[2000/07/31 17:18] KETY SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 642 | 248 244 | 28 807 | 60 788 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 627 | 8 689 | 154 | 2 128 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 049 | 4 313 | -991 | 1 056 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -3 435 | 3 307 | -841 | 810 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 471 973 | 112 174 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 322 898 | 76 743 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 10 500 780 | 10 500 780 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 30,75 | 7,31 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 268 863 | 266 209 | 216 592 | 206 721 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 350 | 1 662 | 1 732 | 2 035 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 135 669 | 135 482 | 131 513 | 130 304 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 130 844 | 129 065 | 83 347 | 74 382 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 200 738 | 199 474 | 150 138 | 149 226 |
| 1. Zapasy | 62 752 | 68 308 | 49 142 | 45 284 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 114 437 | 111 807 | 96 392 | 99 967 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 23 549 | 19 359 | 4 604 | 3 975 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 372 | 712 | 636 | 736 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 372 | 712 | 636 | 736 |
| A k t y w a r a z e m | 471 973 | 466 395 | 367 366 | 356 683 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 322 898 | 326 333 | 281 431 | 269 010 |
| 1. Kapitał akcyjny | 26 252 | 26 252 | 25 002 | 25 002 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 251 098 | 204 396 | 189 354 | 151 143 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 42 241 | 42 241 | 42 433 | 42 433 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 240 | 1 241 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 46 702 | 38 210 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 307 | 6 742 | 23 402 | 10 981 |
| II. Rezerwy | 14 433 | 13 986 | 16 575 | 16 033 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 13 851 | 12 860 | 15 205 | 12 947 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 582 | 1 126 | 1 370 | 3 086 |
| III. Zobowiązania | 132 178 | 120 004 | 64 486 | 63 937 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 24 316 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 107 862 | 120 004 | 64 486 | 63 937 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 464 | 6 072 | 4 874 | 7 703 |
| P a s y w a r a z e m | 471 973 | 466 395 | 367 366 | 356 683 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 642 | 248 244 | 125 510 | 244 908 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113 452 | 222 419 | 123 647 | 241 840 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 190 | 25 825 | 1 863 | 3 068 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 104 157 | 215 462 | 100 389 | 193 297 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100 246 | 190 447 | 98 751 | 190 666 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 911 | 25 015 | 1 638 | 2 631 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 13 485 | 32 782 | 25 121 | 51 611 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 688 | 4 505 | 2 059 | 4 176 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 864 | 19 452 | 10 228 | 19 623 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 933 | 8 825 | 12 834 | 27 812 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 935 | 1 312 | 1 846 | 2 343 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 241 | 1 448 | 1 544 | 3 051 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 627 | 8 689 | 13 136 | 27 104 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 3 327 | 3 327 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 221 | 5 836 | 10 761 | 13 209 |
| XIII. Koszty finansowe | 7 878 | 10 202 | 11 380 | 14 180 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 030 | 4 323 | 15 844 | 29 460 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -19 | -10 | 11 | 16 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 20 | 43 | 14 | 31 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 39 | 53 | 3 | 15 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -4 049 | 4 313 | 15 855 | 29 476 |
| XVII. Podatek dochodowy | -614 | 1 006 | 3 434 | 6 074 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -3 435 | 3 307 | 12 421 | 23 402 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 26 607 | 44 661 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 500 780 | 10 000 780 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,53 | 4,47 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 124 | -2 423 | 12 747 | 40 181 |
| I. Zysk (strata) netto | -3 435 | 3 307 | 12 421 | 23 402 |
| II. Korekty razem | -9 689 | -5 730 | 326 | 16 779 |
| 1. Amortyzacja | 4 017 | 7 940 | 3 596 | 7 235 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 116 | 116 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 982 | 3 063 | -3 254 | -3 254 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 346 | 191 | 6 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -544 | -544 | 167 | -819 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -614 | 1 006 | 3 434 | 6 074 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -296 | -1 729 | -1 467 | -3 643 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 5 556 | 14 405 | -3 858 | 5 850 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 603 | 14 842 | 4 416 | -12 555 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -17 459 | -39 296 | 1 814 | 20 100 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 660 | -2 191 | -2 086 | -2 613 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -3 608 | -3 405 | -2 539 | 288 |
| 13. Pozostałe korekty | -12 | -12 | -19 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 051 | -19 585 | -10 871 | -38 432 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 435 | 19 735 | 3 435 | 3 441 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 414 | 414 | -6 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 21 | 21 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 3 327 | 3 327 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 114 | 114 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 19 300 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 486 | -39 320 | -14 306 | -41 873 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 323 | -2 598 | -2 857 | -2 857 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -4 163 | -8 837 | -2 186 | -5 458 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -27 885 | -7 263 | -31 558 | |
| - w jednostkach zależnych | -27 885 | -7 015 | -31 310 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -240 | -240 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -2 000 | -2 000 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 22 365 | 27 034 | -1 247 | -2 856 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 54 447 | 59 608 | 603 | 603 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 24 316 | 24 316 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 30 122 | 35 211 | 603 | 603 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 39 | 81 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -32 112 | -32 574 | -1 850 | -3 459 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -29 619 | -29 894 | -1 547 | -3 156 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -2 493 | -2 680 | -187 | -187 |
| 12. Pozostałe wydatki | -116 | -116 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 4 190 | 5 026 | 629 | -1 107 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 190 | 5 026 | 629 | -1 107 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 16 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 523 | 5 711 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 190 | 23 549 | 629 | 4 604 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 7 500 | 7 500 | 3 377 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 7 000 | 7 000 | 2 877 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 500 | 7 500 | 3 377 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
00-07-31 Paweł Olechnowicz - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Metali Lekkich Kęty SA
