KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-31 16:32

[2000/10/31 16:32] KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-301 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów112 769361 01328 37589 296
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 27616 9652 0824 196
III. Zysk (strata) brutto6 12210 3981 5402 572
IV. Zysk (strata) netto5 0388 3081 2682 055
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 500 293 125 19800-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 327 899 82 05700-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 10 500 780 10 500 78000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 31,23 7,8100-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały308 757271 722227 397216 592
1. Wartości niematerialne i prawne2 1112 3501 4431 732
2. Rzeczowy majątek trwały172 972135 669132 369131 513
3. Finansowy majątek trwały133 674133 67493 58583 347
4. Należności długoterminowe 29 
II. Majątek obrotowy190 545197 315180 619150 138
1. Zapasy53 49162 75252 19049 142
2. Należności krótkoterminowe115 258111 014102 73196 392
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne21 79623 54925 6984 604
III. Rozliczenia międzyokresowe9912 422266636
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9912 422266636
A k t y w a r a z e m500 293471 459408 282367 366
P a s y w a   
I. Kapitał własny327 899322 861307 296281 431
1. Kapitał akcyjny26 25226 25226 25225 002
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy251 098251 098203 054189 354
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny42 24142 24142 34342 433
5. Pozostałe kapitały rezerwowe  1 2401 240
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto8 3083 27034 40723 402
II. Rezerwy13 42114 43316 58216 575
1. Rezerwy na podatek dochodowy12 68613 85115 21215 205
2. Pozostałe rezerwy7355821 3701 370
III. Zobowiązania155 067132 03879 73564 486
1. Zobowiązania długoterminowe34 55224 316 
2. Zobowiązania krótkoterminowe120 515107 72279 73564 486
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 9062 1274 6694 874
P a s y w a r a z e m500 293471 459408 282367 366


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów112 769361 013132 947377 855
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów109 594332 013129 914371 754
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 17529 0003 0336 101
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów93 704309 247107 546300 843
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów91 270281 798105 027295 693
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 43427 4492 5195 150
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)19 06551 76625 40177 012
IV. Koszty sprzedaży2 1686 6732 3756 551
V. Koszty ogólnego zarządu8 89728 2689 71529 338
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)8 00016 82513 31141 123
VII. Pozostałe przychody operacyjne8982 3196152 958
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6222 1799974 048
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)8 27616 96512 92940 033
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  23 329
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 1708 882-4 5808 629
XIII. Koszty finansowe3 30115 416-5 0189 162
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6 14510 43113 36942 829
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-23-33-133
1. Zyski nadzwyczajne3073738
2. Straty nadzwyczajne531062035
XVI. Zysk (strata) brutto6 12210 39813 35642 832
XVII. Podatek dochodowy1 0842 0902 3518 425
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto5 0388 30811 00534 407
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 603 44 463
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 500 780 10 500 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,96 4,23


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia31 14339 95122 63262 813
I. Zysk (strata) netto5 0388 30811 00534 407
II. Korekty razem26 10531 64311 62728 406
1. Amortyzacja4 16512 1063 60810 843
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -116
3. Odsetki i dywidendy2 0665 018-227-3 481
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-33153-62-62
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw153-391 -819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 0842 0902 3518 425
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 729-2 453-6 096
8. Zmiana stanu zapasów9 26123 666-3 0482 802
9. Zmiana stanu należności74434 908-4 175-16 730
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)5 425-41 43514 67234 772
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych4 681-810496-2 117
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 471-1 963668956
13. Pozostałe korekty3030-87-87
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-28 323-58 904-14 387-52 819
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej509607413 482
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego442442 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1711
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  23 329
7. Otrzymane odsetki6714838152
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-28 832-59 511-14 428-56 301
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-3 081-3 081-1 119-3 976
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-18 818-20 779-3 203-8 661
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-6 933-35 651-11 926-43 484
- w jednostkach zależnych-6 933-35 651-11 926-43 476
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki  1 820-180
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 57322 22612 8499 993
I. Wpływy z działalności finansowej22 78182 30814 86015 463
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek10 23634 552 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek12 54547 756 603
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych  14 86014 860
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-27 354-60 082-2 011-5 470
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-25 062-54 956-2 084-5 240
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-2 292-5 126-43-230
12. Pozostałe wydatki  116
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 7533 27321 09419 987
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 7533 27321 09419 987
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu23 54918 5234 6045 711
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)21 79621 79625 69825 698


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:7 5007 5006 6263 377
- na rzecz jednostek zależnych7 0007 0006 1262 877
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)50250 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 5507 7506 6263 377

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
00-10-31 Michał Malina - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Metali Lekkich Kęty SA