Wybrane pozycje bilansu WYBRANE POZYCJE BILANSU stan na stan na stan na stan na (w tys. zł) 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. Koniec r. Koniec r. Koniec r. Koniec III poprz. III poprz. kwartału kwartału kwartału kwartału (rok (rok (rok (rok bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) I. AKTYWA RAZEM 11 830 11 761 12 896 12 164 1. Aktywa trwałe 5 024 5 128 5 127 5 236 2. Aktywa obrotowe, w 6 806 6 633 7 769 6 928 tym: 2.1. Zapasy 1 593 2 041 2 443 2 282 2.2. Należności 5 163 4 457 5 193 4 149 krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM 11 830 11 761 12 896 12 164 1. Kapitał własny, w 5 839 5 198 5 499 4 732 tym: 1.1. Kapitał zakładowy 813 813 813 813 2. Zobowiązania i 5 991 6 563 7 397 7 432 rezerwy na zobowiązania, w tym: 2.1. Zobowiązania 532 699 899 1 066 długoterminowe 2.2. Zobowiązania 5 090 5 489 6 476 6 341 krótkoterminowe
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał ZYSKÓW I STRAT (w tys. (rok narastająco (rok narastająco zł) bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 1. Przychody netto ze 12 003 23 594 10 442 20 134 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1.1. Przychody netto ze 10 114 18 783 9 426 17 488 sprzedaży produktów 2. Koszty sprzedanych 9 373 19 015 8 302 16 331 produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1. Koszty wytworzenia 7 779 14 880 7 395 13 875 sprzedanych produktów 3. Zysk (strata) brutto 2 630 4 579 2 140 3 803 ze sprzedaży 4. Zysk (strata) ze 1 282 1 539 1 010 962 sprzedaży 5. Zysk (strata) z 803 997 899 811 działalności operacyjnej 6. Przychody finansowe - 14 10 34 7. Koszty finansowe 139 300 145 337 8. Zysk (strata) z 664 711 764 508 działalności gospodarczej 9. Wynik zdarzeń 23 - - - 10 nadzwyczajnych 10. Zysk (strata) brutto 687 711 764 498 11. Podatek dochodowy 45 45 - 3 - 3 12. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto 642 666 767 501
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco (w tys. zł) bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 1. Amortyzacja 161 537 191 507 2. Przepływy pieniężne 659 - 49 179 799 netto z działalności operacyjnej 3. Przepływy pieniężne - 58 - 123 - 81 - 422 netto z działalności inwestycyjnej 4. Przepływy pieniężne - 606 181 - 138 - 312 netto z działalności finansowej 5. Przepływy pieniężne - 5 9 - 40 65 netto, razem
Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na (w tys. zł) 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. Koniec r. Koniec r. Koniec r. Koniec III poprz. III poprz. kwartału kwartału kwartału kwartału (rok (rok (rok (rok bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) 1. Należności warunkowe - 2. Zobowiązania warunkowe - - - - 2.1 na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) 2.1.1. udzielonych - - - - gwarancji i poręczeń 2.2. na rzecz - - - - pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych - - - - gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 299 299 447 165 3.1. wieczyste - - 165 165 użytkowanie 3.2. leasing operacyjny 299 299 282 -
kom dysk ewa/zdz 15:05 02/11/05