GANT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-13 13:35

[2001/02/13 13:35] GANT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	318 615	1 148 340	81 719	287 142
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	183	1 708	47	427
III. Zysk (strata) brutto	-17	973	4	243
IV. Zysk (strata) netto	-17	973	4	243
V. Aktywa (stan na ...)		27 118		7 036
VI. Kapitał własny (stan na ...)		9 676		2 510
VII. Liczba akcji (stan na ...)		2 822 050		2 822 050
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		3,50		0,89

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	23 257	27 774	20 903	10 344
1. Wartości niematerialne i prawne	995	1 036	411	448
2. Rzeczowy majątek trwały	22 262	26 738	20 492	9 896
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	3 573	4 343	4 610	4 948
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	394	294	619	105
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				80
5. Środki pieniężne	3 179	4 049	3 991	4 763
III. Rozliczenia międzyokresowe	288	259	138	93
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	288	259	138	93
A k t y w a r a z e m	27 118	32 376	25 651	15 385
P a s y w a
I. Kapitał własny	9 676	9 693	8 703	8 519
1. Kapitał akcyjny	2 822	2 822	2 822	2 822
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 878	5 878	4 552	4 552
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3	3	5	5
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	973	990	1 324	1 140
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	8 576	11 170	10 841	4 374
1. Zobowiązania długoterminowe	5 667	3 477	1 594	1 790
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 909	7 693	9 247	2 584
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 866	11 513	6 107	2 492
P a s y w a r a z e m	27 118	32 376	25 651	15 385

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	318 615	1 148 340	296 811	995 216
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	350	801	43	165
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	318 265	1 147 539	296 768	995 051
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	316 360	1 140 532	295 212	989 348
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	316 360	1 140 532	295 212	989 348
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 255	7 808	1 599	5 868
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	1 715	5 581	1 182	4 074
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	540	2 227	417	1 794
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 958	4 989	106	168
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 315	5 508	114	177
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	183	1 708	409	1 785
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	187	324	69	79
XIII. Koszty finansowe	387	1 059	374	537
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-17	973	104	1 327
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			2	-3
1. Zyski nadzwyczajne			2	62
2. Straty nadzwyczajne				65
XVI. Zysk (strata) brutto	-17	973	184	1 324
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-17	973	184	1 324

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		973		1 324
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 822 050		2 822 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,35		0,47

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 148	6 131	4 755	7 840
I. Zysk (strata) netto	-17	973	184	1 324
II. Korekty razem	-2 131	5 158	4 571	6 516
1. Amortyzacja	291	1 003	141	534
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-9
3. Odsetki i dywidendy			-1
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	3	-7	-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			-158	-79
7. Podatek dochodowy zapłacony			65
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności	-100	225	617	1 185
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	355	1 319	352	428
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29	-150	-41	-64
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 647	2 758	3 612	4 519
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 228	-3 359	-11 687	-16 401
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej			-861	230
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego			108	230
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			-969
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 228	3 359	-10 826	-16 631
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		748
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 375	10 409	16 152	16 631
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-9 603	-7 798	-5 326
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 950	-3 584	6 160	7 557
I. Wpływy z działalności finansowej	2 190	4 073	9 033	12 568
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 190	4 073	30	461
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			9 003	12 107
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 140	7 657	2 873	5 011
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			226	226
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	5 140	7 657	2 647	4 785
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-870	-812	-772	-1 004
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 049	3 991	4 763	4 995
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 179	3 179	3 991	3 991

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-13 Henryk Antkowiak - Członek Zarządu
01-02-13 Leopold Dobroski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS