FERRUM - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-03-26 16:42

[2001/03/26 16:42] FERRUM - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-19

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	154 826	38 662
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-21 779	-5 439
III. Zysk (strata) brutto	-43 009	-10 740
IV. Zysk (strata) netto	-44 258	-11 052
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	222 563	57 743	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	113 674	29 492	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	50 817	13 184
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	94 254	24 454	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	22 600	5 863	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	7 314 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	12,89	3,34	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-6,05	-1,51
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		164 531	190 477
1. Wartości niematerialne i prawne	1	901	1 546
2. Rzeczowy majątek trwały	2	160 276	174 638
3. Finansowy majątek trwały	3	3 345	14 109
4. Należności długoterminowe	4	9	184
II. Majątek obrotowy		57 884	60 160
1. Zapasy	5	27 545	26 877
2. Należności krótkoterminowe	6	29 814	32 385
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	525	898
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	148	119
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		148	119
A k t y w a, r a z e m		222 563	250 756
PASYWA
I. Kapitał własny		94 254	138 512
1. Kapitał akcyjny	11	22 600	22 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	115 912	115 167
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-44 258	745
II. Rezerwy		2 674	2 103
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	1 562	313
2. Pozostałe rezerwy	16	1 112	1 790
III. Zobowiązania		113 674	103 360
1. Zobowiązania długoterminowe	17	62 857	72 312
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	50 817	31 048
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	11 961	6 781
P a s y w a, r a z e m		222 563	250 756

Wartość księgowa		94 254	138 512
Liczba akcji		7 314 000	7 314 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	12,89	18,94
Przewidywana liczba akcji		7 314 000	7 314 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	12,89	18,94

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	1 056	2 473
- na rzecz jednostek zależnych	1 056	1 609
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		864
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	140	158
- poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów	140	158
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 196	2 631

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		154 826	142 998
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	146 245	134 992
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	8 581	8 006
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		156 117	130 497
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	148 012	122 980
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 105	7 517
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-1 291	12 501
IV. Koszty sprzedaży		1 975	1 431
V. Koszty ogólnego zarządu		18 398	17 261
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-21 664	-6 191
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	4 660	6 350
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	4 775	2 969
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-21 779	-2 810
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	6 684	5 678
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	3 994	3 466
XIII. Koszty finansowe	29	31 334	5 308
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-42 435	1 026
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-574	12
1. Zyski nadzwyczajne	30	328	15
2. Straty nadzwyczajne	31	902	3
XVI. Zysk (strata) brutto		-43 009	1 038
XVII. Podatek dochodowy	32	-1 249	293
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-44 258	745

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-44 258	745
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 314 000	7 314 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-6,05	0,10
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		7 314 000	7 314 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-6,05	0,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	138 512	138 572
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	138 512	138 572
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	22 600	22 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	22 600	22 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	115 167	107 635
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	745	7 532
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	745	7 532
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	115 912	115 167
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	745	8 337
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	745	8 337
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	745	8 337
- przeniesienie na kapitał zapasowy	745	7 532
- wypłacona dywidenda z wypracowanego zysku		805
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-44 258	745
a) zysk netto		745
b) strata netto	-44 258
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	94 254	138 512

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	4 396	5 264
I. Zysk (strata) netto	-44 258	745
II. Korekty razem	48 654	4 519
1. Amortyzacja	14 050	9 996
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	13 374	2 447
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 373	-5 855
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	2 200	-1 404
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 249	293
7. Podatek dochodowy zapłacony	906	-2 063
8. Zmiana stanu zapasów	-1 957	-6 964
9. Zmiana stanu należności	345	-3 958
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	10 428	10 419
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 676	360
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 476	2 699
13. Pozostałe korekty	9 280	-1 451
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	7 453	-22 534
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 996	49 666
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	528	786
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 288	6 297
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	7 288	6 008
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		39 476
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		350
6. Otrzymane dywidendy		159
7. Otrzymane odsetki		337
8 . Pozostałe wpływy	180	2 261
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	543	72 200
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	19	116
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	524	35 310
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		36 424
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		350
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-12 222	13 087
I. Wpływy z działalności finansowej	12 714	21 282
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		19 346
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	12 714	1 936
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	24 936	8 195
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		4 346
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	11 562	100
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		805
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	13 374	2 944
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-373	-4 183
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	898	5 081
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	525	898

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-19 Henryk Pfeifer - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
01-03-19 Stefan Śpiewok - Członek Zarządu Dyrektor ds Produkcji i Rozwoju
01-03-19 Piotr Dytkowski - Członek Zarządu Dyrektor ds Finansowych
01-03-19 Stanisław Głowacki - Zastępca Dyrektora ds Finansowych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS