WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 438 394 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 611 167 III. Zysk (strata) brutto 825 226 IV. Zysk (strata) netto 825 226 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 25 588 7 265 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 122 35 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 122 35 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 25 440 7 223 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 860 2 232 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 550 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,88 1,10 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,13 0,03 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 20 716 19 616 1. Wartości niematerialne i prawne 1 387 693 2. Rzeczowy majątek trwały 2 2 233 4 727 3. Finansowy majątek trwały 3 18 096 14 196 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 4 849 6 225 1. Zapasy 5 28 396 2. Należności krótkoterminowe 6 3 413 1 407 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 408 4 422 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 23 103 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 23 103 A k t y w a, r a z e m 25 588 25 944 PASYWA I. Kapitał własny 25 440 24 615 1. Kapitał akcyjny 11 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 18 348 18 342 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 11 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -1 598 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 825 -1 598 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 122 1 329 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 122 1 329 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 26 okresów P a s y w a, r a z e m 25 588 25 944
Wartość księgowa 25 440 24 615 Liczba akcji 6 550 6 550 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,88 3,76 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1 438 9 344 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 277 9 268 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 161 76 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 661 6 869 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 1 222 6 801 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 439 68 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -223 2 475 IV. Koszty sprzedaży 0 640 V. Koszty ogólnego zarządu 864 2 508 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 087 -673 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 232 782 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 534 1 908 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 611 -1 799 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 27 XII. Pozostałe przychody finansowe 28 216 813 XIII. Koszty finansowe 29 2 398 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 825 -1 384 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -214 1. Zyski nadzwyczajne 30 850 2. Straty nadzwyczajne 31 1 064 XVI. Zysk (strata) brutto 825 -1 598 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 825 -1 598
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 825 -1 598 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 550 4 375 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,13 -0,37 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 24 615 10 013 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 24 615 10 013 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 860 3 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 4 860 a) zwiększenia (z tytułu) 4 860 - emisji akcji 4 860 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 860 7 860 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 18 342 11 485 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 6 857 a) zwiększenie (z tytułu) 6 11 351 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 11 340 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzedaży i likwidacji śr. trwałych (przeniesienie z 6 11 kapitału rezerwowego) b) zmniejszenie (z tytułu) -4 494 - pokrycia straty 4 494 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 18 348 18 342 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 22 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 6 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 11 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) - strata 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 598 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 598 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 1 598 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 825 -1 598 a) zysk netto 825 b) strata netto 1 598 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 25 440 24 615
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -2 138 226 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 825 -1 598 II. Korekty razem -2 963 1 824 1. Amortyzacja 392 959 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 201 0 3. Odsetki i dywidendy -136 97 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 303 101 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -98 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 368 1 501 9. Zmiana stanu należności -2 006 -32 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -585 -164 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102 -57 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 -1 13. Pozostałe korekty -482 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -174 -11 626 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 930 1 050 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 50 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 714 1 000 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 216 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -4 104 -12 676 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -3 -534 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -572 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -3 900 -11 569 - w jednostkach zależnych -3 900 -11 569 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -201 -1 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -702 15 403 I. Wpływy z działalności finansowej 16 200 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 16 200 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -702 -797 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -621 -700 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -81 -97 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 014 4 003 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 014 4 003 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 422 419 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 408 4 422
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -2 138 226 I. Zysk (strata) netto 825 -1 598 II. Korekty razem -2 963 1 824 1. Amortyzacja 392 959 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 201 0 3. Odsetki i dywidendy -136 97 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 303 101 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -98 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 368 1 501 9. Zmiana stanu należności -2 006 -32 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -585 -164 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102 -57 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 -1 13. Pozostałe korekty -482
kom emitent mra/zdz