Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_II_kw_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_II_kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_II_kw_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_II_kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 382 | 35 527 | 6 595 | 9 109 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 454 | 3 200 | 118 | 820 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 18 112 | 3 255 | 4 706 | 835 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 14 672 | 2 579 | 3 812 | 661 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 806 | 3 563 | 7 915 | 881 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 14 968 | -1 283 | 3 975 | -317 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 803 | 184 | 213 | 45 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 45 577 | 2 464 | 12 103 | 609 | ||
| IX. Aktywa, razem | 93 949 | 36 698 | 24 948 | 9 076 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 610 | 12 460 | 14 236 | 3 082 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 201 | 1 539 | 319 | 381 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 194 | 9 939 | 3 769 | 2 458 | ||
| XIII. Kapitał własny | 40 339 | 24 238 | 10 712 | 5 994 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 358 | 2 196 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,69 | 1,48 | 1,74 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,17 | 10,92 | 4,83 | 2,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE II kw 2007.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE II kw 2007.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-01 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-01 | Krystyna Szwemin | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 644 | 17 695 | 17 863 | 12 753 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 181 | 167 | 173 | 66 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 307 | 15 404 | 15 612 | 12 293 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 112 | 130 | 92 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 112 | 130 | 92 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 538 | 1 368 | 1 368 | 7 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 538 | 1 368 | 1 368 | 7 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 538 | 1 368 | 7 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506 | 626 | 618 | 387 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506 | 626 | 618 | 387 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 71 305 | 18 654 | 19 151 | 23 945 | ||
| 1. Zapasy | 221 | 128 | 242 | 617 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 295 | 10 209 | 15 383 | 14 553 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 17 295 | 10 209 | 15 383 | 14 553 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 47 625 | 3 955 | 2 048 | 9 624 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47 625 | 3 955 | 2 048 | 9 624 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47 625 | 3 955 | 2 048 | 9 624 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 164 | 4 362 | 1 478 | -849 | ||
| A k t y w a r a z e m | 93 949 | 36 349 | 37 014 | 36 698 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 339 | 25 707 | 25 667 | 24 238 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 298 | 11 179 | 11 179 | 11 106 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 235 | 235 | 235 | 318 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 355 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 4 119 | -137 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 14 672 | 40 | 4 256 | 2 579 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 610 | 10 642 | 11 347 | 12 460 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 201 | 1 380 | 1 380 | 978 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 644 | 823 | 823 | 524 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 557 | 557 | 454 | ||
| a) długoterminowa | 557 | 557 | 557 | 454 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 201 | 1 601 | 1 712 | 1 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 201 | 1 601 | 1 712 | 1 539 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 194 | 7 658 | 8 171 | 9 939 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 871 | 7 395 | 7 907 | 9 618 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 323 | 263 | 264 | 321 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 36 014 | 3 | 84 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 014 | 3 | 84 | 4 | ||
| a) długoterminowe | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| b) krótkoterminowe | 36 013 | 2 | 83 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 93 949 | 36 349 | 37 014 | 36 698 | ||
| Wartość księgowa | 40 339 | 25 707 | 25 667 | 24 238 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,17 | 11,58 | 11,56 | 10,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 364 | 364 | 364 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetek | 364 | 364 | 364 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 6 492 | 2 441 | 2 441 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 492 | 2 441 | 2 441 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 492 | 2 441 | 2 441 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 856 | 2 805 | 2 805 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 564 | 25 382 | 20 411 | 35 527 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 445 | 25 210 | 20 156 | 35 158 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119 | 172 | 255 | 369 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 367 | 19 352 | 16 290 | 29 548 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 266 | 19 201 | 16 044 | 29 186 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101 | 151 | 246 | 362 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 197 | 6 030 | 4 121 | 5 979 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 077 | 5 767 | 1 188 | 2 137 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 120 | 263 | 2 933 | 3 842 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 75 | 270 | 316 | 823 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 143 | 73 | 549 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 74 | 127 | 243 | 274 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 79 | 1 403 | 1 465 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 31 | 78 | 1 403 | 1 465 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 164 | 454 | 1 846 | 3 200 | ||
| IX. Przychody finansowe | 18 228 | 18 293 | 94 | 181 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 134 | 175 | 94 | 181 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 17 781 | 17 781 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 313 | 337 | ||||
| X. Koszty finansowe | 312 | 635 | 50 | 126 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 66 | 126 | 49 | 109 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 246 | 509 | 1 | 17 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 080 | 18 112 | 1 890 | 3 255 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 18 080 | 18 112 | 1 890 | 3 255 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 3 448 | 3 440 | 502 | 676 | ||
| a) część bieżąca | 2 506 | 2 506 | 47 | 47 | ||
| b) część odroczona | 942 | 934 | 455 | 629 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 14 632 | 14 672 | 1 388 | 2 579 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 349 | 4 449 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 192 885 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,46 | 2,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 707 | 25 667 | 21 649 | 21 649 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 707 | 25 667 | 21 649 | 21 649 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 179 | 11 179 | 10 743 | 10 743 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 119 | 4 119 | 436 | 363 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 256 | 4 256 | 436 | 363 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 256 | 4 256 | 353 | 353 | ||
| - podatku odroczonego | 10 | |||||
| - zbycia środków trwałych-aktualizacja wyceny | 83 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 137 | 137 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 137 | 137 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 298 | 15 298 | 11 179 | 11 106 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 235 | 235 | 318 | 318 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -83 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 83 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych-aktualizacja wyceny | 83 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 235 | 235 | 235 | 318 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 355 | 1 355 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -101 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 101 | |||||
| - sprzedaży gruntów | 101 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 355 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 119 | -137 | 0 | 353 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 119 | 0 | 0 | 353 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 119 | 0 | 0 | 353 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 119 | 353 | ||||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 4 119 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 137 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 137 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 137 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 137 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 137 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -137 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 14 672 | 14 672 | 4 256 | 2 579 | ||
| a) zysk netto | 14 672 | 14 672 | 4 256 | 2 579 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 339 | 40 339 | 25 667 | 24 238 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 339 | 40 339 | 25 667 | 24 238 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 14 632 | 14 672 | 1 388 | 2 579 | ||
| II. Korekty razem | 14 133 | 15 134 | -1 855 | 984 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 880 | 1 709 | 630 | 1 219 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50 | 93 | 36 | 79 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 781 | -17 923 | -73 | -549 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 821 | 821 | 77 | 114 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -93 | 21 | 122 | -464 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -7 068 | -1 932 | -3 941 | -4 694 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 935 | 930 | 1 422 | 3 542 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34 329 | 31 356 | -135 | 1 725 | ||
| 9. Inne korekty | 60 | 59 | 7 | 12 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 28 805 | 29 806 | -467 | 3 563 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 19 244 | 19 386 | 72 | 948 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 142 | 72 | 948 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 19 243 | 19 243 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 19 243 | 19 243 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 19 243 | 19 243 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 802 | 4 418 | 387 | 2 231 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 264 | 3 880 | 317 | 2 161 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 70 | 70 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 538 | 538 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 538 | 538 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 538 | 538 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 15 442 | 14 968 | -315 | -1 283 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 1 502 | 119 | 1 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 | 1 502 | 119 | 1 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 545 | 699 | 615 | 816 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 95 | 95 | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 400 | 511 | 579 | 737 | ||
| 3. Odsetki | 50 | 93 | 36 | 79 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -537 | 803 | -496 | 184 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 43 670 | 45 577 | -1 278 | 2 464 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43 670 | 45 577 | -1 278 | 2 464 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -25 | -31 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 955 | 2 048 | 10 902 | 7 160 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 47 625 | 47 625 | 9 624 | 9 624 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 151 | 379 | 379 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA II kw 2007.pdf INFORMACJA DODATKOWA II kw 2007.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||