WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 900 651 663 600 243 248 185 332 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 22 875 15 576 6 178 4 350 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 19 460 19 736 5 256 5 512 IV. Zysk (strata) netto 15 201 14 345 4 105 4 006 V. Przepływy pieniężne 9 878 4 519 2 725 1 262 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 7 520 -37 600 1 974 -10 501 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 518 18 635 -5 001 5 204 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 120 -14 446 -302 -4 035 netto, razem IX. Aktywa razem 553 772 448 290 138 129 132 697 X. Zobowiązania i rezerwy 366 672 277 345 91 460 82 096 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 343 377 257 632 85 649 76 261 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 187 100 170 945 46 669 50 601 XIV. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 1 946 2 309 XV. Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,95 1,84 0,53 0,51 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,99 21,92 5,98 6,49 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 12 104 8 593 13 509 7 302 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 8 444 4 933 11 317 5 305 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 444 4 933 11 317 5 305 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 660 3 660 2 192 1 997 -weksel in blanco z 3 660 3 660 2 192 1 660 tytułu zabezpieczenia płatności -weksel zabezpieczający 337 pożyczkę z PFRON - Pozycje pozabilansowe, 12 104 8 593 13 509 7 302 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 129 425 136 917 123 789 114 231 1. Wartości niematerialne i 98 147 13 193 344 prawne, w tym: - wartość firmy 12 890 2. Rzeczowe aktywa trwałe 58 569 54 376 43 559 40 027 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 70 758 82 394 67 037 73 860 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 70 758 82 394 67 037 73 860 finansowe a) w jednostkach 59 260 82 394 66 190 73 860 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 59 260 70 778 55 836 62 912 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 854 11 616 847 10 948 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 10 644 10 354 długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 424 347 437 644 324 501 311 133 1. Zapasy 103 811 85 577 59 324 61 923 2. Należności 306 204 332 086 233 405 211 995 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 88 709 106 924 72 507 43 043 powiązanych 2.2. Od pozostałych 217 495 225 162 160 898 168 952 jednostek 3. Inwestycje 7 570 16 025 29 327 34 598 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 361 16 025 19 782 34 598 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 4 361 13 893 19 782 23 069 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 210 2 132 9 545 11 529 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 762 3 956 2 445 2 617 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 553 772 574 561 448 290 425 364 P a s y w a I. Kapitał własny 187 100 190 249 170 945 164 181 1. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 156 891 141 592 141 592 118 936 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 26 817 22 656 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 15 201 6 832 14 345 7 581 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 366 672 384 312 277 345 261 183 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 848 1 634 1 028 1 380 1.1. Rezerwa z tytułu 5 751 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 843 883 1 028 1 380 a) długoterminowe 843 b) krótkoterminowe 883 1 028 1 380 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 343 377 361 275 257 632 240 834 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 17 146 1 117 1 719 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 324 319 358 399 254 068 239 096 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 912 1 759 1 845 1 738 4. Rozliczenia 22 447 21 403 18 685 18 969 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 22 447 21 403 18 685 18 969 międzyokresowe a) długoterminowe 18 243 17 875 18 434 18 700 b) krótkoterminowe 4 204 3 528 251 269 P a s y w a r a z e m 553 772 574 561 448 290 425 364
Wartość księgowa 187 100 190 249 170 945 164 181 Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 Wartość księgowa na jedną 23,99 24,39 21,92 21,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 438 640 900 651 333 791 663 600 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 124 678 267 158 66 574 105 855 1. Przychody netto ze 6 706 12 063 4 237 6 729 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 431 934 888 588 329 554 656 871 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 400 713 826 121 305 121 609 784 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 124 678 267 158 66 574 105 855 1. Koszt wytworzenia 396 732 84 167 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 400 317 825 389 305 037 609 617 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 37 927 74 530 28 670 53 816 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 22 977 45 409 15 755 31 656 V. Koszty ogólnego zarządu 2 659 4 668 3 181 5 222 VI. Zysk (strata) na 12 291 24 453 9 734 16 938 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 345 2 970 1 029 1 437 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 345 2 970 1 029 1 437 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 448 4 548 2 390 2 799 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 448 4 548 2 390 2 799 IX. Zysk (strata) z 12 188 22 875 8 373 15 576 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 855 2 136 2 377 6 593 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 178 469 1 037 2 941 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 677 1 667 1 340 3 652 XI. Koszty finansowe 2 466 5 551 1 210 2 433 1. Odsetki, w tym: 811 2 399 1 038 1 642 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 655 3 152 172 791 XII. Zysk (strata) z 10 577 19 460 9 540 19 736 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 10 577 19 460 9 540 19 736 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 208 4 259 2 779 5 391 a) część bieżąca 3 119 6 000 2 779 5 391 b) część odroczona -911 -1 741 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 8 369 15 201 6 761 14 345 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 27 128 24 832 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 7 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,48 3,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 1 2 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-08-01 co / 2002 02-08-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-08-01 02-08-01 02-08-01 02-08-01 do do 02-08-01 02-08-01
I.Kapitał własny na 183 417 183 417 156 600 156 600 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -11 518 -11 518 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 171 899 171 899 156 600 156 600 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 7 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 7 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 141 592 141 592 141 592 141 592 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 15 299 15 299 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 15 299 15 299 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 15 299 15 299 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 299 156 891 141 592 141 592 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 369 15 201 6 761 14 345 a) zysk netto 8 369 15 201 6 761 14 345 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 187 100 187 100 170 945 170 945 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 369 15 201 6 764 14 345 II. Korekty razem 19 574 -5 323 -10 902 -9 826 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 700 1 429 759 1 465 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 760 2 189 793 1 327 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -687 -1 271 1 336 -124 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -786 -1 225 -832 -594 7. Zmiana stanu zapasów -18 234 -6 791 2 599 13 500 8. Zmiana stanu należności 23 856 29 513 -21 368 -17 276 9. Zmiana stanu zobowiązań 15 726 -28 659 6 127 -7 061 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 761 -508 -316 -1 063 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 27 943 9 878 -4 138 4 519 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 105 34 595 87 051 138 332 1. Zbycie wartości 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 16 105 34 595 87 051 138 330 tym: a) w jednostkach 131 40 335 powiązanych - zbycie aktywów 131 40 335 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 15 974 34 595 46 716 138 330 jednostkach - zbycie aktywów 15 163 32 999 45 904 136 967 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 706 1 385 812 1 363 pożyczek długoterminowych - odsetki 105 211 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 481 27 075 93 644 175 932 1. Nabycie wartości 4 844 8 063 2 434 8 739 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 13 13 46 308 46 308 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 624 18 999 44 902 120 885 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 624 18 999 44 902 120 885 jednostkach - nabycie aktywów 2 858 17 605 43 954 119 028 finansowych - udzielone pożyczki 766 1 394 948 1 857 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 7 624 7 520 -6 593 -37 600 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 9 674 20 298 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 9 674 20 298 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 34 489 18 518 927 1 663 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 33 624 16 118 134 336 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 865 2 400 793 1 327 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -34 489 -18 518 8 747 18 635 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 078 -1 120 -1 984 -14 446 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 078 -1 120 -1 984 -14 446 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 132 4 330 11 529 23 991 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 210 3 210 9 545 9 545 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz 16:56 02/08/05