WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 369 600 565 102 164 223 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -110 746 -30 204 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -255 682 -70 186 IV. Zysk (strata) netto -255 682 -70 186 V. Aktywa ( stan na 01-12-31) 31 588 8 723 VI.Zobowiązania razem ( stan 11 875 3 279 na 01-12-31) VII.Zobowązania 5 127 1 416 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII.Zobowiązania 6 748 1 864 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) IX.Kapitał własny (stan na 10 212 2 820 01-12-31) X.Kapitał zakładowy (stan na 2 822 779 01-12-31) XI. Liczba akcji ( stan na 2 822 050 2 822 050 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w z ł/ EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
( w zł / EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EURO )
(stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EURO) ( stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł / EURO)
V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 29 467 29 045 23 245 27 774 1. Wartości niematerialne i 10 623 10 768 1 022 1 036 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 11 844 11 977 22 223 26 738 3. Finansowy majątek trwały 7 000 6 300 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 1 096 1 295 3 561 4 343 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 574 973 382 294 3. Akcje (udziały) własne do 337 141 zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 185 181 3 179 4 049 III. Rozliczenia 25 73 151 259 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 25 73 151 259 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 30 588 30 413 26 957 32 376 P a s y w a I. Kapitał własny 10 212 10 463 9 530 9 693 1. Kapitał akcyjny 2 822 2 822 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 881 5 881 5 878 5 878 4. Kapitał rezerwowy z 3 3 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 827 827 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 682 933 827 990 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 11 875 12 105 8 562 11 170 1. Zobowiązania 5 127 5 612 3 813 3 477 długoterminowe 2. Zobowiązania 6 748 6 493 4 749 7 693 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 8 501 7 845 8 865 11 513 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 30 588 30 413 26 957 32 376
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 369 600 565 318 615 1 148 339 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 364 1 336 350 800 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 599 229 318 265 1 147 539 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 594 941 316 360 1 140 532 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 594 941 316 360 1 140 532 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 369 5 624 2 255 7 807 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 323 4 334 1 715 5 584 VI. Zysk (strata) na 46 1 290 540 2 223 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 771 8 703 4 958 4 984 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 927 9 247 5 315 5 508 operacyjne IX. Zysk (strata) na -110 746 183 1 699 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 9 632 187 324 finansowe XIII. Koszty finansowe 167 704 387 1 059 XIV. Zysk (strata) na 268 674 -17 964 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 13 8 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 32 2. Straty nadzwyczajne 24 XVI. Zysk (strata) brutto -255 682 -17 964 XVII. Podatek dochodowy 137 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -255 682 -17 827
Zysk (strata) netto (za 12 682 827 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 822 050 2 822 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,29 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 094 5 070 -2 164 6 115 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -251 682 -163 827 II. Korekty razem 1 345 4 388 -2 001 5 288 1. Amortyzacja 17 918 290 1 002 2. (Zyski) straty z tytułu -8 -619 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -21 -333 -4 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 130 167 rezerw 6. Podatek dochodowy 137 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -137 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 268 -360 -88 237 10. Zmiana stanu zobowiązań 255 4 853 340 1 304 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 48 126 108 -13 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 656 -364 -2 647 2 758 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -635 -7 477 4 243 -3 344 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -635 -7 477 4 243 -3 344 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 207 -9 870 -26 -774 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 5 409 9 730 4 269 -2 570 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -560 -7 000 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -5 691 -337 C. Przepływy pieniężne netto -454 -587 -2 949 -3 583 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -143 2 267 336 2 219 finansowej 1. Zaciągnięcie -484 1 315 336 2 219 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 341 952 II. Wydatki z tytułu 311 2 854 -3 285 -5 802 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -3 285 -5 802 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 311 2 854 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 5 -2 994 -870 -812 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 181 3 179 4 049 3 991 początek okresu G. Środki pieniężne na 185 185 3 179 3 179 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
kom emitent ewa/zdz