KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-31 17:18

[2000/07/31 17:18] KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 642248 24428 80760 788
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej6278 6891542 128
III. Zysk (strata) brutto-4 0494 313-9911 056
IV. Zysk (strata) netto-3 4353 307-841810
V. Aktywa (stan na ...) 471 973 112 17400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 322 898 76 74300-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 10 500 780 10 500 78000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 30,75 7,3100-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały268 863266 209216 592206 721
1. Wartości niematerialne i prawne2 3501 6621 7322 035
2. Rzeczowy majątek trwały135 669135 482131 513130 304
3. Finansowy majątek trwały130 844129 06583 34774 382
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy200 738199 474150 138149 226
1. Zapasy62 75268 30849 14245 284
2. Należności krótkoterminowe114 437111 80796 39299 967
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne23 54919 3594 6043 975
III. Rozliczenia międzyokresowe2 372712636736
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 372712636736
A k t y w a r a z e m471 973466 395367 366356 683
P a s y w a   
I. Kapitał własny322 898326 333281 431269 010
1. Kapitał akcyjny26 25226 25225 00225 002
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy251 098204 396189 354151 143
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny42 24142 24142 43342 433
5. Pozostałe kapitały rezerwowe  1 2401 241
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 46 702 38 210
8. Zysk (strata) netto3 3076 74223 40210 981
II. Rezerwy14 43313 98616 57516 033
1. Rezerwy na podatek dochodowy13 85112 86015 20512 947
2. Pozostałe rezerwy5821 1261 3703 086
III. Zobowiązania132 178120 00464 48663 937
1. Zobowiązania długoterminowe24 316  
2. Zobowiązania krótkoterminowe107 862120 00464 48663 937
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2 4646 0724 8747 703
P a s y w a r a z e m471 973466 395367 366356 683


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 642248 244125 510244 908
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów113 452222 419123 647241 840
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 19025 8251 8633 068
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów104 157215 462100 389193 297
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów100 246190 44798 751190 666
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 91125 0151 6382 631
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)13 48532 78225 12151 611
IV. Koszty sprzedaży2 6884 5052 0594 176
V. Koszty ogólnego zarządu9 86419 45210 22819 623
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)9338 82512 83427 812
VII. Pozostałe przychody operacyjne9351 3121 8462 343
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 2411 4481 5443 051
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)6278 68913 13627 104
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  3 3273 327
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3 2215 83610 76113 209
XIII. Koszty finansowe7 87810 20211 38014 180
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-4 0304 32315 84429 460
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-19-101116
1. Zyski nadzwyczajne20431431
2. Straty nadzwyczajne3953315
XVI. Zysk (strata) brutto-4 0494 31315 85529 476
XVII. Podatek dochodowy-6141 0063 4346 074
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-3 4353 30712 42123 402
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 26 607 44 661
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 500 780 10 000 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,53 4,47


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-13 124-2 42312 74740 181
I. Zysk (strata) netto-3 4353 30712 42123 402
II. Korekty razem-9 689-5 73032616 779
1. Amortyzacja4 0177 9403 5967 235
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  116116
3. Odsetki i dywidendy1 9823 063-3 254-3 254
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej3461916
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-544-544167-819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-6141 0063 4346 074
7. Podatek dochodowy zapłacony-296-1 729-1 467-3 643
8. Zmiana stanu zapasów5 55614 405-3 8585 850
9. Zmiana stanu należności2 60314 8424 416-12 555
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-17 459-39 2961 81420 100
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 660-2 191-2 086-2 613
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-3 608-3 405-2 539288
13. Pozostałe korekty-12-12-19
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-5 051-19 585-10 871-38 432
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej43519 7353 4353 441
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego414414-6
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:2121 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  3 3273 327
7. Otrzymane odsetki  114114
8 . Pozostałe wpływy 19 300 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-5 486-39 320-14 306-41 873
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1 323-2 598-2 857-2 857
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-4 163-8 837-2 186-5 458
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -27 885-7 263-31 558
- w jednostkach zależnych -27 885-7 015-31 310
- w jednostkach stowarzyszonych  -240-240
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki  -2 000-2 000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)22 36527 034-1 247-2 856
I. Wpływy z działalności finansowej54 44759 608603603
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek24 31624 316 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek30 12235 211603603
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3981 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-32 112-32 574-1 850-3 459
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-29 619-29 894-1 547-3 156
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-2 493-2 680-187-187
12. Pozostałe wydatki  -116-116
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4 1905 026629-1 107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 1905 026629-1 107
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   16
F. Środki pieniężne na początek okresu 18 523 5 711
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4 19023 5496294 604


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:7 5007 5003 377
- na rzecz jednostek zależnych7 0007 0002 877
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 5007 5003 377

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
00-07-31 Paweł Olechnowicz - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Metali Lekkich Kęty SA