FARMACOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:42

[2001/05/07 16:42] FARMACOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		329 806		88 562
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		7 200		1 933
III. Zysk (strata) brutto		10 193		2 737
IV. Zysk (strata) netto		7 581		2 036
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		425 364		117 601	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		164 181		45 391	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		7 800 000		7 800 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		21,05		5,82	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	116 821	72 411	45 875	43 569
1. Wartości niematerialne i prawne	4 051	3 693	4 188	4 251
2. Rzeczowy majątek trwały	38 910	35 283	16 849	14 400
3. Finansowy majątek trwały	73 860	33 435	24 838	24 918
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	308 516	350 231	274 351	303 249
1. Zapasy	61 923	72 824	40 059	70 334
2. Należności krótkoterminowe	211 995	215 818	161 740	158 945
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	23 069	37 598	49 526	42 102
5. Środki pieniężne	11 529	23 991	23 026	31 868
III. Rozliczenia międzyokresowe	27	162	24	586
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	27	162	24	586
A k t y w a r a z e m	425 364	422 804	320 250	347 404
P a s y w a
I. Kapitał własny	164 181	156 600	140 512	133 944
1. Kapitał akcyjny	7 800	7 800	7 800	7 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	118 936	118 936	101 137	101 137
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 208	7 208	7 208	7 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	22 656		17 799
8. Zysk (strata) netto	7 581	22 656	6 568	17 799
II. Rezerwy	1 380	1 622	25	1 100
1. Rezerwy na podatek dochodowy		480	25	689
2. Pozostałe rezerwy	1 380	1 142		411
III. Zobowiązania	240 834	244 731	172 226	204 676
1. Zobowiązania długoterminowe			1 750	2 125
2. Zobowiązania krótkoterminowe	240 834	244 731	170 476	202 551
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	18 969	19 851	7 487	7 684
P a s y w a r a z e m	425 364	422 804	320 250	347 404

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-31 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-31 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		329 806		251 684
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 492		2 089
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		327 314		249 595
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		304 663		233 137
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		83		90
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		304 580		233 047
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		25 143		18 547
IV. Koszty sprzedaży		15 901		9 717
V. Koszty ogólnego zarządu		2 041		1 741
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		7 201		7 089
VII. Pozostałe przychody operacyjne		408		789
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		409		474
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 200		7 404
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		4 216		2 748
XIII. Koszty finansowe		1 223		979
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		10 193		9 173
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		10 193		9 173
XVII. Podatek dochodowy		2 612		2 605
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		7 581		6 568

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		23 669		20 628
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 800 000		7 374 317
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,03		2,80

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-31 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-31 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		8 657		-9 567
I. Zysk (strata) netto		7 581		6 568
II. Korekty razem		1 076		-16 135
1. Amortyzacja		706		486
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		534		2 116
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 460		-1 202
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		238		-411
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 612		2 605
7. Podatek dochodowy zapłacony		-2 754		-2 382
8. Zmiana stanu zapasów		10 901		30 275
9. Zmiana stanu należności		4 092		-2 795
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-13 046		-45 193
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		270		509
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 017		-143
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-31 007		-9 015
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		91 616		52 470
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2		17
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		91 063		52 224
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		551		229
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		122 623		61 485
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		359		170
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		5 946		2 719
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		40 335		150
- w jednostkach zależnych		30 993
- w jednostkach stowarzyszonych		9 342
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		75 074		58 446
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		909
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		9 888		9 740
I. Wpływy z działalności finansowej		10 624		12 231
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		10 624		12 231
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		736		2 491
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				375
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		202
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		534		2 116
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-12 462		-8 842
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-12 462		-8 842
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		23 991		31 868
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		11 529		23 026

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 563	5 305	7 352	4 696
- na rzecz jednostek zależnych			2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	9 563	5 305	4 852	4 696
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 827	8 497	11 368	11 489
-weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia płatności	2 192	1 660	1 660	1 660
-weksel z tytułu zabezpieczenia kredytu	6 500	6 500	6 500	6 500
-weksel zabezpieczający pożyczkę z PFRON	135	337	3 000	3 000
-zobowiązania z tytułu towarów będących w komisie			208	329
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	18 390	13 802	18 720	16 185

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Dariusz Gambuś - Prezes Zarządu
01-05-07 Krzysztof Sitko - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS