Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2001 r.
Projekt Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przyjmuje porządek obrad o następującej treści : Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz z badania: - sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., - sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., - wniosku Zarządu co do podziału zysku, - skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., c) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową, d) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skonsolidowaną informację dodatkową. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz z badania:
- sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., - sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., - wniosku Zarządu co do podziału zysku, - skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., d) podziału zysku, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 7. Wybory do Rady Nadzorczej. 8. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000 zł. poprzez publiczną subskrypcję 1.000.000 akcji nowej emisji serii E oraz w sprawie wyłączenia akcjonariuszy od poboru nowych akcji w całości i wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz do obrotu giełdowego. 2. Zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych i dzieli się na : a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 (sześć milionów) złotych i dzieli się na : a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, f) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 1. Zamknięcie obrad.
Projekt Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz z badania; sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia się, co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz z badania: a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r. d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, postanawia się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 209.565.497,31 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 31/100 ), b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 19.261.132,37 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa złote 37/100), c) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę (+) 585.885,11 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 11/100), d) informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie: podziału zysku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku postanawia; 1. zysk netto Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. w kwocie 19.261.132,37 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa złote 37/100) przeznacza się na następujące cele : a) kapitał zapasowy - 17.261.132,37 zł b) dywidendę dla akcjonariuszy - 2.000.000,00 zł 2. ustala się : a) dzień dywidendy na dzień 21-05-2002 r. b) termin wypłaty dywidendy na dzień 25-06-2002
Projekt Uchwała nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, postanawia się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmujące : a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 255.873.699,03 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 03/100), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 20.239.483,79 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 79/100), c) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę (+) 9.930.699,41 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 86/100), d) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.,
Projekt Uchwała nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się, co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A., postanawia się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Projekt Uchwała nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 21 pkt. 2 lit. g) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w posiedzeniach w następujący sposób: Przewodniczący Rady Nadzorczej 2,0 - krotność V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,7 - krotność Sekretarz Rady Nadzorczej 1,5 - krotność Członkowie Rady Nadzorczej 1,3 - krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał, opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Projekt Uchwała nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : powołania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku powołuje Radę Nadzorczą w osobach: 1. ..................................... - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. ................................ - V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 3. ..................................... - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. ..................................... - Członek Rady Nadzorczej 5. ..................................... - Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwała nr 17/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000 zł. poprzez publiczną subskrypcję 1.000.000 akcji nowej emisji serii E oraz w sprawie wyłączenia akcjonariuszy od poboru akcji w całości i wprowadzenia akcji do publicznego obrotu oraz do obrotu giełdowego.
Na podstawie art. 431 § 1, art. 440 § 3 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt.2 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. uchwala, co następuje : § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych poprzez emisję 1.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 2. Akcje nowej emisji serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Emisja akcji serii E będzie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej i sprzedaży akcji na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do : a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje serii E, b) określenia ceny emisyjnej akcji serii E, c) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału akcji, w tym podziału emisji akcji serii E na poszczególne transze wraz z określeniem zasad przesuwania akcji pomiędzy poszczególnymi transzami, sposobu i warunków składania zapisów w poszczególnych transzach, w tym minimalnej i maksymalnej ilości akcji, na które można składać zapisy, d) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną. 5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2003 r. 6. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji serii E ma umożliwić w szczególności rozproszenie własności akcji Spółki w związku z czym konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowanie ich nieograniczonej liczbie inwestorów w drodze subskrypcji publicznej. Zaoferowanie akcji nowym inwestorom pozwoli na pozyskanie znacznych środków ułatwiających prowadzenie Spółki, w tym na przeprowadzenie planowanych inwestycji związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego wzmocni i uwiarygodni pozycję Spółki na rynku. Będzie też stanowiło znaczną promocję Spółki, wskutek czego zwiększy się nią zainteresowanie potencjalnych kontrahentów. Wyłączenie prawa poboru leży zatem bez wątpienia w interesie Spółki. § 2 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do dopuszczenia akcji serii E do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do zgłoszenia do sądu rejestrowego, po dokonanym przydziale akcji serii E, wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych.
Projekt Uchwała nr 18/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie : zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A., uchwala, co następuje : Z chwilą wpisania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w skutek objęcia akcji serii E, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 (sześć milionów) złotych i dzieli się na : a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, f) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2002 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. w okresie 2001 r.
Obecny skład Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. został powołany uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 1999 r., zaprotokołowaną notarialnie (repertorium A numer 1875/1999) przez Notariusza Ewę Strasburger-Gąskę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Grodzisku Wlkp. przy ul. 27 Stycznia 5 (wybory nastąpiły po zakończeniu I kadencji Rady Nadzorczej). Od dnia 25 czerwca 1999 r. skład Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. przedstawia się następująco: 1. Janusz Brzeziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Monika Drzymała 3. Waldemar Frąckowiak 4. Marcin Prell 5. Barbara Sikorska Na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 1999 r. członkowie Rady dokonali wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powierzając te funkcje: - Waldemarowi Frąckowiakowi - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Barbarze Sikorskiej - Sekretarz Rady Nadzorczej W okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Rada odbyła cztery posiedzenia w dniach 02.04.2001 r., 13.06.2001 r., 31.08.2001 r. i 28.11.2001 r., na których zajęto się w szczególności następującymi sprawami: 1. Omówienie wyników działalności Spółki w poszczególnych okresach i narastająco, 2. Informacja uzasadniająca wprowadzenie przez Zarząd korekty prognoz giełdowych w zakresie przychodów ze sprzedaży i planu inwestycyjnego w roku 2001 oraz prognozy przychodów ze sprzedaży w roku 2002. 3. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A., 4. Zapoznanie się z przedłożonym przez Zarząd Spółki rocznym sprawozdaniem finansowym Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., obejmującym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności gospodarczej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz propozycją podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania ww. dokumentów wraz z podjętą uchwałą w tej sprawie, a także skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., obejmującym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności gospodarczej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. 5. Zapoznanie się z projektami uchwał, które Zarząd Inter Groclin Auto S.A. zamierzał przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 25 czerwca 2001 r. 6. Wyznaczenie biegłego rewidenta do dokonania: a) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego okres od 01.01.2001 r. do 30.06.2001 r., b) przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego okres od 01.01.2001 r. do 30.06.2001 r., c) badania sprawozdania finansowego za rok 2001 Inter Groclin Auto S.A., d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. 7. Informacja uzasadniająca wprowadzenie przez Zarząd korekty prognoz giełdowych w zakresie programu inwestycyjnego na rok 2001. 8. Omówienie przewidywanego wykonania rezultatów gospodarczych za rok 2001 oraz założenia projektu planu na rok 2002. 9. Plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2002. 10. Ustalenie jednorazowej premii dla członków Zarządu Inter Groclin Auto S.A.,
W posiedzeniach odbytych w dniach 02.04.2001 r. i 13.06.2001 r. uczestniczyło 4 członków Rady Nadzorczej, w dniu 31.08.2001 r. posiedzenie odbyło się przy udziale 3 członków Rady, natomiast w dniu 28.11.2001 r. uczestniczyli członkowie w pełnym składzie. Protokoły z posiedzeń wraz z materiałami stanowiącymi integralną część zostały złożone do zbioru dokumentów Zarządowi Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przyjęte czterema głosami za.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2002 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., b) zweryfikowanego sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przypływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., c) propozycji Zarządu co do podziału zysku za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. e) zweryfikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
W sprawozdaniu Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. zostały przedstawione dane za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz porównywalne dane za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
W przedmiotowym sprawozdaniu zawarto m.in. informacje o: 1. profilu działalności Spółki, 2. podstawowych produktach i usługach, 3. wartości i strukturze geograficznej przychodów ze sprzedaży, 4. głównych odbiorcach i dostawcach Inter Groclin Auto S.A., 5. wynikach finansowych Spółki, 6. majątku trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa, 7. kapitałach obcych, 8. rodzaju i wielkości kapitałów własnych, 9. akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.,
10. umowach zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy, 11. nagrodach i wyróżnieniach w 2001 r. dla Inter Groclin Auto S.A. i jej Prezesa, 12. wydatkach inwestycyjnych przedsiębiorstwa, 13. umowach znaczących dla działalności Spółki w roku 2001: handlowych, ubezpieczeniowych, współpracy, inwestycyjnych i o badanie sprawozdania finansowego, 14. umowach kredytowych, pożyczki, poręczeniach i gwarancjach, których stroną jest Inter Groclin Auto S.A., 15. transakcjach z podmiotami powiązanymi, 16. ocenach i prognozach prowadzonej działalności: zarządzaniu zasobami finansowymi, możliwościach realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz perspektywach rozwoju działalności gospodarczej, zmianach w podstawowych zasadach zarządzania Inter Groclin Auto S.A., 17. o członkach Zarządu oraz organach nadzoru, 18. stanie zatrudnienia, 19. sprawozdaniu finansowym Spółki.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Stosowane zasady i metody rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym Inter Groclin Auto S.A. za rok 2001.
Według stanu na dzień 31.12.2001 r. aktywa Spółki wyniosły 209.565 tys. zł, w tym: majątek trwały 131.639 tys. zł, majątek obrotowy 77.689 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe 238 tys. zł. Pasywa według stanu na dzień 31.12.2001 r. wyniosły 209.565 tys. zł, w tym: kapitał własny 87.815 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 89.335 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe 18.009 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 14.407 tys. zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 tj. sporządzony za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. przedstawia się następująco: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 303.446 tys. zł, koszty sprzedanych towarów i produktów 289.878 tys. zł, zysk na sprzedaży 13.569 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne 13.817 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 847 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej 26.539 tys. zł, przychody finansowe 259 tys. zł, koszty finansowe 4.283 tys. zł, zysk na działalności gospodarczej 22.514 tys. zł, zysk brutto 22.514 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych 3.253 tys. zł, zysk netto 19.261 tys. zł, zysk netto na jedną akcję zwykłą 3,8 zł. Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony za rok obrotowy 2001 tj. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 (+) 586 tys. zł, w tym: przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (-) 16.909 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (+) 30.606 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (+) 48.101 tys. zł.
W bieżącym roku obrotowym 1. Spółka utrzymała - pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych i dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży - bezpieczny poziom płynności. Przeprowadzone analizy kapitału obrotowego nie wskazują na trudności w spłacie zobowiązań bieżących. Zmianę wskaźników płynności odnotowano głównie za sprawą 183,8 % wzrostu majątku obrotowego w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźniki płynności finansowej Spółki za lata 2000 - 2001 przedstawiały się następująco: bieżąca płynność 2000 r. - 1,49, 2001 - 4,31; wysoka płynność 2000 r. - 0,94, 2001 - 3,55; pokrycie zobowiązań należnościami 2000 r. - 0,89, 2001 - 3,46; kapitał pracujący 2000 r. - 8.973 tys. zł, 2001 - 59.680, udział kapitału pracującego w całości aktywów 2000 r. - 7,2 %, 2001 - 28,3 %. 2. Wskaźniki finansowania działalności wskazują, że Spółka nie jest zagrożona również utratą długookresowej wypłacalności, pomimo zwiększenia wykorzystania zobowiązań oprocentowanych w stosunku do instytucji finansowych. Najważniejsze wskaźniki finansowania działalności przedstawiają się następująco: współczynnik zadłużenia 2000 r. - 44,7 %, 2001 - 58,1 %; pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 2000 r. - 1,24, 2001 - 0,72; pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 2000 r. - 0,97, 2001 - 1,35; trwałość struktury 2000 r. - 0,76, 2001 - 0,84; pokrycie kosztów finansowych zyskiem 2000 r. - 4,21, 2001 - 6,26; wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2000 r. - 0,64, 2001 - 1,22; wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2000 r. - 0,37, 2001 - 1,01. 3. Wskaźniki rentowności wskazują, że firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej i przedstawiają się następująco: marża na sprzedaży 2000 r. 1,3 %, 2001 - 4,5 %; zyskowność brutto sprzedaży 2000 r. - 5,1 %, 2001 - 7,4 %; zyskowność netto sprzedaży 2000 r. - 4,5 %, 2001 - 6,4 %; rentowność majątku 2000 r. - 6,1 %, 2001 - 10,2 %; rentowność kapitałów własnych 2000 r. - 11,6 %, 2001 - 28,1 %. 4. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami jednostek. Wskaźniki przedstawiają się następująco: szybkość obrotu aktywów 2000 r. - 1,29, 2001 - 1,45; szybkość obrotu majątku trwałego 2000 r. - 1,65, 2001 - 2,31; wskaźnik obrotu rzeczowego majątku 2000 r. - 3,28, 2001 - 3,62; przychodowość pracownika 2000 r. - 117,5 tys. zł, 2001 - 142,0.
Inter Groclin Auto S.A. posiada stosunkowo wysokie zdolności wzrostu przychodów i zysków. Rentowność Spółki spełnia w wysokim stopniu kryterium maksymalizacji siły nabywczej zainwestowanego kapitału. Spółka nie jest zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z zobowiązań bieżących, jak też nie jest zagrożona utratą wypłacalności długoterminowej, o czym świadczy analiza płynności finansowej . Finansowe i inwestycyjne decyzje podejmowane przez Zarząd przynoszą oczekiwane rezultaty zarówno po stronie wyników finansowych, jak i bezpieczeństwa ich utrzymania w dłuższym okresie.
Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., z których treści wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres powyższy tj. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2001 r.
Rada Nadzorcza zapoznała się również z propozycją Zarządu co do podziału zysku. Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku netto w wysokości 17.261.132,37 zł wypracowanego w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. na kapitał zapasowy Spółki oraz kwotę 2.000.000,- zł na dywidendę dla akcjonariuszy.
W sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. zostały przedstawione dane za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz porównywalne dane za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. W przedmiotowym sprawozdaniu zawarto m.in. informacje o: 1. profilu działalności, 2. podstawowych produktach i usługach, 3. wartości i strukturze geograficznej przychodów ze sprzedaży, 4. głównych odbiorcach i dostawcach grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A., 5. wynikach finansowych grupy, 6. majątku trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa, 7. kapitałach obcych, 8. rodzaju i wielkości kapitałów własnych, 9. akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.,
10. umowach zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy, 11. istotnych pozycjach pozabilansowych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. 12. nagrodach i wyróżnieniach w 2001 r. dla grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. i jej Prezesa, 13. wydatkach inwestycyjnych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A., 14. umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w 2001 r.: handlowych, ubezpieczeniowych, współpracy, inwestycyjnych i o badanie sprawozdania finansowego 15. umowach kredytowych, pożyczki, poręczeniach i gwarancjach, których stroną jest grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A., 16. transakcjach z podmiotami powiązanymi, 17. ocenach i prognozach prowadzonej działalności: zarządzaniu zasobami finansowymi, możliwościach realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach istotnych dla rozwoju grupy oraz perspektywach rozwoju działalności gospodarczej, zmianach w podstawowych zasadach zarządzania grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A., 18. o członkach Zarządu oraz organach nadzoru, 19. stanie zatrudnienia, 20. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Stosowane zasady i metody rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2000. Jednostki zależne - firmę Inter Groclin Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Słowiańska 2 i Sportową Spółkę Akcyjną Groclin - Dyskobolia w Grodzisku Wlkp. przy ul. Sportowej 2 objęto konsolidacją metodą pełną.
Według stanu na dzień 31.12.2001 r. aktywa grupy kapitałowej wyniosły 255.874 tys. zł, w tym: majątek trwały 102.523 tys. zł, majątek obrotowy 152.738 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe 613 tys. zł. Pasywa grupy kapitałowej według stanu na dzień 31.12.2001 r. wyniosły 255.874 tys. zł, w tym: kapitał własny 86.111 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 89.335 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe 65.828 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 14.458 tys. zł. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 tj. sporządzony za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. przedstawia się następująco: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 313.083 tys. zł, koszty sprzedanych towarów i produktów 293.853 tys. zł, zysk na sprzedaży 19.230 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne 13.952 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 1.225 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej 31.957 tys. zł, przychody finansowe 14.734 tys. zł, koszty finansowe 22.851 tys. zł, zysk na działalności gospodarczej 23.841 tys. zł, zysk brutto 23.841 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych 3.599 tys. zł, zysk netto 20.239 tys. zł, zysk netto na jedną akcję zwykłą 4,0 zł. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony za rok obrotowy tj. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 (+) 9.931 tys. zł, w tym: przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (-) 16.212 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) 31.109 tys. zł, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (+) 57.252 tys. zł. W bieżącym roku obrotowym: 1. Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. utrzymała - pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych i dużej dynamiki przychodów ze sprzedaży - bezpieczny poziom płynności, co oznacza, że w analizowanym okresie grupa kapitałowa nie była i nie jest bezpośrednio zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Na wzrost wartości wskaźników płynności w porównaniu z latami poprzednimi wpływ miała dynamika wzrostu składników majątku obrotowego (np. zapasy wzrosły o 19,9 % w stosunku do roku ubiegłego). Wskaźniki płynności finansowej Spółki za lata 2000 - 2001 przedstawiały się następująco: bieżąca płynność 2000 r. - 2,06, 2001 - 1,71; wysoka płynność 2000 r. - 1,40, 2001 - 1,78; pokrycie zobowiązań należnościami 2000 r. - 1,09, 2001 - 1,48; kapitał pracujący 2000 r. - 34.129 tys. zł, 2001 - 86.910 tys. zł, udział kapitału pracującego w całości aktywów 2000 r. - 25,2 %, 2001 - 37,9 %. 2. Wskaźniki finansowania działalności wskazują, że grupa kapitałowa nie jest zagrożona również utratą długookresowej wypłacalności, pomimo, że w 2001 r. grupa korzystała w większym stopniu z kapitałów obcych, aniżeli w latach poprzednich. Najważniejsze wskaźniki finansowania działalności przedstawiają się następująco: współczynnik zadłużenia 2000 r. - 51,4 %, 2001 - 66,3 %; pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 2000 r. - 0,95, 2001 - 0,51; pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 2000 r. - 1,32, 2001 - 1,71; trwałość struktury 2000 r. - 0,67, 2001 - 0,69; wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2000 r. - 0,88, 2001 - 1,80; wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2000 r. - 0,39, 2001 - 1,04. 3. Wskaźniki rentowności wskazują, że grupa kapitałowa znajduje się w dobrej kondycji finansowej będącej wynikiem efektywności gospodarowania. Najważniejsze wskaźniki rentowności przedstawiają się następująco: marża na sprzedaży 2000 r. 1,4 %, 2001 - 6,1%; zyskowność brutto sprzedaży 2000 r. - 4,9 %, 2001 - 7,6 %; zyskowność netto sprzedaży 2000 r. - 4,2 %, 2001 - 6,5 %; rentowność majątku 2000 r. - 5,3 %, 2001 - 8,6%; rentowność kapitałów własnych 2000 r. - 11,5%, 2001 - 17,5 %. 4. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami majątku grupy kapitałowej i przedstawiają się następująco: szybkość obrotu aktywów 2000 r. - 1,19, 2001 - 1,22; szybkość obrotu majątku trwałego 2000 r. - 2,34, 2001 - 3,05; wskaźnik obrotu rzeczowego majątku 2000 r. - 3,28, 2001 - 3,21; przychodowość pracownika 2000 r. - 115,4 tys. zł, 2001 - 140,9.
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. posiada stosunkowo wysoki potencjał wzrostu przychodów i zysków. Rentowność grupy spełnia w wysokim stopniu kryterium maksymalizacji siły nabywczej zainwestowanego kapitału. Ponadto analiza płynności finansowej dowodzi, iż grupa kapitałowa nie jest zagrożona utratą zdolności do wywiązywania się z zobowiązań bieżących, jak też nie jest zagrożona utratą wypłacalności długoterminowej. Podejmowanie przez Zarząd grupy kapitałowej decyzje finansowe i inwestycyjne przynoszą pożądane efekty zarówno po stronie wyników finansowych, jak i bezpieczeństwa ich utrzymania w dłuższym okresie.
Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowaną informację dodatkową oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., z których treści wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres powyższy tj. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2001 r.
W wyniku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej podjęli jednomyślnie - czterema głosami za uchwałę o poniższej treści:
Uchwała nr 2/2002 Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie: wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., zweryfikowanego sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., zweryfikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową oraz propozycji Zarządu w kwestii podziału zysku.
Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki: 1. Opiniuje pozytywnie: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., b) zweryfikowane sprawozdanie finansowe Inter Groclin Auto S.A. obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., c) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. d) zweryfikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych oraz skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., e) propozycję Zarządu co do podziału zysku za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 2. Wnioskuje: O udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
kom emitent abs/zdz