FBT MILMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 08:42

[2001/05/07 08:42] FBT MILMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 739		4 405
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-307		-76
III. Zysk (strata) brutto		-341		-85
IV. Zysk (strata) netto		-341		-85
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		66 338		16 937	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		52 885		13 502	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 159 750		3 159 750	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		16,74		4,27	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	39 392	40 305	38 124	38 743
1. Wartości niematerialne i prawne	830	932	1 095	1 169
2. Rzeczowy majątek trwały	31 458	32 348	33 646	34 191
3. Finansowy majątek trwały	6 274	6 195	2 696	2 696
4. Należności długoterminowe	830	830	687	687
II. Majątek obrotowy	24 312	22 994	27 075	29 876
1. Zapasy	9 552	9 784	11 165	11 287
2. Należności krótkoterminowe	11 238	9 798	8 410	8 202
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 952	2 895	7 388	10 352
5. Środki pieniężne	570	517	112	35
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 634	2 373	2 613	2 660
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 634	2 373	2 613	2 660
A k t y w a r a z e m	66 338	65 672	67 812	71 279
P a s y w a
I. Kapitał własny	52 885	53 226	54 951	55 436
1. Kapitał akcyjny	6 320	6 320	6 320	6 320
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	41 547	41 354	47 130	46 872
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 568	7 761	7 929	8 187
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 209		-5 943
8. Zysk (strata) netto	-341	-2 209	-485	-5 943
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	13 453	12 437	12 861	15 511
1. Zobowiązania długoterminowe	212	212	285	50
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 241	12 225	12 576	15 461
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		9		332
P a s y w a r a z e m	66 338	65 672	67 812	71 279

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 739		15 232
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		17 251		14 669
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		488		563
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		16 411		14 952
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		16 142		14 402
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		269		550
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 328		280
IV. Koszty sprzedaży		877		238
V. Koszty ogólnego zarządu		824		943
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-373		-901
VII. Pozostałe przychody operacyjne		352		290
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		286		68
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-307		-679
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		3 177		9 954
XII. Pozostałe przychody finansowe		83		209
XIII. Koszty finansowe		3 294		9 969
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-341		-485
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-341		-485
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-341		-485

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 065		-5 747
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 159 750		3 159 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,65		-1,82

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-340		-1 683
I. Zysk (strata) netto		-341		-485
II. Korekty razem		1		-1 198
1. Amortyzacja		915		824
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		108		83
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-99		-396
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-50		-100
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		232		194
9. Zmiana stanu należności		-1 390		-108
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		614		-1 494
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-261		-229
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-9		-56
13. Pozostałe korekty		-59		84
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		92		3 126
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 747		10 106
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				14
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		256		61
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 118		9 905
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				126
8 . Pozostałe wpływy		373
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		3 655		6 980
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		580		244
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		79
- w jednostkach zależnych		79
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		2 988		6 733
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		8		3
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		301		-1 366
I. Wpływy z działalności finansowej		402		235
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				235
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		402
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		101		1 601
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				1 391
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		101		210
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		53		77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		53		77
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		517		35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		570		112

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	16 536	16 536	16 536	16 536
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	16 536	16 536	16 536	16 536
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	16 536	16 536	16 536	16 536

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
01-05-07 Franciszek Karweta - Główny Księgowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS