FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:35

[2001/02/14 16:35] FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 953154 82610 27138 664
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-8 781-21 712-2 257-5 422
III. Zysk (strata) brutto-24 039-42 942-6 180-10 724
IV. Zysk (strata) netto-24 351-44 191-6 260-11 036
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 222 598 57 75200-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 94 321 24 47100-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 7 314 000 7 314 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 12,90 3,3500-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały164 522176 470190 477195 422
1. Wartości niematerialne i prawne8921 0481 5461 576
2. Rzeczowy majątek trwały160 276163 328174 638179 120
3. Finansowy majątek trwały3 34511 90514 10914 726
4. Należności długoterminowe9189184
II. Majątek obrotowy57 96077 42160 16052 013
1. Zapasy27 54534 09326 87722 803
2. Należności krótkoterminowe29 89042 55232 38524 878
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  03 361
5. Środki pieniężne525776898971
III. Rozliczenia międzyokresowe116331119369
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe116331119369
A k t y w a r a z e m222 598254 222250 756247 804
P a s y w a   
I. Kapitał własny94 321118 672138 512137 878
1. Kapitał akcyjny22 60022 60022 60022 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy115 912115 167115 167115 167
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0745 
8. Zysk (strata) netto-44 191-19 840745111
II. Rezerwy5 6221 2752 1031 860
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 5621 25031329
2. Pozostałe rezerwy4 060251 7901 831
III. Zobowiązania113 642126 463103 360101 470
1. Zobowiązania długoterminowe62 90364 90772 31277 825
2. Zobowiązania krótkoterminowe50 73961 55631 04823 645
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów9 0137 8126 7816 596
P a s y w a r a z e m222 598254 222250 756247 804


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 953154 82631 102142 998
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów38 154146 24529 169134 992
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 7998 5811 9338 006
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów41 187156 11730 873130 497
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów39 480148 01229 071122 980
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 7078 1051 8027 517
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)-1 234-1 29123012 501
IV. Koszty sprzedaży4321 9752181 431
V. Koszty ogólnego zarządu4 27315 3884 12417 261
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-5 939-18 654-4 113-6 191
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 7714 6653 2836 350
VIII. Pozostałe koszty operacyjne4 6137 7231 6022 969
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-8 781-21 712-2 431-2 810
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach06 6845 6785 678
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe7573 9948543 466
XIII. Koszty finansowe16 01531 3343 6505 308
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-24 039-42 3684511 026
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0-574-112
1. Zyski nadzwyczajne0328015
2. Straty nadzwyczajne090213
XVI. Zysk (strata) brutto-24 039-42 9424501 038
XVII. Podatek dochodowy3121 249-184293
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-24 351-44 191634745
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -44 191 745
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,04 0,10


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia8 6134 661-3 8665 264
I. Zysk (strata) netto-24 351-44 191634745
II. Korekty razem32 96448 852-4 5004 519
1. Amortyzacja3 46514 0483 6249 996
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy4 68213 1512 6992 447
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej75-5 874-5 857-5 855
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw4 2295 120-228-1 404
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3121 249-184293
7. Podatek dochodowy zapłacony 906-1 272-2 063
8. Zmiana stanu zapasów6 964-1 543-2 359-6 964
9. Zmiana stanu należności11 928269-5 763-3 958
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-6 83810 3964 40610 419
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-221-240-693360
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 6382 4761 1272 699
13. Pozostałe korekty6 7308 8940-1 451
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-316 96510 245-22 534
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 49717 28449 666
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 202777786
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 7 2886 2976 297
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 7 2886 0086 008
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  9 79839 476
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  350350
6. Otrzymane dywidendy  13159
7. Otrzymane odsetki  57337
8 . Pozostałe wpływy 7-72 261
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej315327 03972 200
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 8116116
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3152413635 310
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  6 43736 424
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  350350
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8 833-11 999-6 45213 087
I. Wpływy z działalności finansowej2 35112 71471421 282
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  -1 22219 346
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 35112 7141 9361 936
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej11 18424 7127 1658 195
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  4 3464 346
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek6 50211 56150100
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  0805
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki4 68213 1512 7692 944
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-251-373-72-4 183
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-251-373-72-4 183
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu7768989715 081
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)525525898898


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 0561 2412 4733 445
- na rzecz jednostek zależnych1 0561 2411 6091 952
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz innych jednostek  8641 493
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)140140158
- poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów140150158
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 1961 3812 6313 445

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Henryk Pfeifer - Prezes Zarządu
01-02-14 Stefan Śpiewok - Członek Zarządu
01-02-14 Stanisław Głowacki - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTA FERRUM S.A.

Tagi: