FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		35 141		9 439
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-6 785		-1 822
III. Zysk (strata) brutto		-6 254		-1 679
IV. Zysk (strata) netto		-6 566		-1 763
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		216 256		59 789	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		87 688		24 243	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		7 314 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		-0,90		-0,24	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	161 621	164 531	186 442	190 477
1. Wartości niematerialne i prawne	748	901	1 376	1 546
2. Rzeczowy majątek trwały	157 069	160 276	171 383	174 638
3. Finansowy majątek trwały	2 885	3 345	13 505	14 109
4. Należności długoterminowe	919	9	178	184
II. Majątek obrotowy	54 442	57 884	62 241	60 160
1. Zapasy	22 961	27 545	30 002	26 877
2. Należności krótkoterminowe	31 291	29 814	31 474	32 385
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	190	525	765	898
III. Rozliczenia międzyokresowe	193	148	211	119
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	193	148	211	119
A k t y w a r a z e m	216 256	222 563	248 894	250 756
P a s y w a
I. Kapitał własny	87 688	94 254	133 923	138 512
1. Kapitał akcyjny	22 600	22 600	22 600	22 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	115 912	115 912	115 167	115 167
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-44 258		745
8. Zysk (strata) netto	-6 566	-44 258	-4 589	745
II. Rezerwy	2 433	2 674	2 020	2 103
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 874	1 562	625	313
2. Pozostałe rezerwy	559	1 112	1 395	1 790
III. Zobowiązania	111 815	113 674	104 281	103 360
1. Zobowiązania długoterminowe	60 690	62 857	71 109	72 312
2. Zobowiązania krótkoterminowe	51 125	50 817	33 172	31 048
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	14 320	11 961	8 670	6 781
P a s y w a r a z e m	216 256	222 563	248 894	250 756

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		35 141		28 337
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		27 034		24 242
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		8 107		4 095
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		37 812		31 544
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		29 924		27 596
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 888		3 948
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-2 671		-3 207
IV. Koszty sprzedaży		204		321
V. Koszty ogólnego zarządu		3 319		3 854
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6 194		-7 382
VII. Pozostałe przychody operacyjne		231		594
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		822		1 462
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-6 785		-8 250
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		5 884		8 068
XIII. Koszty finansowe		5 356		4 096
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-6 257		-4 278
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		3		1
1. Zyski nadzwyczajne		3		2
2. Straty nadzwyczajne				1
XVI. Zysk (strata) brutto		-6 254		-4 277
XVII. Podatek dochodowy		312		312
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XIX. Zysk (strata) netto		-6 566		-4 589

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-46 235		-4 401
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 314 000		7 314 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-6,32		-0,60

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 566		-9 807
I. Zysk (strata) netto		-6 566		-4 589
II. Korekty razem		10 132		-5 218
1. Amortyzacja		3 412		3 577
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		2 364		3 025
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		2 008		-6 082
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-82		240
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		312		312
7. Podatek dochodowy zapłacony		1 117
8. Zmiana stanu zapasów		4 108		-3 125
9. Zmiana stanu należności		-2 155		432
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 122		-5 395
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		904		636
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		1 411		1 162
13. Pozostałe korekty		-5 389
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-46		6 378
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1		6 692
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				6 684
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				6 684
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		1		7
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		47		314
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		5		8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		42		156
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				150
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 855		3 296
I. Wpływy z działalności finansowej		7		6 321
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		7		6 321
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 862		3 025
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 498
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		2 364		3 025
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-335		-133
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-335		-133
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		525		898
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		190		765

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	390	1 056	1 798	2 473
- na rzecz jednostek zależnych		1 056	1 486	1 609
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	390
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek				864
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	128	140		158
- poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów	128	140		158
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	518	1 196	1 798	2 631

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Henryk Pfeifer - Prezes Zarządu
01-05-07 Piotr Dytkowski - Członek Zarządu
01-05-07 Stanisław Głowacki - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS