FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:28

[2000/08/04 16:28] FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 59564 9328 91115 926
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 318-13 568-1 295-3 328
III. Zysk (strata) brutto-9 475-13 752-2 307-3 373
IV. Zysk (strata) netto-9 788-14 377-2 384-3 526
V. Aktywa (stan na ...) 256 232 60 89900-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 124 135 29 50300-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 7 314 7 31400-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 16,97 4,0300-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały182 006186 442191 162186 890
1. Wartości niematerialne i prawne1 2091 3761 7521 928
2. Rzeczowy majątek trwały167 098171 383178 864174 416
3. Finansowy majątek trwały13 50513 50510 54610 546
4. Należności długoterminowe195178 
II. Majątek obrotowy73 80762 24161 81455 066
1. Zapasy37 25630 00222 77619 622
2. Należności krótkoterminowe35 69531 47436 31725 879
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  2 0995 330
5. Środki pieniężne8557656224 235
III. Rozliczenia międzyokresowe419211427195
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe419211427195
A k t y w a r a z e m256 232248 894253 403242 151
P a s y w a   
I. Kapitał własny124 135133 923137 586139 128
1. Kapitał akcyjny22 60022 60022 60022 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy115 167115 167115 167107 635
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych745745 8 337
8. Zysk (strata) netto-14 377-4 589-181556
II. Rezerwy1 4412 0201 8432 561
1. Rezerwy na podatek dochodowy93762525
2. Pozostałe rezerwy5041 3951 8182 561
III. Zobowiązania122 705104 281108 19195 585
1. Zobowiązania długoterminowe65 56971 10976 02869 483
2. Zobowiązania krótkoterminowe57 13733 17232 16326 102
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów7 9508 6705 7834 877
P a s y w a r a z e m256 232248 894253 403242 151


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 59564 93243 84877 644
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów34 60458 84540 15073 310
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 9916 0873 6984 334
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów37 79069 33539 83469 030
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów35 93063 52637 83264 958
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 8605 8092 0024 072
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)-1 195-4 4024 0148 614
IV. Koszty sprzedaży647968437876
V. Koszty ogólnego zarządu3 7707 6244 4678 882
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-5 612-12 994-890-1 144
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 3471 9418432 073
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 0532 5158431 198
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-5 318-13 568-890-269
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  182182
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 0229 0901 3771 957
XIII. Koszty finansowe4 6058 7011 2561 451
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-8 901-13 179-587419
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-574-573 15
1. Zyski nadzwyczajne326328 15
2. Straty nadzwyczajne900901 0
XVI. Zysk (strata) brutto-9 475-13 752-587434
XVII. Podatek dochodowy313625151615
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-9 788-14 377-738-181
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -13 451 3 918
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 314 7 314
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,84 0,54


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia192-9 615-2 570323
I. Zysk (strata) netto-9 788-14 377-738-181
II. Korekty razem9 9804 762-1 832504
1. Amortyzacja3 5177 0952 1234 263
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy3 3336 3581 4371 391
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej140-5 94233
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-353-113-386-927
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)312625151615
7. Podatek dochodowy zapłacony906906-36-567
8. Zmiana stanu zapasów-7 253-10 379-3 154-2 864
9. Zmiana stanu należności-5 522-5 090-10 884-10 261
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)15 82910 4348 2417 098
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych46395381 642
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-933229135111
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6377 015-14 002-26 903
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej7987 4903 94017 099
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego194195 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 7 288 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 7 288 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  3 30414 576
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  146146
7. Otrzymane odsetki  58109
8 . Pozostałe wpływy 74332 268
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej16147517 94244 002
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 8 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego115717 87030 379
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  7313 623
6. Udzielone pożyczki długoterminowe160310 
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-7392 55712 95822 121
I. Wpływy z działalności finansowej5 65411 97514 64923 816
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  9 60418 771
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek5 65411 9755 0455 045
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej6 3939 4181 6911 695
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek3 0603 0605050
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki3 3336 3581 6411 645
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)90-43-3 613-4 459
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych90-43-3 613-4 459
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu7658984 2355 081
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)855855622622


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 5131 7984 2535 498
- na rzecz jednostek zależnych1 3631 4862 0752 398
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 5131 7984 2536 061

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Henryk Pfeifer - Przezes Zarządu
00-08-04 Piotr Dytkowski - Członek Zarządu
00-08-04 Stanisław Głowacki - Dyrektor-Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTA FERRUM S.A.

Tagi: