HELIO S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2017-03-31 07:43

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
SA-P_2016-zal1.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SA-P_2016-zal2.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2016-zal4.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2016-zal3.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2016
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-07-01 do 2016-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-07-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2017-03-31
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083 Wyględy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stołeczna 26
(ulica) (numer)
(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21
(telefon) (fax)
[email protected] www.helio.pl
(e-mail) (www)
1181694514 015533555
(NIP) (REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 661 69 851 23 259 16 492
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 047 3 396 2 299 802
III. Zysk (strata) brutto 9 097 2 901 2 081 685
IV. Zysk (strata) netto 7 344 2 332 1 680 551
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 203 -25 630 733 -6 051
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 267 -1 698 -747 -401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 214 28 138 507 6 644
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 150 810 492 191
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 992 85 832 22 376 19 395
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 838 31 453 8 327 7 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 353 7 989 2 340 1 805
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 074 22 942 5 668 5 184
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 154 54 379 14 049 12 288
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 565 565
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 0,47 0,34 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,43 10,88 2,81 2,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
SA-P_2016-zal1.pdfSA-P_2016-zal1.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2016-zal2.pdfSA-P_2016-zal2.pdf Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH






Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w
sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych"
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-31 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2017-03-31 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SA-P_2016-zal4.pdfSA-P_2016-zal4.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 obejmującym okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 31 854 29 294 26 528
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 29 20
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 31 238 28 877 26 188
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 597 388 320
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 597 388 320
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 67 138 56 538 85 311
1. Zapasy 33 460 27 646 37 727
2. Należności krótkoterminowe 30 841 27 969 46 268
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 30 841 27 969 46 268
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 757 607 1 266
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 757 607 1 266
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 757 607 1 266
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80 316 50
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 98 992 85 832 111 839
PASYWA
I. Kapitał własny 62 154 54 379 52 647
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
2. Pozostałe kapitały rezerwowe 51 878 47 815 47 815
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 432 0 0
4. Zysk (strata) netto 7 344 4 064 2 332
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 838 31 453 59 192
1. Rezerwy na zobowiązania 1 411 522 678
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96 29 15
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 307 476 655
a) długoterminowa 40 40 55
b) krótkoterminowa 1 267 436 600
1.3. Pozostałe rezerwy 8 17 8
długoterminowe
a) krótkoterminowe 8 17 8
2. Zobowiązania długoterminowe 10 353 7 989 8 369
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 353 7 989 8 369
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 074 22 942 50 145
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 25 041 22 781 50 103
3.2. Fundusze specjalne 33 161 42
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 98 992 85 832 111 839
Wartość księgowa 62 154 54 379 52 647
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,43 10,88 10,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 101 661 69 851
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 907 12 267
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 88 754 57 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 73 905 51 949
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 556 9 086
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63 349 42 863
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 756 17 902
IV. Koszty sprzedaży 12 647 11 139
V. Koszty ogólnego zarządu 4 280 2 986
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 829 3 777
VII. Pozostałe przychody operacyjne 36 103
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 9
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne przychody operacyjne 27 94
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 818 484
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 201 0
2. Inne koszty operacyjne 617 484
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 047 3 396
X. Przychody finansowe 103 49
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 103 49
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe 1 053 544
1. Odsetki w tym: 601 310
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 452 234
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 9 097 2 901
XIII. Podatek dochodowy 1 753 569
a) część bieżąca 1 995 485
b) część odroczona -242 84
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 7 344 2 332
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 344 2 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,47 0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 378 50 315 50 315
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 431
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 809 50 315 50 315
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 47 815 46 252 46 252
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 064 1 563 1 563
a) zwiększenia (z tytułu) 4 064 1 563 1 563
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 064 1 563 1 563
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 879 47 815 47 815
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 064 1 563 1 563
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 064 1 563 1 563
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 431
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 495 1 563 1 563
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 064 1 563 1 563
- przekazanie na kapitał zapasowy 4 064 1 563 1 563
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 431 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 431 0 0
6. Wynik netto 7 344 4 064 2 332
a) zysk netto 7 344 4 064 2 332
b) strata netto 0 0 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 62 154 54 379 52 647
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62 154 54 379 52 647

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2016 półrocze / 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 344 2 332
II. Korekty razem -4 141 -27 962
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 028 915
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 497 261
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 -9
4. Zmiana stanu rezerw 889 57
5. Zmiana stanu zapasów -5 814 -7 924
6. Zmiana stanu należności -2 872 -30 225
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 682 8 585
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 27 378
9. Inne korekty 431
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 203 -25 630
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 113 59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 9
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 104 50
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 104 50
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 104 50
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 3 380 1 757
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 380 1 757
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 267 -1 698
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 447 29 242
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 4 447 29 242
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 233 1 104
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 634 774
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 20
3. Odsetki 599 310
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 214 28 138
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 150 810
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 150 810
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 607 456
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 757 1 266
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
SA-P_2016-zal3.pdfSA-P_2016-zal3.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.