WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 3 640 15 146 1 006 4 149 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -716 -3 959 -198 -1 084 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -856 -4 446 -237 -1 218 IV. Zysk (strata) netto -763 -4 446 -211 -1 218 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 19 925 5 657 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 17 820 5 060 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 550 6 550 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 2,72 0,77 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 12 010 15 304 15 848 17 467 1. Wartości niematerialne i 2 256 2 487 2 393 2 747 prawne 2. Wartość firmy z 3 056 3 269 3 908 4 121 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 6 614 9 432 9 167 10 219 4. Finansowy majątek trwały 84 116 380 380 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 7 504 5 117 8 668 11 957 1. Zapasy 639 899 806 1 708 2. Należności krótkoterminowe 4 399 2 127 1 994 2 594 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 466 2 091 5 868 7 655 III. Rozliczenia 411 424 438 164 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 411 424 438 164 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 925 20 845 24 954 29 588 P a s y w a I. Kapitał własny 17 820 18 582 22 266 25 020 1. Kapitał akcyjny 7 860 7 860 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 18 348 18 342 18 342 18 340 4. Kapitał rezerwowy z 5 10 11 12 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -3 947 -3 947 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 446 -3 683 -3 947 -1 192 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 1 799 2 022 2 427 4 568 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 1 799 2 022 2 427 4 568 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 306 241 261 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 19 925 20 845 24 954 29 588
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 3 640 15 146 2 579 12 520 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 3 538 14 771 2 491 12 313 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 102 375 88 207 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 577 17 219 2 856 10 701 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 357 16 591 2 785 10 528 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 220 628 71 173 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -937 -2 073 -277 1 819 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 239 857 233 1 353 V. Koszty ogólnego zarządu 624 2 231 1 278 2 987 VI. Zysk (strata) na -1 800 -5 161 -1 788 -2 521 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 845 4 456 92 830 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 761 3 254 1 007 2 228 operacyjne IX. Zysk (strata) na -716 -3 959 -2 703 -3 919 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 84 412 344 997 finansowe XIII. Koszty finansowe 24 47 -31 456 XIV. Zysk (strata) na -656 -3 594 -2 328 -3 378 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 14 1 -214 -214 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 16 20 850 850 2. Straty nadzwyczajne 2 19 1 064 1 064 XVI. Odpis wartości firmy z 214 853 213 355 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -856 -4 446 -2 755 -3 947 XIX. Podatek dochodowy -93 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -763 -4 446 -2 755 -3 947
Zysk (strata) netto (za 12 -4 446 -3 947 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 550 4 375 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 -0,90 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -3 342 -3 312 -909 158 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -763 -4 446 -2 755 -3 947 II. Korekty razem -2 579 1 134 1 846 4 105 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 173 4 450 948 2 247 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 201 -265 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -69 -155 19 241 6. (Zysk) strata z tytułu -1 197 -1 124 237 101 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -100 55 rezerw 8. Podatek dochodowy -93 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -166 -5 -3 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 261 166 904 1 093 11. Zmiana stanu należności -2 214 -2 202 1 007 -661 12. Zmiana stanu zobowiązań -587 -473 -348 1 623 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 116 321 -179 -293 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 5 -180 185 184 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 26 296 -557 -482 B. Przepływy pieniężne netto 3 711 626 -141 -9 174 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 813 4 053 846 1 050 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 50 50 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 3 745 3 799 796 1 000 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 65 251 8 . Pozostałe wpływy 3 3 II. Wydatki z tytułu -102 -3 427 -987 -10 224 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 327 -411 137 -2 462 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -429 -2 815 -1 114 -3 504 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -9 -4 257 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -9 -4 257 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -201 -1 -1 C. Przepływy pieniężne netto 5 -717 -744 14 328 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 16 200 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 16 200 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 5 -717 -744 -1 872 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 -621 -724 -1 630 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 -96 -20 -242 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 374 -3 403 -1 794 5 312 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 374 -3 403 -1 794 5 312 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 092 5 869 7 658 552 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 466 2 466 5 864 5 864 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent ewa/zdz