ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
Raport bieżący nr 1/2004
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, że w wykonaniu zobowiązania do podjęcia działań racjonalizujących strukturę zadłużenia spółki, nałożonego Uchwałą nr 13/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. przez Radę Nadzorczą Inter Groclin Auto S.A., dokonał następujących czynności:
1. Inter Groclin Auto S.A. spłaciła dwa kredyty walutowe:
- kredyt rewolwingowy w wysokości 9.000.000,00 EURO (słownie: dziewięć milionów EURO 0/100) zgodnie z umową nr 1434/80/01 z dnia 29 czerwca 2001 r. zawartą pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Oddział w Grodzisku Wlkp.
- kredyt długoterminowy w całości tj. w kwocie 8.691.961,99 EURO (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden dziewięćset sześćdziesiąt jeden EURO 99/100) zgodnie z umową kredytową nr 1434/30/00 z dnia 8 września 2000 r. zawartą pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Oddział w Grodzisku Wlkp.
2. W dniu 30 grudnia 2003 r. zawarte zostały pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, trzy umowy:
- o kredyt obrotowy nr 1434/236/03 w kwocie 4.425.000,00 EURO (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy EURO 0/100) tj. 20.664.307,50 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności spółki. Termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 30 września 2005r.,
- o kredyt obrotowy nr 1434/238/03 w kwocie 14.145.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 0/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności spółki. Termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 30 września 2005r.,
- o kredyt rewolwingowy 1434/237/03 do kwoty 9.500.000,00 EURO (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy EURO 0/100) tj. 44.364.050,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięcdziesiąt złotych 0/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności spółki. Dniem spłaty kredytu jest dzień 31 grudnia 2004r.
Łączna wartość umów została uznana za znaczącą na podstawie kryteriów kapitałów własnych emitenta.
Data sporządzenia raportu: 06-01-2004