WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 5273266 5003481 1362707 1370479 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -193176 -452129 -49920 -123840 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -211049 -796762 -54539 -218237 IV. Zysk (strata) netto -270301 -838625 -69851 -229704 V. Przepywy pienine 652988 61532 168744 16854 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -372333 -1386855 -96218 -379867 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -193943 1283144 -50118 351460 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 86712 -42179 22408 -11553 netto, razem IX. Aktywa razem 7837558 7948954 1949544 2257007 X. Zobowizania i rezerwy 4803116 4789504 1194746 1359920 na zobowizania XI. Zobowizania 1213286 250630 301797 71163 dugoterminowe XII. Zobowizania 2003161 3129099 498274 888469 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 3017509 3142787 750587 892356 XIV. Kapita zakadowy 2000000 2000000 497488 567875 XV. Liczba akcji 200000000200000000200000000200000000 XVI. Zysk (strata) na jedn -1,35 -4,19 -0,35 -1,15 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 15,09 15,71 3,75 4,46 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 5817299 5937522 6006395 6160113 1. Wartoci niematerialne i 344280 566141 606595 782503 prawne, w tym: - warto firmy 130 2086 2285 2756 2. Warto firmy jednostek 106201 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 4628649 4542447 4598304 4349270 4. Nalenoci 4606 7386 3898 2356 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 4606 7386 3898 2356 jednostek 5. Inwestycje 628459 630890 619800 678089 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5067 5068 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 623392 625822 619800 678089 finansowe a) w jednostkach 38075 40014 43152 42689 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 38068 40007 43145 42683 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 585317 585808 576648 635400 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 211305 190658 177798 241694 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 205185 179996 167981 225635 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 6120 10662 9817 16059 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 2020259 2028794 1942559 2236065 1. Zapasy 851570 1074426 998836 1013227 2. Nalenoci 728430 614102 578422 546872 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 1696 3407 1224 1115 powizanych 2.2. Od pozostaych 726734 610695 577198 545757 jednostek 3. Inwestycje 398702 270436 322698 595950 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 398702 270436 322698 595950 finansowe a) w jednostkach 389 3770 powizanych b) w pozostaych 175407 75191 185726 287753 jednostkach c) rodki pienine i inne 223295 195245 136583 304427 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 41557 69830 42603 80016 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 7837558 7966316 7948954 8396178 P a s y w a I. Kapita wasny 3017509 3230530 3142787 3850935 1. Kapita zakadowy 2000000 2000000 2000000 2000000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 1230370 1227634 1423463 1410669 5. Kapita z aktualizacji 862115 736562 744149 761303 wyceny 6. Pozostae kapitay 648 648 510 510 rezerwowe 7. Rnice kursowe z 21706 22325 17755 22701 przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe 21706 22325 17755 22701 b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -827029 -757501 -204465 -209351 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -270301 862 -838625 -134897 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 16359 18274 15447 17897 III. Ujemna warto firmy 574 652 1216 1588 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 4803116 4716860 4789504 4525758 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 1436217 1192752 1336137 941658 1.1. Rezerwa z tytuu 202541 114354 104265 105668 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 711444 674539 696434 530475 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 657887 624195 641230 501239 b) krtkoterminowa 53557 50344 55204 29236 1.3. Pozostae rezerwy 522232 403859 535438 305515 a) dugoterminowe 412859 290522 436238 247311 b) krtkoterminowe 109373 113337 99200 58204 2. Zobowizania 1213286 278458 250630 313306 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 1213286 278458 250630 313306 jednostek 3. Zobowizania 2003161 2988134 3129099 2945231 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 38301 30469 22226 23565 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 1905038 2892852 3050860 2859270 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 59822 64813 56013 62396 4. Rozliczenia 150452 257516 73638 325563 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 150452 257516 73638 325563 midzyokresowe a) dugoterminowe 2601 2330 2692 3018 b) krtkoterminowe 147851 255186 70946 322545 P a s y w a r a z e m 7837558 7966316 7948954 8396178
Warto ksigowa 3017509 3230530 3142787 3850935 Liczba akcji 200000000200000000200000000200000000 Warto ksigowa na jedn 15,09 16,15 15,71 19,25 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 86690 69187 74831 64244 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 86690 69187 74831 64244 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 17172 294 4530 378 porcze - spornych spraw 44430 48703 52520 49221 budetowych - nalenoci wekslowych 24848 19889 14566 14287 - pozostaych tytuw 240 301 3215 358 - 2. Zobowizania warunkowe 20640 23511 21558 822454 2.1. Na rzecz jednostek 19954 18894 19666 820968 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 19954 18894 19666 820968 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 686 4617 1892 1486 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 686 4617 1892 1486 porcze - 3. Inne (z tytuu) 377939 354144 301783 351383 - zobowiza wekslowych 25198 36746 39286 29171 - kar warunkowych 121 316 283 - wieczystego uytkowania 198486 198675 197054 196185 gruntw - zobowiza zwizanych z 73973 inwestycj w CONGO - zobowiza z tytuu prac 52817 60196 22976 34288 wdroeniowych, projektw wynalazczych i innych niezrealizowanych umw - spornych zobowiza 76870 47621 budetowych - pozostaych spraw 24568 10785 42151 17483 spornych, w toku, itp.. - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 1483595 5273266 1171401 5003481 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 4355 16554 1852 9377 1. Przychody netto ze 1429417 5110088 1114884 4768198 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 54178 163178 56517 235283 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych -1311555 -4470025 -1044788 -4228418 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych -4732 -15766 -1110 -8070 1. Koszt wytworzenia -1266647 -4335224 -994606 -4025434 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych -44908 -134801 -50182 -202984 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 172040 803241 126613 775063 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday -41470 -99810 -72869 -150603 V. Koszty oglnego zarzdu -142247 -572664 -139497 -606765 VI. Zysk (strata) na -11677 130767 -85753 17695 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 40890 197143 30190 54654 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 333 1208 372 2139 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 127 457 354 591 3. Inne przychody 40430 195478 29464 51924 operacyjne VIII. Pozostae koszty -390493 -521086 -458798 -524478 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci -315674 -346314 -220219 -227354 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -74819 -174772 -238579 -297124 IX. Zysk (strata) z -361280 -193176 -514361 -452129 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 235722 397638 8982 284126 1. Dywidendy i udziay w 1 1 7049 7759 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 7049 7600 2. Odsetki, w tym: 37733 86592 30446 53604 - od jednostek powizanych -67 202 -7263 2410 3. Zysk ze zbycia 62821 127216 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 85612 147129 -88624 99437 inwestycji 5 . Inne 49555 36700 60111 123326 XI. Koszty finansowe -148700 -414868 -91721 -479046 1. Odsetki, w tym: -18704 -151058 -35407 -139799 - dla jednostek powizanych -231 6631 -510 2. Strata ze zbycia -3705 -22455 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci -83280 -118807 67635 -132485 inwestycji 4. Inne -46716 -145003 -120244 -184307 XII. Zysk (strata) na 1 -1015 82 -49 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -274257 -211421 -597018 -647098 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -1100 -271 -23389 -25774 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 185 3245 889 1944 2. Straty nadzwyczajne -1285 -3516 -24278 -27718 XV. Odpis wartoci firmy -106211 -125348 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 78 643 372 1458 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -275279 -211049 -726246 -796762 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 3770 -61866 17870 -49907 a) cz bieca 28033 -51525 81539 -30523 b) cz odroczona -24263 -10341 -63669 -19384 XIX. Pozostae obowizkowe 480 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach -41 2414 1897 4896 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 387 -280 2751 3148 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -271163 -270301 -703728 -838625 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -270301 -838625 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 200000000 200000000 zwykych Zysk (strata) na jedn -1,35 -4,19 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 3230530 3124853 3850935 4090896 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -78211 17933 17724 77030 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 3152319 3142786 3868659 4167926 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 2000000 2000000 2000000 2000000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 2000000 2000000 2000000 2000000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 1227634 1425055 1410669 1035480 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 2736 -194685 12794 387983 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 3499 157889 11791 484610 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku -13 96 1046 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 12 8863 431947 wymagan ustawowo minimaln warto) - przeniesienie kapitau z 1325 4420 5944 10124 aktualizacji wyceny rodkw trwaych - korekt konsolidacyjnych 122087 1044 22985 - udziau w zmianie 2603 1883 kapitau jednostek wycenianych metod praw wasnoci - pozostaych 2175 19820 4803 16625 - b) zmniejszenia (z tytuu) -763 -352574 1003 -96627 - pokrycia straty 54 -206777 -6674 - udziau w wyniku -1112 -63410 jednostek wycenianych metod praw wasnoci - korekt konsolidacyjnych -357 -17363 -12 -19557 - odpisu wartoci firmy za -125348 -2681 lata poprzednie - pozostaych -460 -1974 1015 -4305 - 4.2. Kapita zapasowy na 1230370 1230370 1423463 1423463 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 736561 736046 761303 730007 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z 125554 126069 -17154 14142 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 243812 311004 -20768 31581 - rozliczenia z tytuu -34750 16055 -10905 23126 instrumentw zabezpieczajcych - objcia kontrol spki 345 zalenej - wyceny transakcji 278488 289064 -12164 zabezpieczajcych w czci skutecznej - pozostaych 74 5885 2301 8110 - b) zmniejszenia (z tytuu) -118258 -184935 3614 -17439 - zbycia rodkw trwaych -892 -4511 -7320 -11716 - wyceny instrumentw 28727 -29207 9402 -3785 zabezpieczajcych w czci skutecznej - odpisanie z tytuu -101083 -101610 instrumentw zabezpieczajcych - zbycia udziaw nabytych -1938 przed 1.01.1995 - utworzenia rezerw na -44954 -49548 1532 przejciowe rnice w podatku dochodowym - pozostaych -56 -59 - 5.2. Kapita z aktualizacji 862115 862115 744149 744149 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 648 510 510 414 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 138 96 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 138 96 - utworzenie kapitau z 138 96 zysku netto (uchwaa WZ) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay 648 648 510 510 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z 21706 21706 17755 17755 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -757500 -1054513 -209351 303612 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 80242 57425 -56219 713594 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -78721 17933 17724 77030 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 1521 75358 -38495 790624 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 8749 10277 1325 1325 - podziau zysku z lat ubiegych - wycena instrumentw 8609 8609 wbudowanych - korekt konsolidacyjnych 140 1668 1325 1325 - b) zmniejszenia (z tytuu) -76227 -7301 -701523 - pokrycia straty -14837 -24587 - zasilenia kapitau -8960 -432993 zapasowego - zasilenia kapitau -138 -95 rezerwowego - wypaty dywidendy -6413 -200000 - wypaty premii i nagrd -60 dla zaogi - korekty konsolidacyjne ( -40071 589 -30046 w tym z tyt. trwaej utraty wartoci udziaw) - inne zmniejszenia -5808 -7890 -13742 - 8.3. Zysk z lat ubiegych 10270 9408 -44471 90426 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 836880 1111938 288029 409982 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -510 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 836370 1111938 288029 409982 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 120277 120277 7608 7608 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - korekt konsolidacyjnych 117977 117977 7608 7608 - innych zwiksze 2300 2300 - b) zmniejszenia (z tytuu) -120210 -395778 -745 -122698 - pokrycia straty z -14837 -24587 podziau zysku - zasilenia kapitau 54 -206777 -6674 zapasowego i rezerwowego - korekt konsolidacyjnych -117977 -161827 -90509 - innych zmniejsze -2287 -12337 -745 -928 - 8.6. Strata z lat ubiegych 836437 836437 294892 294892 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -826167 -827029 -339363 -204466 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -271163 -270301 -703728 -838625 a) zysk netto b) strata netto -271163 -270301 -703728 -838625 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 3017509 3017509 3142786 3142786 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 3017509 3017509 3142786 3142786 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -271163 -270301 -703728 -838625 II. Korekty razem 536185 923289 665818 900157 1. Zyski (straty) -387 280 -2751 -3148 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 41 -2414 -1897 -4896 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 130485 511097 244093 656025 - odpisy wartoci firmy -78 -643 105839 123890 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -98802 -25118 -56975 -74942 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 19538 136961 27885 108025 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 180205 121151 161323 186459 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 201799 228193 337478 346873 8. Zmiana stanu zapasw 222856 147266 14391 -95714 9. Zmiana stanu nalenoci -108314 -149811 -26238 79940 10. Zmiana stanu zobowiza 220871 236534 -77364 -291319 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -91002 42459 -148435 -140237 midzyokresowych 12. Inne korekty -141105 -323309 194308 133091 III. Przepywy pienine 265022 652988 -37910 61532 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 574946 2075927 1013563 4704564 1. Zbycie wartoci 771 4602 4024 27856 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 573873 2070466 1008527 4675380 tym: a) w jednostkach 3 12504 -5135 10185 powizanych - zbycie aktyww 12398 -12184 2585 finansowych - dywidendy i udziay w 7049 7600 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 3 - inne wpywy z aktyww 3 103 finansowych b) w pozostaych 573870 2057962 1013662 4665195 jednostkach - zbycie aktyww 565392 2044078 1013509 4663164 finansowych - dywidendy i udziay w 1 1 159 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 8006 13361 135 1296 - inne wpywy z aktyww 471 522 18 576 finansowych 4 . Inne wpywy 302 859 1012 1328 inwestycyjne II. Wydatki -641836 -2448260 -1249482 -6091419 1. Nabycie wartoci -99728 -528665 -239918 -1098575 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -542212 -1915173 -1083585 -4775466 tym: a) w jednostkach -1313 -1336 -101 -17508 powizanych - nabycie aktyww -1313 -1336 -1 -5908 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe - inne aktywa finansowe -100 -11600 b) w pozostaych -540899 -1913837 -1083484 -4757958 jednostkach - nabycie aktyww -534846 -1902724 -1083394 -4659315 finansowych - udzielone poyczki -98050 dugoterminowe - inne aktywa finansowe -6053 -11113 -90 -593 4. Dywidendy i inne udziay -200520 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 104 -4422 74021 -16858 inwestycyjne III. Przepywy pienine -66890 -372333 -235919 -1386855 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 4506 1309298 1771860 5316534 1. Wpywy netto z emisji 380 877 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 4126 1308421 1771860 5316534 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -174588 -1503241 -1665875 -4033390 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -140943 -1351970 -1616707 -3911568 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -231 -238 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -31509 -149097 -49168 -121822 9. Inne wydatki finansowe -1905 -1936 III. Przepywy pienine -170082 -193943 105985 1283144 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 28050 86712 -167844 -42179 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 28050 86712 -167844 -42179 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -366 -74 595 -92 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 195245 136583 304427 178762 pocztek okresu G. rodki pienine na 223295 223295 136583 136583 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 23577 23577 22044 22044 dysponowania