FARMACOL S.A - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:28

[2000/08/04 16:28] FARMACOL S.A - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	239 303	490 987	58 274	120 422
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 977	13 381	1 455	3 282
III. Zysk (strata) brutto	7 608	16 781	1 853	4 116
IV. Zysk (strata) netto	5 601	12 169	1 364	2 985
V. Aktywa (stan na ...)		325 180		77 286	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		146 113		34 727	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		7 800 000		7 800 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		18,73		4,45	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	56 273	45 875	36 901	31 930
1. Wartości niematerialne i prawne	3 960	4 188	4 238	234
2. Rzeczowy majątek trwały	19 457	16 849	12 958	12 351
3. Finansowy majątek trwały	32 856	24 838	19 705	19 345
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	268 851	274 351	219 087	124 546
1. Zapasy	38 789	40 059	29 952	28 863
2. Należności krótkoterminowe	161 410	161 740	113 901	94 812
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	40 542	49 526	59 311
5. Środki pieniężne	28 110	23 026	15 923	871
III. Rozliczenia międzyokresowe	56	24	63	563
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	56	24	63	563
A k t y w a r a z e m	325 180	320 250	256 051	157 039
P a s y w a
I. Kapitał własny	146 113	140 512	122 806	28 685
1. Kapitał akcyjny	7 800	7 800	7 800	4 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			0
3. Kapitał zapasowy	118 936	101 137	101 137	13 737
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			3	3
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 208	7 208	7 205	7 205
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		17 799	0
8. Zysk (strata) netto	12 169	6 568	6 661	3 740
II. Rezerwy	20	25	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	20	25	0
2. Pozostałe rezerwy			0
III. Zobowiązania	168 928	172 226	128 344	123 427
1. Zobowiązania długoterminowe	740	1 750	2 875	2 923
2. Zobowiązania krótkoterminowe	168 188	170 476	125 469	120 504
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10 119	7 487	4 901	4 927
P a s y w a r a z e m	325 180	320 250	256 051	157 039

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	239 303	490 987	164 464	329 815
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 648	4 737	1 435	2 621
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	236 655	486 250	163 029	327 194
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	222 883	456 020	153 234	305 558
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			220	294
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	222 883	456 020	153 014	305 264
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	16 420	34 967	11 230	24 257
IV. Koszty sprzedaży	9 611	19 328	3 293	6 237
V. Koszty ogólnego zarządu	2 094	3 835	4 589	8 573
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 715	11 804	3 348	9 447
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 972	2 761	747	1 085
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	710	1 184	803	899
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 977	13 381	3 292	9 633
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 281	6 029	2 474	2 492
XIII. Koszty finansowe	1 650	2 629	1 290	2 159
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	7 608	16 781	4 476	9 966
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	7 608	16 781	4 476	9 966
XVII. Podatek dochodowy	2 007	4 612	1 555	3 305
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	5 601	12 169	2 921	6 661

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		23 308		11 331
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 800 000		5 034 444
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,99		2,25

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 011	4 444	-2 254	-9 906
I. Zysk (strata) netto	5 601	12 169	2 921	6 661
II. Korekty razem	8 410	-7 725	-5 175	-16 567
1. Amortyzacja	571	1 057	334	591
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	658	2 774	1 019	1 019
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 172	-2 374	-315	-315
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-411	534	534
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 007	4 612	1 555	3 305
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 253	-4 635	-155	-330
8. Zmiana stanu zapasów	1 270	31 545	-1 089	1 975
9. Zmiana stanu należności	329	-2 466	-19 620	-20 551
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 401	-40 792	13 816	-1 359
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-87	422	463	323
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 686	2 543	10	-31
13. Pozostałe korekty			-1 728	-1 728
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 466	-10 481	-76 030	-76 248
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	158 184	210 654	318 766	318 780
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	54	71	0	14
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	158 125	210 349	318 765	318 765
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5	234	1	1
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	159 650	221 135	394 796	395 028
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	23	193	3 608	3 610
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 581	6 300	906	1 074
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 750	7 900	12 648	12 710
- w jednostkach zależnych	0	0	12 648	12 710
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	148 024	206 470	377 172	377 172
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	272	272	10	10
7. Pozostałe wydatki	0	0	452	452
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 460	2 280	93 336	100 099
I. Wpływy z działalności finansowej	0	6 439	95 403	102 166
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	6 439	3 556	10 319
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	91 200	91 200
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	647	647
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	7 460	4 159	2 067	2 067
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	1 010	1 385	48	48
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 792	0	1 000	1 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	658	2 774	1 019	1 019
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	5 085	-3 757	15 052	13 945
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 085	-3 757	15 052	13 945
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 025	31 867	871	1 978
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	28 110	28 110	15 923	15 923

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 823	7 352	3 561	2 583
- na rzecz jednostek zależnych	2 500	2 500	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	4 323	4 852	1 061	2 583
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 368	11 368	18 660	20 660
- weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia płatności	1 660	1 660	1 660	1 660
- weksel z tytułu zabezpieczenia kredytu	6 500	6 500	14 000	16 000
- weksel zabezpieczający pożyczkę PFRON	3 000	3 000	3 000	3 000
- zobowiązania z tytułu towarów będących w komisie	25	208
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	18 008	18 720	22 221	23 243

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Dariusz Gambuś - Prezes Zarządu
00-08-04 Krzysztof Sitko - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS