WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 306 945 1 006 128 84 770 275 124 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 76 1 207 21 330 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -69 1 143 -19 312 IV. Zysk (strata) netto -170 949 -47 259 V. Aktywa (stan na 01.12.31) 36 837 10 173 VI. Zobowiązania razem (stan 17 724 4 895 na 01.12.31) VII. Zobowiązania 11 242 3 105 długoterminowe (stan na 01.12.31) VIII.Zobowiązania 6 482 1 790 krótkoterminowe (stan na 01.12.31) IX. Kapitał własny ( stan na 10 596 2 926 01.12.31) X. Kapitał zakładowy ( stan 2 822 779 na 01.12.31) XI. Liczba akcji ( stan na 2 822 050 2 822 050 01.12.31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł / EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EURO)
( stan na 01.12.31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EURO) ( stan na 01.12.31) XVI.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł /EURO)
V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 32 538 31 456 0 0 1. Wartości niematerialne i 10 927 11 072 0 0 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 21 611 20 384 0 0 4. Finansowy majątek trwały 0 0 - akcje i udziały w 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 II. Majątek obrotowy 4 149 4 402 0 0 1. Zapasy 0 0 2. Należności krótkoterminowe 684 955 0 0 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 337 141 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 128 3 306 0 0 III. Rozliczenia 150 353 0 0 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 150 353 0 0 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 36 837 36 211 0 0 P a s y w a I. Kapitał własny 10 596 10 767 0 0 1. Kapitał akcyjny 2 822 2 822 0 0 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 881 5 998 0 0 4. Kapitał rezerwowy z 1 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 117 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 827 827 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 949 1 119 0 0 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 V. Zobowiązania 17 724 17 599 0 0 1. Zobowiązania 11 242 11 186 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 6 482 6 413 0 0 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 8 517 7 845 0 0 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 36 837 36 211 0 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 306 945 1 006 128 0 0 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 362 1 378 0 0 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 306 583 1 004 750 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 304 588 997 814 0 0 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 0 0 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 304 588 997 814 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 357 8 314 0 0 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 2 113 6 593 0 0 VI. Zysk (strata) na 244 1 721 0 0 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 715 8 690 0 0 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 883 9 204 0 0 operacyjne IX. Zysk (strata) na 76 1 207 0 0 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 9 632 0 0 finansowe XIII. Koszty finansowe 167 704 0 0 XIV. Zysk (strata) na -82 1 135 0 0 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 13 8 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 24 0 0 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -69 1 143 0 0 XIX. Podatek dochodowy 101 194 0 0 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -170 949 0 0
Zysk (strata) netto (za 12 949 0 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 822 050 0 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,00 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 409 5 398 0 0 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -170 949 0 0 II. Korekty razem 1 579 4 449 0 0 1. Zysk (strata) 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 394 1 463 0 0 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -8 -619 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -20 -333 0 0 6. (Zysk) strata z tytułu 0 0 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 129 167 0 0 rezerw 8. Podatek dochodowy 101 194 0 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -141 -145 0 0 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 0 0 11. Zmiana stanu należności 104 -469 0 0 12. Zmiana stanu zobowiązań 145 4 538 0 0 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 273 71 0 0 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 602 -418 0 0 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -1 673 -11 094 0 0 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 824 6 276 0 0 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 39 767 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 785 5 509 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu -2 497 17 370 0 0 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 202 10 909 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 438 7 857 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) -196 337 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 065 -1 733 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 86 5 645 0 0 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 57 7 547 0 0 finansowej 1. Zaciągnięcie 57 7 430 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 117 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu 29 -1 902 0 0 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 -1 854 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -1 000 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 20 333 0 0 12. Pozostałe wydatki 8 619 0 0 D. Przepływy pieniężne -178 -51 0 0 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 0 0 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 306 3 179 0 0 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 128 3 128 0 0 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent mra/zdz