WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 846 095 505 655 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 155 7 712 III. Zysk (strata) brutto 16 043 4 394 IV. Zysk (strata) netto 9 269 2 539 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 715 504 203 159 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 498 850 141 642 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 494 541 1 223 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 165 445 46 976 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 800 2 215 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 800 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,21 6,02 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,19 0,33 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 87 489 64 247 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 705 3 756 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 5 960 3. Rzeczowy majątek trwały 3 69 323 36 154 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 12 461 18 377 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 625 295 388 401 1. Zapasy 6 157 181 84 152 2. Należności krótkoterminowe 7 427 888 235 855 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 16 398 37 598 5. Środki pieniężne 10 23 828 30 796 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 2 720 560 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 243 347 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 477 213 A k t y w a, r a z e m 715 504 453 208 PASYWA I. Kapitał własny 165 445 158 034 1. Kapitał akcyjny 12 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 141 651 118 959 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 7 208 7 208 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -483 -234 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 9 269 24 301 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 24 935 317 mniejszościowych IV. Rezerwy 2 079 1 622 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 88 480 2. Pozostałe rezerwy 19 1 991 1 142 V. Zobowiązania 498 850 271 923 1. Zobowiązania długoterminowe 20 4 309 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 494 541 271 923 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 24 195 21 312 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 715 504 453 208
Wartość księgowa 165 445 158 034 Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 21,21 20,26 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 9 849 5 305 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 9 849 5 305 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 660 8 497 -weksel in blanco z tytułu zabezpieczenia płatności 3 660 1 660 -weksel z tytułu zabezpieczenia kredytu 6 500 -weksel zabezpieczający pożyczkę PFRON 337 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 509 13 802
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 846 095 1 176 832 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 20 802 11 157 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 825 293 1 165 675 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 650 901 1 075 955 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 1 262 376 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 649 639 1 075 579 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 195 194 100 877 IV. Koszty sprzedaży 120 234 56 333 V. Koszty ogólnego zarządu 31 510 16 268 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 43 450 28 276 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 774 4 904 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 24 069 6 449 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 155 26 731 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 18 723 16 233 XIII. Koszty finansowe 32 19 316 5 744 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 27 562 37 220 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 22 1. Zyski nadzwyczajne 33 83 65 2. Straty nadzwyczajne 34 84 43 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 11 518 1 259 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 16 043 35 983 XIX. Podatek dochodowy 35 11 153 11 587 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -4 379 95 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 9 269 24 301
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 269 24 301 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 800 000 7 800 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,18 3,12 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 158 034 133 784 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 158 034 133 784 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 800 7 800 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 800 7 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 118 959 101 137 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 22 692 17 822 a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 24 301 17 822 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 1 858 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 141 651 118 959 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 7 208 7 208 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7 208 7 208 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 234 234 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 234 234 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 9 269 24 301 a) zysk netto 9 269 24 301 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 165 445 158 034
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 768 17 261 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 9 269 24 301 II. Korekty razem -17 037 -7 040 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -4 379 95 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 17 271 3 987 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 4 407 3 922 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 328 -4 569 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 484 716 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 12 089 11 587 9. Podatek dochodowy zapłacony -11 951 -11 259 10. Zmiana stanu zapasów -35 099 -6 217 11. Zmiana stanu należności -59 567 -39 370 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 58 889 20 373 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 431 574 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 284 12 743 15. Pozostałe korekty 378 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 155 -22 025 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 189 586 405 214 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 98 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 135 267 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 186 171 403 943 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 730 1 004 6. Otrzymane dywidendy 69 7. Otrzymane odsetki 383 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 218 741 427 239 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 285 464 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 20 025 20 931 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 31 920 8 100 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 161 417 395 050 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 3 916 2 694 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 178 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 955 310 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 44 881 8 292 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 38 093 8 266 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 4 361 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 427 26 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 14 926 7 982 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 39 2 125 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 6 837 1 935 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 663 11. Zapłacone odsetki 7 387 3 922 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -6 968 -4 454 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -6 968 -4 454 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 30 796 35 250 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 23 828 30 796
kom emitent ewa/zdz