Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_kwartal_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_kwartal_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_kwartal_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_kwartal_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 165 759 | 158 316 | 41 411 | 35 986 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 040 | 1 477 | 509 | 335 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 140 | 54 | 34 | 12 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 23 | 44 | 5 | 10 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 420 | -585 | 2 103 | -133 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 477 | -11 204 | -619 | -2 547 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 243 | 11 579 | -1 560 | 2 632 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -300 | -210 | -76 | -48 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 035 | 182 711 | 35 625 | 44 475 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 452 | 141 151 | 25 195 | 34 359 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 473 | 21 020 | 3 881 | 5 117 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 472 | 110 277 | 18 930 | 26 843 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 583 | 41 560 | 10 430 | 10 116 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 349 | 339 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,98 | 2,98 | 0,75 | 0,73 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,98 | 2,98 | 0,75 | 0,73 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje aktywów i pasywów bilansu za III kwartały przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.09.2010 r. (1 EUR = 3,9870 zł) oraz na dzień 31.12.2009 r.(1 EUR = 4,1082 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za III kwartały przeliczono na EUR według kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za III kwartały 2010 roku wynosi 4,0027 zł za 1 EUR; a do wyliczeń za III kwartały 2009 roku wynosi 4,3993 zł za 1 EUR |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_III kwartal 2010.pdf POZOSTALE INFORMACJE_III kwartal 2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-09 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-09 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 89 372 | 90 592 | 93 822 | 93 300 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 223 | 4 209 | 4 127 | 4 154 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 83 530 | 84 910 | 87 885 | 87 582 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 611 | 611 | 644 | 611 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 611 | 644 | 611 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 611 | 611 | 644 | 611 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 008 | 862 | 1 166 | 953 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 008 | 862 | 1 166 | 953 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 52 663 | 61 075 | 88 889 | 62 084 | ||
| 1. Zapasy | 48 981 | 58 049 | 81 949 | 57 044 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 657 | 1 773 | 5 282 | 3 834 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 657 | 1 773 | 5 282 | 3 834 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 962 | 1 210 | 1 262 | 1 037 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 962 | 1 210 | 1 262 | 1 037 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 962 | 1 210 | 1 262 | 1 037 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 43 | 396 | 169 | ||
| A k t y w a r a z e m | 142 035 | 151 667 | 182 711 | 155 384 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 583 | 42 404 | 41 560 | 41 458 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 40 167 | 40 167 | 40 021 | 40 021 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 23 | 844 | 146 | 44 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 452 | 109 263 | 141 151 | 113 926 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 804 | 804 | 844 | 602 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 804 | 804 | 844 | 602 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 473 | 17 146 | 21 020 | 30 580 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 473 | 17 146 | 21 020 | 30 580 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 75 472 | 82 507 | 110 277 | 77 940 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 75 416 | 82 412 | 110 139 | 77 794 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 56 | 95 | 138 | 146 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 703 | 8 806 | 9 010 | 4 804 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 703 | 8 806 | 9 010 | 4 804 | ||
| a) długoterminowe | 8 703 | 8 806 | 9 010 | 4 804 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 142 035 | 151 667 | 182 711 | 155 384 | ||
| Wartość księgowa | 41 583 | 42 404 | 41 560 | 41 458 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,98 | 3,04 | 2,98 | 2,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,98 | 3,04 | 2,98 | 2,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 818 | 7 773 | 7 796 | 7 617 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 818 | 7 773 | 7 796 | 7 617 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 818 | 7 773 | 7 796 | 7 617 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 682 | 165 759 | 43 816 | 158 316 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 289 | 2 849 | 527 | 2 278 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 393 | 162 910 | 43 289 | 156 038 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 157 | 106 045 | 26 811 | 100 946 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 157 | 106 045 | 26 811 | 100 946 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 525 | 59 714 | 17 005 | 57 370 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 17 192 | 52 859 | 16 112 | 50 619 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 731 | 5 215 | 1 607 | 5 292 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -398 | 1 640 | -714 | 1 459 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 294 | 793 | 73 | 477 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 294 | 793 | 73 | 477 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 68 | 393 | 144 | 459 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 68 | 393 | 131 | 445 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -172 | 2 040 | -785 | 1 477 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 2 | 306 | 315 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 9 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 306 | 306 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 797 | 1 902 | 497 | 1 738 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 571 | 1 769 | 497 | 1 714 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 226 | 133 | 24 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -968 | 140 | -976 | 54 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -968 | 140 | -976 | 54 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 117 | 10 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 117 | 10 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -968 | 23 | -976 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -968 | 23 | -976 | 44 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 404 | 41 560 | 41 414 | 41 414 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 404 | 41 560 | 41 414 | 41 414 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 167 | 40 021 | 39 379 | 39 379 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 146 | 642 | 642 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 146 | 642 | 642 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 146 | 642 | 642 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 167 | 40 167 | 40 021 | 40 021 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 844 | 146 | 642 | 642 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 844 | 146 | 642 | 642 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 146 | 642 | 642 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 147 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - korekta kwartalna podatku | 147 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 146 | 642 | 642 | |||
| - -na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 146 | 642 | 642 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 991 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 991 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -968 | 23 | 146 | 44 | ||
| a) zysk netto | 23 | 146 | 44 | |||
| b) strata netto | -968 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 583 | 41 583 | 41 560 | 41 458 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 583 | 41 583 | 41 560 | 41 458 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -968 | 23 | -976 | 44 | ||
| II. Korekty razem | 2 155 | 8 397 | -1 194 | -629 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 766 | 5 334 | 1 557 | 4 589 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 571 | 1 769 | 563 | 1 714 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 | -40 | 203 | 602 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 9 068 | 32 968 | 4 849 | 19 453 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -884 | 2 625 | -1 260 | 5 975 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 244 | -34 443 | -2 962 | -33 038 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -268 | 184 | -4 246 | 62 | ||
| 9. Inne korekty | 147 | 88 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 187 | 8 420 | -2 170 | -585 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 712 | 2 477 | 4 646 | 11 204 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 712 | 2 477 | 4 646 | 11 204 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -712 | -2 477 | -4 646 | -11 204 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 078 | 7 847 | 24 688 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 078 | 7 674 | 19 977 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 173 | 4 711 | ||||
| II. Wydatki | 2 801 | 6 243 | 1 019 | 13 109 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 063 | 3 873 | 213 | 10 591 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167 | 601 | 243 | 804 | ||
| 3. Odsetki | 571 | 1 769 | 563 | 1 714 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -723 | -6 243 | 6 828 | 11 579 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -248 | -300 | 12 | -210 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 210 | 1 262 | 1 025 | 1 247 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 962 | 962 | 1 037 | 1 037 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_III kwartal 2010.pdf INFORMACJA DODATKOWA_III kwartal 2010.pdf | |||