WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 102 593 303 452 28 364 83 117 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 8 013 26 835 2 215 7 350 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 631 22 803 2 663 6 246 IV. Zysk (strata) netto 7 805 19 373 2 158 5 306 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 209 758 59 558 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 107 409 30 497 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 88 825 25 221 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 18 584 5 277 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 87 927 24 966 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 5 000 1 420 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 4 1 akcję zwyką (w zł / EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) VIII. Wartość księgowa na 17,59 4,99 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 131 623 123 991 96 544 91 790 1. Wartości niematerialne i 3 183 3 260 3 347 1 210 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 83 810 76 101 48 647 47 719 3. Finansowy majątek trwały 44 630 44 630 44 550 28 050 4. Należności długoterminowe 14 811 II. Majątek obrotowy 77 990 60 344 27 371 55 856 1. Zapasy 13 803 16 224 10 082 10 095 2. Należności krótkoterminowe 62 694 42 386 16 381 44 206 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 53 54 53 56 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 440 1 680 855 1 499 III. Rozliczenia 145 836 115 168 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 795 13 87 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 142 41 102 81 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 209 758 185 171 124 030 147 814 P a s y w a I. Kapitał własny 87 927 80 122 68 555 66 317 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 62 957 62 957 55 854 55 846 4. Kapitał rezerwowy z 597 597 597 605 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 19 373 11 568 7 104 4 866 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 107 409 94 211 43 898 69 778 1. Zobowiązania 88 825 71 238 25 500 18 505 długoterminowe 2. Zobowiązania 18 584 22 973 18 398 51 273 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 14 422 10 838 11 577 11 719 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 209 758 185 171 124 030 147 814
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 102 593 303 452 49 336 159 580 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 102 098 301 037 48 939 158 186 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 495 2 415 397 1 394 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 86 977 259 508 43 745 143 035 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 86 857 258 121 43 524 142 337 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 120 1 387 221 698 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 15 616 43 944 5 591 16 545 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 084 6 307 711 2 701 V. Koszty ogólnego zarządu 8 570 24 038 5 338 11 786 VI. Zysk (strata) na 3 962 13 599 -458 2 058 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 253 13 801 2 115 6 477 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 202 565 35 195 operacyjne IX. Zysk (strata) na 8 013 26 835 1 622 8 340 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 34 255 2 159 2 291 finansowe XIII. Koszty finansowe -1 584 4 287 1 255 2 527 XIV. Zysk (strata) na 9 631 22 803 2 526 8 104 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 2. Straty nadzwyczajne 1 XVI. Zysk (strata) brutto 9 631 22 803 2 526 8 103 XVII. Podatek dochodowy 1 826 3 430 288 999 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 7 805 19 373 2 238 7 104
Zysk (strata) netto (za 12 19 373 7 104 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 3,87 1,42 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -15 502 -16 358 -5 538 2 307 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 805 19 373 2 238 7 104 II. Korekty razem -23 307 -35 731 -7 776 -4 797 1. Amortyzacja 1 976 6 912 1 207 3 955 2. (Zyski) straty z tytułu -2 606 -167 -83 -257 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 101 4 039 1 094 2 346 4. (Zysk) strata z tytułu 6 -1 14 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 1 826 3 430 287 999 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -934 -3 320 -214 -871 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 421 -3 721 14 -2 011 9. Zmiana stanu należności -20 308 -46 314 27 826 549 10. Zmiana stanu zobowiązań -7 864 3 784 -37 817 -8 827 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 691 -30 53 117 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 390 -350 -142 -811 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -9 152 -31 123 -5 925 -15 787 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 937 1 219 53 6 722 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 94 4 35 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 20 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 6 322 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 15 83 32 131 8 . Pozostałe wpływy 922 1 042 17 214 II. Wydatki z tytułu 10 089 32 342 5 978 22 509 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 164 781 2 240 2 414 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 13 830 31 481 1 100 11 334 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 80 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 80 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 3 553 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -3 905 2 638 5 208 C. Przepływy pieniężne netto 24 414 48 066 10 819 12 703 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 25 790 63 431 17 105 27 014 finansowej 1. Zaciągnięcie 25 677 63 160 17 054 23 904 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 113 271 46 400 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 2 700 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 5 10 II. Wydatki z tytułu 1 376 15 365 6 286 14 311 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 5 069 5 622 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 2 700 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 113 10 745 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 90 3 439 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 147 498 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 116 4 122 1 126 2 477 12. Pozostałe wydatki 1 73 D. Przepływy pieniężne -240 585 -644 -777 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -240 585 -644 -777 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 680 855 1 499 1 632 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 440 1 440 855 855 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 51 690 51 893 5 083 3 766 a) łączna wartość 51 690 51 893 5 083 3 766 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 39 547 42 300 3 102 2 300 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 12 143 9 593 1 983 1 466 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 51 690 51 893 5 083 3 766 razem
kom emitent abs/zdz