GOBARTO SA: wyniki finansowe

opublikowano: 2022-08-31 17:46

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_JSF_Gobarto_06.2022-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GOBARTO_S.A._za_6m_2022_roku.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
2022.06_GOBARTO.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )
2022.06_GOBARTO.xml.XAdES  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 033 138 790 684 222 530 173 884
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 858 -3 236 2 121 -712
III. Zysk (strata) brutto 15 298 3 714 3 292 817
IV. Zysk (strata) netto 14 776 2 511 3 180 552
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 367 -26 847 -1 155 -5 904
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 601 -19 056 1 851 -4 191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 669 45 757 -574 10 063
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 565 -146 122 -32
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 673 310 622 846 143 857 135 419
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 361 635 325 333 77 266 70 734
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 922 68 015 13 016 14 788
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 282 012 243 862 60 254 53 020
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 311 675 297 513 66 592 64 685
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 59 397 60 443
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 0,09 0,11 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,09 0,11 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,21 10,70 2,40 2,33
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,21 10,70 2,40 2,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Do przeliczenia pozycji bilansowych w sprawozdaniu finansowym przyjęto
średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:*
4,6806 EUR/PLN z dnia 30.06.2022 roku* 4,5994 EUR/PLN z dnia
31.12.2021 roku* 4,5208 EUR/PLN z dnia 30.06.2021 rokuDo
przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla
przepływów pieniężnych zastosowano średnie roczne kursy:*
4,6472 EUR/PLN z dnia 30.06.2022 roku* 4,5472 EUR/PLN z dnia
30.06.2021 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu JSF_Gobarto 06.2022-sig.pdfRaport z przeglądu JSF_Gobarto 06.2022-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Gobaro S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO






Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
finansowego zawarte jest w sprawozdaniu Zarządu z działalności Gobarto
S.A.
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Marcin Śliwiński prezes zarządu
2022-08-31 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności GOBARTO S.A. za 6m 2022 roku.pdfJednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności GOBARTO S.A. za 6m 2022 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A.

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 470 470 475 908 452 526
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 053 10 634 11 766
- wartość firmy 502 1 105 1 708
- Inne wartości niematerialne i prawne 9 729 9 362 9 971
- Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 822 167 87
2. Rzeczowe aktywa trwałe 166 287 169 709 171 228
2.1. Środki trwałe 160 605 160 700 137 488
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 319 7 319 7 862
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 98 933 96 622 95 753
c) Urządzenia techniczne i maszyny 32 697 34 624 11 807
d) Środki transportu 20 711 21 377 21 404
e) Inne środki trwałe 945 758 662
2.2. Środki trwałe w budowie 5 682 8 881 33 740
2.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 128 0
3. Należności długoterminowe 28 090 28 090 28 090
3.1. Od jednostek powiązanych 28 090 28 090 28 090
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 252 934 256 860 230 154
4.1. Nieruchomości 15 787 16 714 16 714
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 237 147 240 146 213 440
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 228 484 238 416 213 379
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 177 487 188 119 181 101
- udzielone pożyczki 50 997 50 297 32 278
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 5 102 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 5 102 0 0
udziały lub akcje w innych jednostkach
c) w pozostałych jednostkach 3 561 1 730 61
- udzielone pożyczki 0 0 61
- inne długoterminowe aktywa finansowe 3 561 1 730 0
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 106 10 615 11 288
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 106 10 615 11 288
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 202 840 146 938 171 602
1. Zapasy 38 972 26 105 24 701
1.1. Materiały 4 108 2 028 2 644
1.2. Produkty gotowe 13 435 11 299 9 211
1.3. Towary 21 400 12 560 12 827
1.4. Zaliczki na dostawy i usługi 29 218 19
2. Należności krótkoterminowe 138 574 97 771 102 867
2.1. Od jednostek powiązanych 18 850 18 686 24 886
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 678 18 686 24 886
- do 12 miesięcy 17 678 18 686 24 886
b) Inne 1 172
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 119 724 79 085 77 981
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 89 377 65 708 62 772
- do 12 miesięcy 89 377 65 708 62 772
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23 289 12 716 14 298
c) Inne 7 058 661 911
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 218 21 111 40 001
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 218 21 111 40 001
a) w jednostkach powiązanych 12 099 12 419 34 215
- udzielone pożyczki 12 099 12 419 34 215
b) w pozostałych jednostkach 61 194 245
- udzielone pożyczki 61 194 245
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 058 8 498 5 541
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 675 4 970 4 216
- inne środki pieniężne 2 383 3 528 1 325
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 076 1 951 4 033
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 673 310 622 846 624 128
PASYWA
I. Kapitał własny 311 675 297 513 287 920
1. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy 111 233 100 890 103 932
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 561 1 730 -628
4. Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 815
6. Zysk (strata) netto 14 776 11 973 2 511
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 361 635 325 333 336 208
1. Rezerwy na zobowiązania 7 840 9 043 8 461
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 541 2 254 2 044
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 735 3 195 4 246
a) długoterminowa 371 371 286
b) krótkoterminowa 2 364 2 824 3 960
1.3. Pozostałe rezerwy 2 564 3 594 2 171
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 564 3 594 2 171
2. Zobowiązania długoterminowe 60 922 68 015 53 343
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 60 922 68 015 53 343
a) Kredyty i pożyczki 36 327 40 726 36 141
b) Inne zobowiązania finansowe 22 095 24 789 14 702
c) Inne 2 500 2 500 2 500
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 282 012 243 862 271 542
3.1. Wobec jednostek powiązanych 80 401 85 938 54 922
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 62 996 53 766 25 242
- do 12 miesięcy 62 996 53 766 25 242
b) Inne 17 405 32 172 29 680
3.2. Wobec pozostałych jednostek 199 368 156 925 214 627
a) Kredyty i pożyczki 45 875 26 292 84 872
b) Inne zobowiązania finansowe 9 425 7 701 6 086
c) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 126 177 110 098 110 160
- do 12 miesięcy 126 177 110 098 110 160
d) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 055 6 317 7 241
e) Z tytułu wynagrodzeń 6 108 5 234 4 782
f) Inne 2 728 1 283 1 486
3.3. Fundusze specjalne 2 243 999 1 993
4. Rozliczenia międzyokresowe 10 861 4 413 2 862
4.1. Ujemna wartość firmy 19 31 42
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 842 4 382 2 820
a) długoterminowe 10 506 4 105 2 543
b) krótkoterminowe 336 277 277
P a s y w a r a z e m 673 310 622 846 624 128
Wartość księgowa 311 675 297 513 287 920
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,21 10,70 10,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,21 10,70 10,36
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 033 138 790 684
- od jednostek powiązanych 53 205 75 988
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 384 666 347 593
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 648 472 443 091
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 942 560 718 434
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 367 058 326 998
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 575 502 391 436
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 90 578 72 250
IV. Koszty sprzedaży 70 397 60 164
V. Koszty ogólnego zarządu 15 283 14 931
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 898 -2 845
VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 659 4 364
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 710
2. Dotacje 91 84
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 119 2 750
4. Inne przychody operacyjne 1 739 1 530
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 699 4 755
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 1 231
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 469 65
3. Inne koszty operacyjne 2 230 3 459
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 858 -3 236
X. Przychody finansowe 12 654 11 043
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 10 120 10 049
- od jednostek powiązanych, w tym: 10 120 10 049
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 2 467 968
- od jednostek powiązanych 2 045 953
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 67 26
XI. Koszty finansowe 7 214 4 093
1. Odsetki w tym: 4 834 2 366
- dla jednostek powiązanych 842 434
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 2 380 1 727
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 15 298 3 714
XIII. Podatek dochodowy 522 1 203
a) część bieżąca 1 678 0
b) część odroczona -1 156 1 203
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 14 776 2 511
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 776 2 511
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,09
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 297 513 283 776 283 776
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 297 513 283 776 283 776
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 100 890 87 050 87 049
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 343 13 840 16 883
a) zwiększenia (z tytułu) 12 788 16 882 16 883
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 0 16 882 5 617
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 12 788 11 266
z połączenia jednostek
b) zmniejszenia (z tytułu) -2 445 -3 042 0
pokrycia straty
- z połączenia jednostek -2 445 -3 042 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 111 233 100 890 103 932
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 730 -2 261 -2 261
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 831 3 991 1 633
a) zwiększenia (z tytułu) 1 831 3 991 1 633
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 1 831 3 991 1 633
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
wycena instrumentów finansowych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 561 1 730 -628
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 788 16 882 16 883
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 788 23 457 23 457
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 788 23 457 23 457
a) zwiększenia (z tytułu) 0 815 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 815 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -12 788 -23 457 -23 458
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy -12 788 -16 882 -16 883
- pokrycie straty 0 -6 575 -6 575
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 815 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 575 -6 575
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -6 575 -6 575
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 -6 575 -6 575
- pokrycie straty 0 -6 575 -6 575
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 815 0
6. Wynik netto 14 776 11 973 2 511
a) zysk netto 14 776 11 973 2 511
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 311 675 297 513 287 920
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 311 675 297 513 287 920

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 14 776 2 511
II. Korekty razem -20 143 -29 358
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 12 061 10 010
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -7 847 -8 648
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 718 -1 133
5. Zmiana stanu rezerw -1 500 -170
6. Zmiana stanu zapasów -12 867 -10 874
7. Zmiana stanu należności -39 851 -23 093
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31 469 6 594
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 966 -2 687
10. Inne korekty 1 139 566
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 367 -26 847
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 18 733 14 978
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 397 311
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 193 3 750
3. Z aktywów finansowych, w tym: 17 143 10 917
a) w jednostkach powiązanych 16 616 10 778
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 10 120 7 549
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 325
- odsetki 1 665 904
- inne wpływy z aktywów finansowych 4 831
b) w pozostałych jednostkach 527 139
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 122 122
- odsetki 405 17
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -10 132 -34 034
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 812 -16 721
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -5 320 -17 313
a) w jednostkach powiązanych -5 320 -17 313
- nabycie aktywów finansowych -5 320 -5 013
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 -12 300
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 601 -19 056
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 23 475 59 753
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 23 408 59 727
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 67 26
II. Wydatki -26 144 -13 996
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -16 228 -7 707
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -4 150 -3 421
3. Odsetki -4 812 -2 204
4. Inne wydatki finansowe -954 -664
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 669 45 757
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 565 -146
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 565 -223
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 -77
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 498 5 764
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 058 5 541
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
2022.06_GOBARTO.pdf2022.06_GOBARTO.pdf Informacja dodatkowa
2022.06_GOBARTO.xml.XAdES2022.06_GOBARTO.xml.XAdES Sprawozdanie finansowe