KETY SA - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

opublikowano: 2000-09-21 16:40

[2000/09/21 16:40] KETY SA - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów408 314100 146
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej22 1975 444
III. Zysk (strata) brutto17 1834 214
IV. Zysk (strata) netto11 4772 815
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)535 670127 31300-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)194 15446 14400-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe168 23039 983
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)311 65874 07200-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)26 2526 23900-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)10 500 780 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)29,687,0500-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO1,390,34


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 202 602194 760201 824
1. Wartości niematerialne i prawne13 4131 4251 879
2. Wartość firmy z konsolidacji21 363 23 811
3. Rzeczowy majątek trwały3196 597189 944171 405
4. Finansowy majątek trwały, w tym:41 1743 2844 729
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  2 1272 206
5. Należności długoterminowe555107
II. Majątek obrotowy 330 243294 253183 123
1. Zapasy6117 254104 34765 651
2. Należności krótkoterminowe7169 941136 329105 508
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu93822071 422
5. Środki pieniężne1042 66653 37010 542
III. Rozliczenia międzyokresowe112 825236992
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 825236992
A k t y w a, r a z e m 535 670489 249385 939
PASYWA   
I. Kapitał własny 311 658300 181282 191
1. Kapitał akcyjny1226 25226 25225 002
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy13231 688208 479193 439
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 42 24142 24142 433
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14  1 240
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15  
9. Zysk (strata) netto 11 47723 20920 077
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji161 609 
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych178 4127 6523 346
IV. Rezerwy 14 92114 91117 072
1. Rezerwy na podatek dochodowy1814 28713 53315 702
2. Pozostałe rezerwy196341 3781 370
V. Zobowiązania 194 154158 64178 821
1. Zobowiązania długoterminowe2025 9241 5441 931
2. Zobowiązania krótkoterminowe21168 230157 09776 890
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów224 9167 8644 509
P a s y w a, r a z e m 535 670489 249385 939
   
Wartość księgowa 311 658300 181282 191
Liczba akcji 10 500 78010 500 78010 000 780
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2329,6828,5928,22
Przewidywana liczba akcji   10 500 780
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23  26,87


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń8 3006 3803 377
- na rzecz jednostek zależnych7 8003 8802 877
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek5002 500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)250 
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 5506 3803 377


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 408 314264 840
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24371 544253 100
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2536 77011 740
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 342 027204 636
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26311 676194 530
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 35110 106
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 66 28760 204
IV. Koszty sprzedaży 7 6234 597
V. Koszty ogólnego zarządu 36 76626 889
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 21 89828 718
VII. Pozostałe przychody operacyjne272 5382 806
VIII. Pozostałe koszty operacyjne282 2393 480
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 22 19728 044
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 69
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe3110 72814 250
XIII. Koszty finansowe3215 62214 623
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 17 30327 740
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -40-49
1. Zyski nadzwyczajne335531
2. Straty nadzwyczajne349580
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1511 452
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 71
XVIII. Zysk (strata) brutto 17 18326 239
XIX. Podatek dochodowy354 4876 196
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  185
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -1 219-151
XXIII. Zysk (strata) netto3711 47720 077
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 14 60941 979
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 500 78010 000 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)381,394,20
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  10 500 780
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 4,00


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)300 181261 831
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych300 181261 831
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu26 25225 002
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu26 25225 002
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu208 479153 832
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego23 20939 607
a) zwiększenie (z tytułu)23 20939 607
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)23 20939 323
- przeniesienie kapitału rezerwowego (spłata pożyczki) 1
- inne 283
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu231 688193 439
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu42 24142 433
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu42 24142 433
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 1 241
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -1
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 1
-spłata pożyczki przeniesiona na fundusz zapasowy 1
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 240
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu23 20939 323
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu23 20939 323
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych23 20939 323
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)23 20939 323
-przeniesienie na kapitał zapasowy23 20939 323
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
9. Wynik netto11 47720 077
a) zysk netto11 47720 479
b) strata netto 402
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )311 658282 191


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)-39 07730 694
I. Zysk (strata) netto11 47720 077
II. Korekty razem-50 55410 617
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych1 219151
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -185
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)10 9259 305
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-34116
5. Odsetki i dywidendy2 836-259
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej194-130
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-498-534
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4 4886 196
9. Podatek dochodowy zapłacony-3 623-3 976
10. Zmiana stanu zapasów-12 8434 036
11. Zmiana stanu należności-32 549-10 604
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-15 1778 212
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 900-2 173
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-550288
15. Pozostałe korekty-42174
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-9 286-33 361
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej7681 912
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 122
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego18079
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:17782
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu206461
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 49
6. Otrzymane dywidendy 69
7. Otrzymane odsetki200350
8 . Pozostałe wpływy165
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-10 054-35 273
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-159-3 032
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-9 512-27 428
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -4 485
- w jednostkach zależnych -4 161
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-382-312
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki-1-16
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)37 659-2 636
I. Wpływy z działalności finansowej75 5571 605
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek24 360
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek50 284630
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 607
7. Pozostałe wpływy913368
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-37 898-4 241
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-29 894-3 156
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-6
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -387
11. Zapłacone odsetki-3 358-187
12. Pozostałe wydatki-519-116
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-10 704-5 303
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-10 704-5 303
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych12416
F. Środki pieniężne na początek okresu53 37015 845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)42 66610 542

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-21 Jan Kryjak - Prezes
00-09-21 Paweł Olechnowicz - V-ce Prezes
00-09-21 Michał Malina - Prokurent




BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały   
1. Wartości niematerialne i prawne1  
2. Rzeczowy majątek trwały2  
3. Finansowy majątek trwały3  
4. Należności długoterminowe4  
II. Majątek obrotowy   
1. Zapasy5  
2. Należności krótkoterminowe6  
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne9  
III. Rozliczenia międzyokresowe10  
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe   
A k t y w a, r a z e m   
PASYWA   
I. Kapitał własny   
1. Kapitał akcyjny11  
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12  
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto   
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy16  
III. Zobowiązania   
1. Zobowiązania długoterminowe17  
2. Zobowiązania krótkoterminowe18  
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19  
P a s y w a, r a z e m   
   
Wartość księgowa   
Liczba akcji   
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem  


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  
VII. Pozostałe przychody operacyjne24 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28 
XIII. Koszty finansowe29 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)  
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne30 
2. Straty nadzwyczajne31 
XVI. Zysk (strata) brutto  
XVII. Podatek dochodowy32 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto34 
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) 
I. Zysk (strata) netto 
II. Korekty razem 
1. Amortyzacja 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
7. Podatek dochodowy zapłacony 
8. Zmiana stanu zapasów 
9. Zmiana stanu należności 
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 
13. Pozostałe korekty 
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności finansowej 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki 
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Metali Lekkich Kęty SA