FARMACOL SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 663 600 185 332
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 576 4 350
III. Zysk (strata) brutto 19 736 5 512
IV. Zysk (strata) netto 14 345 4 006
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 448 290 132 748
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 257 632 76 261
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 257 632 76 261
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 170 945 50 601
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 800 2 309
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 7 800 000
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,92 6,49
2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 3,18 0,85
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 126 175 72 411 56
273
1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 800 3 693 3
960
2. Rzeczowy majątek trwały 2 42 448 35 283 19
457
3. Finansowy majątek trwały 3 79 927 33 435 32
856
4. Należności długoterminowe 4
II. Majątek obrotowy 322 056 350 231 269
160
1. Zapasy 5 59 324 72 824 38
986
2. Należności krótkoterminowe 6 233 405 215 818 161
522
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 19 782 37 598 40
542
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 9 545 23 991 28
110
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 59 162
56
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 59 162
56
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 448 290 422 804 325
489
PASYWA
I. Kapitał własny 170 945 156 600 146
113
1. Kapitał akcyjny 11 7 800 7 800 7
800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 141 592 118 936 118
936
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 7 208 7 208 7
208
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 14 345 22 656 12
169
II. Rezerwy 1 028 1 622
132
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 480
20
2. Pozostałe rezerwy 16 1 028 1 142
112
III. Zobowiązania 257 632 244 731 169
125
1. Zobowiązania długoterminowe 17
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 257 632 244 731 169
125
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 18 685 19 851 10
119
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 448 290 422 804 325
489
Wartość księgowa 170 945 156 600 146
113
Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800
000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 21,92 20,07
18,73
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 11 317 5 305 6
823
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 2
500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 11 317 5 305 4
323
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 8 692 8 497 11
185
tytułu)
-weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia 2 192 1 660 1
660
płatności
-weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia 6 500 6 500 6
500
kredytu
-weksel zabezpieczający pożyczkę z PFRON 337 3
000
-zobowiązania z tytułu towarów będących w
25
komisie
Zobowiązania pozabilansowe, razem 20 009 13 802 18
008
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 663 600 490
987
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 6 729 4
737
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 656 871 486
250
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 609 784 456
020
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 167
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 609 617 456
020
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 53 816 34
967
IV. Koszty sprzedaży 31 656 19
328
V. Koszty ogólnego zarządu 5 222 3
835
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 16 938 11
804
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 439 2
761
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 801 1
184
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 576 13
381
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 6 593 6
029
XIII. Koszty finansowe 29 2 433 2
629
XIV. Zysk (strata) na działalności 19 736 16
781
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30
2. Straty nadzwyczajne 31
XVI. Zysk (strata) brutto 19 736 16
781
XVII. Podatek dochodowy 32 5 391 4
612
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 14 345 12
169
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 24 832 23
308
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 800 000 7 800
000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,18
2,99
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 146 113 133
944
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 7 800 7
800
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 800 7
800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 118 936 101
137
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 22 656 17
799
a) zwiększenie (z tytułu) 22 656 17
799
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 22 656 17
799
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 141 592 118
936
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 7 208 7
208
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 7 208 7
208
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 14 345 12
169
a) zysk netto 14 345 12
169
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 170 945 146
113
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 4 519 4
444
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 14 345 12
169
II. Korekty razem -9 826 -7
725
1. Amortyzacja 1 465 1
057
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 327 2
774
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -124 -2
374
5. Zmiana stanu pozostałych
-594 -299
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 5 391 4
612
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -4 498 -4
635
8. Zmiana stanu zapasów 13 500 31
348
9. Zmiana stanu należności -17 276 -2
577
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -7 954 -40
596
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 220
422
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 283 2
543
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -37 600 -10
481
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 138 332 210
654
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2
71
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 136 967 210
349
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 363
234
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 175 932 221
135
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 645
162
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 8 094 6
331
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 46 308 7
900
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 119 028 206
470
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 1 857
272
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 18 635
228
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 20 298 7
179
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 20 298 7
179
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 663 4
899
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2
125
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 336
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 327 2
774
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -14 446 -3
757
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -14 446 -3
757
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 23 991 31
867
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 9 545 28
110