JAGO: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-05-05 23:03

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-_I_kwartal_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 303 28 582 5 707 7 317
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 728 1 581 205 405
III. Zysk (strata) brutto 1 154 1 423 324 364
IV. Zysk (strata) netto 891 1 168 250 299
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 496 2 794 -11 504 715
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 549 -2 063 -4 371 -528
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -471 -659 12 635 -169
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 524 72 -3 239 18
IX. Aktywa, razem 108 485 53 818 30 769 13 908
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 123 25 718 9 394 6 646
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 165 9 290 2 599 2 401
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 106 14 911 6 553 3 853
XIII. Kapitał własny 75 362 28 100 21 374 7 262
XIV. Kapitał zakładowy 30 280 15 140 8 588 3 913
XV. Liczba akcji (w szt.) 30 280 200 15 140 100 30 280 200 15 140 100
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 -0,12 3,00 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 -0,12 0,02 -0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,49 1,86 0,71 0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,49 1,86 0,71 0,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-05 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 45 203 29 775 26 632
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 580 472 30
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 079 28 617 24 939
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 886
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 886
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 886
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 544 686 778
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 544 686 778
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 63 282 67 963 27 185
1. Zapasy 7 132 5 276 7 089
2. Należności krótkoterminowe 18 044 13 463 18 475
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 18 044 13 463 18 475
3. Inwestycje krótkoterminowe 37 155 48 679 1 168
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 155 48 679 1 168
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37 155 48 679 1 168
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 951 545 453
A k t y w a r a z e m 108 485 97 738 53 818
PASYWA
I. Kapitał własny 75 362 29 050 28 100
1. Kapitał zakładowy 30 280 15 140 15 140
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 44 201 13 920 13 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 -2 128 -2 128
8. Zysk (strata) netto 891 2 118 1 168
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 123 68 688 25 718
1. Rezerwy na zobowiązania 593 476 233
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 491 374 233
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 102 102 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 102 102 0
2. Zobowiązania długoterminowe 9 165 9 270 9 290
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 9 165 9 270 9 290
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 106 56 104 14 911
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 22 895 56 070 14 707
3.3. Fundusze specjalne 211 34 204
4. Rozliczenia międzyokresowe 259 2 838 1 285
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 259 2 838 1 285
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 259 2 838 1 285
P a s y w a r a z e m 108 485 97 738 53 818
Wartość księgowa 75 362 29 050 28 100
Liczba akcji (w szt.) 30 280 200 15 140 100 15 140 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,49 1,92 1,86
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 280 200 15 140 100 15 140 100
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,49 1,92 1,86
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 303 28 582
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 396 5 536
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 907 23 046
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 535 18 780
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 535 18 780
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 768 9 802
IV. Koszty sprzedaży 7 601 7 407
V. Koszty ogólnego zarządu 1 165 944
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 1 451
VII. Pozostałe przychody operacyjne 831 323
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30 18
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 801 305
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 105 192
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 105 192
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 728 1 581
X. Przychody finansowe 631 34
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 591 24
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 40 10
XI. Koszty finansowe 205 192
1. Odsetki w tym: 201 176
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 4 16
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 154 1 423
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 154 1 423
XV. Podatek dochodowy 263 255
a) część bieżąca 4 369
b) część odroczona 259 -114
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 891 1 168
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 852 -1 865
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 001 588 15 140 100
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 -0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 001 588 15 140 100
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 -0,12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 050 26 932 26 932
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 050 26 932 26 932
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 15 140 151 400 15 140
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 15 140 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 15 140 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 15 140 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 280 15 140 15 140
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 920 13 920 13 920
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 30 281 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 30 281 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 30 281 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 201 13 920 13 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10 -2 128 -2 128
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 118 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 118 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 118 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 128 2 128 2 128
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 128 2 128 2 128
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 128 2 128 2 128
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 -2 128 -2 128
8. Wynik netto 891 2 118 1 168
a) zysk netto 891 2 118 1 168
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 75 362 29 050 28 100
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 362 29 050 28 100
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 891 1 168
II. Korekty razem 3 605 1 626
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 790 961
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -383 165
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -30 -18
6. Zmiana stanu rezerw 117 -128
7. Zmiana stanu zapasów -1 857 -53
8. Zmiana stanu należności -4 580 1 265
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 392 -716
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 843 150
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 496 2 794
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 629 35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 584 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 584 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 584 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 16 178 2 098
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 178 2 098
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -15 549 -2 063
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 471 659
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 270 485
8. Odsetki 201 174
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 471 -659
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 524 72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 524 72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 48 679 1 096
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 37 155 1 168
- o ograniczonej możliwości dysponowania 31 6
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa - I kwartał 2008.pdf Informacja dodatkowa - I kwartał 2008.pdf Informacja dodatkowa