FARMACOL S A - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:28

[2001/08/06 17:28] FARMACOL S A - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów333 794663 60097 11293 223
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 37615 5762 4372 339
III. Zysk (strata) brutto9 54319 7362 7762 665
IV. Zysk (strata) netto6 76414 3451 9771 897
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 448 463 132 74801-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 170 945 50 60101-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 7 800 000 2 308 85401-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 21,92 6,4901-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały126 296116 82156 27345 875
1. Wartości niematerialne i prawne3 8004 0513 9604 188
2. Rzeczowy majątek trwały42 44838 91019 45716 849
3. Finansowy majątek trwały80 04873 86032 85624 838
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy322 108308 516269 160274 351
1. Zapasy58 70061 92338 98640 059
2. Należności krótkoterminowe234 081211 995161 522161 740
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu19 78223 06940 54249 526
5. Środki pieniężne9 54511 52928 11023 026
III. Rozliczenia międzyokresowe59275624
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe59275624
A k t y w a r a z e m448 463425 364325 489320 250
P a s y w a   
I. Kapitał własny170 945164 181146 113140 512
1. Kapitał akcyjny7 8007 8007 8007 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy141 592118 936118 936101 137
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe7 2087 2087 2087 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 22 656 17 799
8. Zysk (strata) netto14 3457 58112 1696 568
II. Rezerwy1 2011 38013225
1. Rezerwy na podatek dochodowy  2025
2. Pozostałe rezerwy1 2011 380112
III. Zobowiązania257 632240 834169 125172 226
1. Zobowiązania długoterminowe   1 750
2. Zobowiązania krótkoterminowe257 632240 834169 125170 476
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów18 68518 96910 1197 487
P a s y w a r a z e m448 463425 364325 489320 250


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów333 794663 600239 303490 987
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 2376 7292 6484 737
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów329 557656 871236 655486 250
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów305 121609 784222 883456 020
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów84167 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów305 037609 617222 883456 020
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)28 67353 81616 42034 967
IV. Koszty sprzedaży15 75531 6569 61119 328
V. Koszty ogólnego zarządu3 1815 2222 0943 835
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)9 73716 9384 71511 804
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 0311 4391 9722 761
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 3922 8017101 184
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)8 37615 5765 97713 381
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe4 1698 3853 2816 029
XIII. Koszty finansowe3 0024 2251 6502 629
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)9 54319 7367 60816 781
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto9 54319 7367 60816 781
XVII. Podatek dochodowy2 7795 3912 0074 612
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto6 76414 3455 60112 169
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 24 832 23 308
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 800 000 7 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,18 2,99


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-6 0242 63314 0114 444
I. Zysk (strata) netto6 76414 3455 60112 169
II. Korekty razem-12 788-11 7128 410-7 725
1. Amortyzacja7591 4655711 057
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy7931 3276582 774
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-456-1 916-1 172-2 374
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-659-421112-299
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2 7795 3912 0074 612
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 744-4 498-2 253-4 635
8. Zmiana stanu zapasów3 22314 1241 07331 348
9. Zmiana stanu należności-22 355-18 263218-2 577
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)5 188-7 8584 597-40 596
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-50220-87422
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-266-1 2832 6862 543
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 610-35 617-1 466-10 481
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej48 508140 124158 184210 654
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 27171
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -17
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu47 696138 759158 125210 349
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych8121 3635234
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej53 118175 741159 650221 135
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-251108-8162
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 6838 6293 6126 331
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:5 97346 3087 7507 900
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu43 954119 028148 024206 470
6. Udzielone pożyczki długoterminowe7591 668272272
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 65018 538-7 4602 280
I. Wpływy z działalności finansowej9 57720 201-5 0527 179
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek9 57720 201-5 0527 179
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej9271 6632 4084 899
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  1 7502 125
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek134336 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki7931 3276582 774
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 984-14 4465 085-3 757
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 984-14 4465 085-3 757
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu11 52923 99123 02531 867
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)9 5459 54528 11028 110


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:11 3179 5636 8237 352
- na rzecz jednostek zależnych  2 5002 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej11 3179 5634 3234 852
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)8 6928 82711 18511 368
-weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia płatności2 1922 1921 6601 660
-weksel z tytułu zabezpieczenia kredytu6 5006 5006 5006 500
-weksel zabezpieczający pożyczkę z PFRON 1353 0003 000
-zobowiązania z tytułu towarów będących w komisie  25208
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem20 00918 39018 00818 720

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Dariusz Gambuś - Prezes Zarządu
01-08-06 Paweł Lejman - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla FARMACOL S A