WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 526 773 418 191 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 158 9 630 III. Zysk (strata) brutto 37 176 10 183 IV. Zysk (strata) netto 26 272 7 196 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 592 156 168 135 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 388 154 110 212 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 388 154 110 212 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 182 872 51 924 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 800 2 215 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 800 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,45 6,66 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 3,37 0,92 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 136 345 72 411 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 355 3 693 2. Rzeczowy majątek trwały 2 50 727 35 283 3. Finansowy majątek trwały 3 82 263 33 435 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 455 541 350 231 1. Zapasy 5 97 020 72 824 2. Należności krótkoterminowe 6 337 793 215 819 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 16 398 37 597 5. Środki pieniężne 9 4 330 23 991 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 270 162 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 270 162 A k t y w a, r a z e m 592 156 422 804 PASYWA I. Kapitał własny 182 872 156 600 1. Kapitał akcyjny 11 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 141 592 118 936 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 7 208 7 208 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 26 272 22 656 II. Rezerwy 884 1 622 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 480 2. Pozostałe rezerwy 16 884 1 142 III. Zobowiązania 388 154 244 731 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 388 154 244 731 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 20 246 19 851 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 592 156 422 804
Wartość księgowa 182 872 156 600 Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 23,45 20,07 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 9 849 5 305 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 9 849 5 305 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 660 1 997 -weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia płatności 3 660 1 660 -weksel zabezpieczający pożyczkę Z PFRON 337 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 509 7 302
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 526 773 1 040 731 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 18 306 11 102 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 508 467 1 029 629 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 405 089 960 694 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 558 376 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 404 531 960 318 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 121 684 80 037 IV. Koszty sprzedaży 73 713 44 929 V. Koszty ogólnego zarządu 9 879 8 769 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 38 092 26 339 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 804 4 032 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 738 5 637 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 158 24 734 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 12 226 12 935 XIII. Koszty finansowe 29 10 205 4 799 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 37 179 32 870 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 3 XVI. Zysk (strata) brutto 37 176 32 870 XVII. Podatek dochodowy 32 10 904 10 214 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 26 272 22 656
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 26 272 22 656 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 800 000 7 800 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,37 2,90 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 156 600 133 944 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 156 600 133 944 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 800 7 800 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 800 7 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 118 936 101 137 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 22 656 17 799 a) zwiększenie (z tytułu) 22 656 17 799 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 22 656 17 799 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 141 592 118 936 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 7 208 7 208 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7 208 7 208 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 26 272 22 656 a) zysk netto 26 272 22 656 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 182 872 156 600
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 952 13 285 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 26 272 22 656 II. Korekty razem -23 320 -9 371 1. Amortyzacja 3 267 2 324 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 3 622 3 922 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 573 -4 520 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -738 730 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 11 384 10 214 7. Podatek dochodowy zapłacony -9 894 -9 954 8. Zmiana stanu zapasów -24 196 -2 489 9. Zmiana stanu należności -121 374 -55 612 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 117 896 33 423 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 007 443 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -721 12 148 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -42 645 -21 593 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 189 250 405 021 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 34 74 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 186 171 403 943 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 662 1 004 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 383 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 231 895 426 614 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 765 408 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 17 623 20 448 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 48 828 8 100 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 161 417 395 050 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 3 262 2 608 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 20 032 431 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 30 874 8 266 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 30 874 8 266 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 842 7 835 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2 125 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 6 837 1 788 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 005 3 922 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -19 661 -7 877 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 23 991 31 868 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 4 330 23 991
kom emitent mra/zdz