec okresu
7. Stan innych skladnikow pozostalych kapitalow 210 210
(funduszy) rezerwowych na poczatek okresu
7.1. Zmiany stanu innych skladnikow pozostalych -210
kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu) -210
- pokrycia straty z roku 2000 -210
7.2. Stan innych skladnikow pozostalych kapitalow 210
rezerwowych na koniec okresu
8. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
zagranicznych
9. Roznice kursowe z konsolidacji
10. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -15 222 -2 632
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
10.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2 2
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
10.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2 2
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytulu) -2
- pokrycia straty za 1999 rok -2
10.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2
koniec okresu
10.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 15 224 2 634
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
10.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 15 224 2 634
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytulu) -13 987
- pokrycia straty za 1999 i 2000 rok -13 987
10.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 1 237 2 634
koniec okresu
10.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -1 237 -2 632
straty z lat ubieglych na koniec okresu
11. Wynik netto -10 012 -2 054
a) zysk netto
b) strata netto 10 012 2 054
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) -2 963 17 585
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezposrednia*
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy z tytulu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia
3. Zaplata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
5. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
6. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI -20 850 -2 993
OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda posrednia*
I. Zysk (strata) netto -10 012 -2 054
II. Korekty razem: -10 838 -939
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych 2 299 313
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 552 990
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. Zyski/straty z tytulu roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -11 -309
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 4 -3
7. Zmiany stanu pozostalych rezerw -25 -150
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 33 209
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony 196 -170
10. Zmiana stanu dluznych papierow wartosciowych
11. Zmiana stanu naleznosci od sektora finansowego -4 731 -37 052
12. Zmiana stanu naleznosci od sektora 42 932 22 032
niefinansowego i sektora budzetowego
13. Zmiana stanu naleznosci z tytulu zakupionych
papierow wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu
14. Zmiana stanu akcji, udzialow i innych papierow 3 158
wartosciowych o zmiennej kwocie dochodu
15. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora -18 251 371
finansowego
16. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora -34 184 8 202
niefinansowego i sektora budzetowego
17. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu sprzedanych
papierow wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu
18. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu papierow -2 -18
wartosciowych
19. Zmiana stanu innych zobowiazan -1 225 3 015
20. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych 205 -396
21. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow 1 344 -1 077
22. Pozostale korekty 26 -54
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI -3 974 -1 113
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 551 9 833
1. Sprzedaz wartosci niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 10 16
3. Sprzedaz akcji i udzialow w jednostkach zaleznych
4. Sprzedaz akcji i udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
5. Sprzedaz akcji i udzialow w jednostce dominujacej
6. Sprzedaz akcji i udzialow w innych jednostkach, 530 9 500
pozostalych papierow wartosciowych (w tym rowniez
przeznaczonych do obrotu) i innych praw majatkowych
7. Pozostale wplywy 11 317
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -4 525 -10 946
1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych -4 -16
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego -44 -112
3. Nabycie akcji i udzialow w jednostkach zaleznych
4. Nabycie akcji i udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udzialow w jednostce dominujacej
6. Nabycie akcji i udzialow w innych jednostkach, -4 475 -10 813
pozostalych papierow wartosciowych (w tym rowniez
przeznaczonych do obrotu) i innych praw majatkowych
7. Nabycie akcji wlasnych do zbycia
8. Pozostale wydatki -2 -5
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow od bankow
2. Zaciagniecie dlugoterminowych pozyczek od innych
niz banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dluznych papierow
wartosciowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiekszenie stanu zobowiazan podporzadkowanych
5. Wplywy z emisji akcji wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych kredytow na rzecz bankow
2. Splata dlugoterminowych pozyczek na rzecz innych
niz banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierow
wartosciowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiazan podporzadkowanych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajcych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie uzyteczne
10. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom
(udzialowcom) mniejszosciowym
11. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu
finansowego
12. Pozostale wydatki
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -24 824 -4 106
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH -24 824 -4 106
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu
roznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 30 111 13 154
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 5 287 9 048
POZYCZKI PODPORZADKOWANE
POZYCZKI PODPORZADKOWANE
1. 2. 3. 4.
Nazwa jednostki Wartosc Warunki Termin
pozyczki oprocentowa wymagalnosc
nia i
waluta tys. zl.
BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 1
II. Dluzne papiery wartosciowe
uprawnione do redyskontowania w banku
centralnym
III. Naleznosci od sektora finansowego 2
1. W rachunku biezacym
2. Terminowe
IV. Naleznosci od sektora 3
niefinansowego i sektora budzetowego
1. W rachunku biezacym
2. Terminowe
V. Naleznosci z tytulu zakupionych 4
papierow wartosciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Dluzne papiery wartosciowe 5, 11
VII. Akcje i udzialy w jednostkach 6, 8, 11
zaleznych
VIII. Akcje i udzialy w jednostkach 7, 8, 11
stowarzyszonych
IX. Akcje i udzialy w pozostalych 9, 11
jednostkach
X. Pozostale papiery wartosciowe i 10, 11
inne prawa majatkowe
XI. Wartosci niematerialne i prawne 12
XII. Rzeczowy majatek trwaly 13
XIII. Akcje wlasne do zbycia 14
XIV. Inne aktywa 15
1. Przejete aktywa - do zbycia
2. Pozostale
XV. Rozliczenia miedzyokresowe 16
1. Z tytulu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia
miedzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
I. Zobowiazania wobec banku
centralnego
II. Zobowiazania wobec sektora 17
finansowego
1. Biezace
2. Terminowe
III. Zobowiazania wobec sektora 18
niefinansowego i sektora budzetowego
1. Lokaty oszczednosciowe, w tym:
a) biezace
b) terminowe
2. Pozostale, w tym:
a) biezace
b) terminowe
IV. Zobowiazania z tytulu sprzedanych 19
papierow wartosciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiazania z tytulu emisji 20
wlasnych papierow wartosciowych
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa 21
VII. Koszty i przychody rozliczane w 22
czasie oraz zastrzezone
VIII. Rezerwy 23
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostale rezerwy
IX. Zobowiazania podporzadkowane 24
X. Kapital akcyjny 25
XI. Nalezne wplaty na poczet kapitalu
akcyjnego (wielkosc ujemna)
XII. Kapital zapasowy 26
XIII. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
XIV. Pozostale kapitaly rezerwowe 27
XV. Roznice kursowe z przeliczenia
oddzialow zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub 28
niepokryta strata z lat ubieglych
XVII. Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM
Wspolczynnik wyplacalnosci 29
Wartosc ksiegowa
Liczba akcji
Wartosc ksiegowa na jedna akcje ( w 29
zl)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna 29
akcje (w zl)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Pozabilansowe zobowiazania warunkowe
1. Zobowiazania udzielone:
a) dotyczace finansowania
b) gwarancyjne 30
2. Zobowiazania otrzymane:
a) dotyczace finansowania
b) gwarancyjne
II. Zobowiazania zwiazane z realizacja
operacji kupna/sprzedazy
III. Pozostale, w tym:
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody z tytulu odsetek 31
II. Koszty odsetek 32
III. Wynik z tytulu odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytulu prowizji 33
V. Koszty z tytulu prowizji
VI. Wynik z tytulu prowizji (IV-V)
VII. Przychody z akcji i udzialow, pozostalych 34
papierow wartosciowych i innych praw
majatkowych
VIII. Wynik na operacjach finansowych 35
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na dzialalnosci bankowej
XI. Pozostale przychody operacyjne 36
XII. Pozostale koszty operacyjne 37
XIII. Koszty dzialania banku 38
XIV. Amortyzacja srodkow trwalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci 39
XVI. Rozwiazanie rezerw i zmniejszenia 40
dotyczace aktualizacji wartosci
XVII. Roznica wartosci rezerw i aktualizacji
(XV- XVI)
XVIII. Wynik na dzialalnosci operacyjnej
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 41
2. Straty nadzwyczajne 42
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy 43
XXII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenie zysku 44
(zwiekszenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto 45
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 46
Srednia wazona przewidywana liczba akcji
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 46
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- podzialu zysku (ustawowo)
- podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna
wartosc)
b) zmniejszenia (z tytulu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitalu (funduszu) rezerwowego z
aktualizacji wyceny na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan funduszu ogolnego ryzyka bankowego na
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu funduszu ogolnego ryzyka bankowego
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
5.2. Stan funduszu ogolnego ryzyka bankowego na
koniec okresu
6. Stan funduszu na dzialalnosc maklerska na
poczatek okresu
6.1. Zmiany stanu funduszu na dzialalnosc maklerska
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
6.2. Stan funduszu na dzialalnosc maklerska na
koniec okresu
7. Stan innych skladnikow pozostalych kapitalow
(funduszy) rezerwowych na poczatek okresu
7.1. Zmiany stanu innych skladnikow pozostalych
kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu)
7.2. Stan innych skladnikow pozostalych kapitalow
rezerwowych na koniec okresu
8. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
zagranicznych
9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytulu)
9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
koniec okresu
9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytulu)
9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na
koniec okresu
9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na koniec okresu
10. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezposrednia*
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy z tytulu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia
3. Zaplata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
5. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
6. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda posrednia*
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
2. Zyski/straty z tytulu roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiany stanu pozostalych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i
strat)
7. Podatek dochodowy zaplacony
8. Zmiana stanu dluznych papierow wartosciowych
9. Zmiana stanu naleznosci od sektora finansowego
10. Zmiana stanu naleznosci od sektora
niefinansowego i sektora budzetowego
11 . Zmiana stanu naleznosci z tytulu zakupionych
papierow wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu
12. Zmiana stanu akcji, udzialow i innych papierow
wartosciowych o zmiennej kwocie dochodu
13. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora
finansowego
14. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora
niefinansowego i sektora budzetowego
15. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu sprzedanych
papierow wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu
16. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu papierow
wartosciowych
17. Zmiana stanu innych zobowiazan
18. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych
19. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow
20. Pozostale korekty
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej
1. Sprzedaz wartosci niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz akcji i udzialow w jednostkach zaleznych
4. Sprzedaz akcji i udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
5. Sprzedaz akcji i udzialow w jednostce dominujacej
6. Sprzedaz akcji i udzialow w innych jednostkach,
pozostalych papierow wartosciowych (w tym rowniez
przeznaczonych do obrotu) i innych praw majatkowych
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie akcji i udzialow w jednostkach zaleznych
4. Nabycie akcji i udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udzialow w jednostce dominujacej
6. Nabycie akcji i udzialow w innych jednostkach,
pozostalych papierow wartosciowych (w tym rowniez
przeznaczonych do obrotu) i innych praw majatkowych
7. Nabycie akcji wlasnych do zbycia
8. Pozostale wydatki
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow od bankow
2. Zaciagniecie dlugoterminowych pozyczek od innych
niz banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dluznych papierow
wartosciowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiekszenie stanu zobowiazan podporzadkowanych
5. Wplywy z emisji akcji wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych kredytow na rzecz bankow
2. Splata dlugoterminowych pozyczek na rzecz innych
niz banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierow
wartosciowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiazan podporzadkowanych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajcych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu
finansowego
11. Pozostale wydatki
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu
roznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)
POZYCZKI PODPORZADKOWANE
POZYCZKI PODPORZADKOWANE
1. 2. 3. 4.
Nazwa jednostki Wartosc Warunki Termin
pozyczki oprocentowa wymagalnosc
nia i
waluta tys. zl.
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P A P *
* Depesza nr 2
2001-11-02
12:32:33
GIELDA-SPOLKI-KOMUNIKAT-ENERGOAP
W dniu 31.10.2001r. Zarzad otrzymal informacje o przyznaniu przez
glownych akcjonariuszy Energoaparatury SA wylacznosci na
negocjacje w sprawie wyboru inwestora strategicznego Grupie
Inicjatywnej Spolki Menedzerow i Pracownikow Energoaparatury SA.
PPO art. 81 ust. 1 pkt 2