FERRUM - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 13:42

[2001/08/06 13:42] FERRUM - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 45367 5949 44218 878
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 996-12 781-1 744-3 570
III. Zysk (strata) brutto-6 305-12 559-1 834-3 508
IV. Zysk (strata) netto-6 617-13 183-1 925-3 682
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 214 055 63 36201-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 81 071 23 99801-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 7 314 000 7 314 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 11,08 3,2801-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały158 940161 621179 928186 442
1. Wartości niematerialne i prawne6397481 2091 376
2. Rzeczowy majątek trwały154 011157 069166 619171 383
3. Finansowy majątek trwały2 6412 88511 90513 505
4. Należności długoterminowe1 649919195178
II. Majątek obrotowy54 48154 44273 80662 241
1. Zapasy22 82322 96137 25630 002
2. Należności krótkoterminowe30 58231 29135 69531 474
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne1 076190855765
III. Rozliczenia międzyokresowe634193419211
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe634193419211
A k t y w a r a z e m214 055216 256254 153248 894
P a s y w a   
I. Kapitał własny81 07187 688122 535133 923
1. Kapitał akcyjny22 60022 60022 60022 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy71 654115 912115 167115 167
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -44 258745745
8. Zysk (strata) netto-13 183-6 566-15 977-4 589
II. Rezerwy2 4022 4339632 020
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 1871 874938625
2. Pozostałe rezerwy215559251 395
III. Zobowiązania112 824111 815122 705104 281
1. Zobowiązania długoterminowe51 37360 69065 56971 109
2. Zobowiązania krótkoterminowe61 45151 12557 13633 172
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów17 75814 3207 9508 670
P a s y w a r a z e m214 055216 256254 153248 894


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 45367 59436 59564 932
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 95857 99234 60458 845
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 4959 6021 9916 087
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów34 61672 42837 79069 335
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów33 20863 13235 93063 526
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 4089 2961 8605 809
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)-2 163-4 834-1 195-4 403
IV. Koszty sprzedaży611815647968
V. Koszty ogólnego zarządu3 3146 6333 7707 624
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-6 088-12 282-5 612-12 995
VII. Pozostałe przychody operacyjne6568871 3471 942
VIII. Pozostałe koszty operacyjne5641 3861 0532 515
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-5 996-12 781-5 318-13 568
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   6 684
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3 3619 2451 0222 406
XIII. Koszty finansowe3 6639 0206 20510 301
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-6 298-12 556-10 501-14 779
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-7-3-574-573
1. Zyski nadzwyczajne04326328
2. Straty nadzwyczajne77900901
XVI. Zysk (strata) brutto-6 305-12 559-11 075-15 352
XVII. Podatek dochodowy312624313625
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-6 617-13 183-11 388-15 977
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -41 464 -13 051
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -5,67 -2,06


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 4837 049192-9 614
I. Zysk (strata) netto-6 617-13 183-11 388-15 977
II. Korekty razem10 10020 23211 5806 363
1. Amortyzacja3 2816 6933 5177 095
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy2 1704 5343 3336 358
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej542 062140-5 942
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw19-63-832-592
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)312624312625
7. Podatek dochodowy zapłacony 1 117906906
8. Zmiana stanu zapasów3634 471-7 253-10 379
9. Zmiana stanu należności787-1 368-5 522-5 090
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4 9677 08915 82910 434
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-866384640
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3 8625 273-933229
13. Pozostałe korekty-4 849-10 2382 0792 079
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-109-1556377 014
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej677987 490
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego22194195
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   7 288
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   7 288
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy45 7
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej115162161476
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych5156 8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego641061158
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  160310
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 488-6 343-7392 557
I. Wpływy z działalności finansowej 75 65411 975
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 75 65411 975
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 4886 3506 3939 418
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek3181 8163 0603 060
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki2 1704 5343 3336 358
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)88655190-43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych88655190-43
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu190525765898
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 0761 076855855


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1903901 3631 486
- na rzecz jednostek zależnych  1 3631 486
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 390 
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)128128 312
- poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów128128 312
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem318518 1 798

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Stefan Śpiewok - Członek Zarządu
01-08-06 Stanisław Głowacki - Główny Księgowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTA FERRUM S.A.

Tagi: