KOELNER-SA - skonsolidowany raport kwartalny
SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 120503 26075
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 24838 5374
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 23366 5052
Zysk (strata) netto 18329 4012
Przepływy pieniężne netto z 7689 1663
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -36184 -7829
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 29210 6320
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 715 154
razem
Aktywa, razem 134627 30714
Zobowiązania i rezerwy na 71431 16296
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 10200 2327
Zobowiązania krótkoterminowe 45399 10357
Kapitał własny 62243 18982
Kapitał zakładowy 23000 5247
Liczba akcji (w szt.) 23000000 23000000
Zysk (strata) na jedną akcję 0.80 0.17
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 2.71 0.83
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
AKTYWA stan na 2004- stan na 2004- 09-30 koniec 06-30 koniec
kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2004
Aktywa trwałe 50548 42383
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1922 2084
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe 45110 37226
Należności długoterminowe 802 1501
Od jednostek powiązanych 696
Od pozostałych jednostek 802 805
Inwestycje długoterminowe 1673 203
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 1612 164
w jednostkach powiązanych, w tym: 101 162
udziały lub akcje w jednostkach 58
podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 101 104
współzależnych nieobjętych konsolidacją w pozostałych jednostkach 1511 2
Inne inwestycje długoterminowe 61 39
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1041 1369
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1030 1356
Inne rozliczenia międzyokresowe 11 13
Aktywa obrotowe 84079 76019
Zapasy 45989 39985
Należności krótkoterminowe 35644 34899
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 35644 34899
Inwestycje krótkoterminowe 1806 930
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1740 930
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1740 930
Inne inwestycje krótkoterminowe 66
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 640 205
A k t y w a r a z e m 134627 118402
PASYWA
Kapitał własny 62243 54459
Kapitał zakładowy 23000 23000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 6462 6462
Kapitał z aktualizacji wyceny 1047 1047
Pozostałe kapitały rezerwowe 15723 15723
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 111 174
podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe 151 186
ujemne różnice kursowe 40 12
Zysk (strata) z lat ubiegłych -2429 -2326
Zysk (strata) netto 18329 10380
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitały mniejszości 953 732
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71431 63211
Rezerwy na zobowiązania 1681 1681
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1327 1327
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 354 354
długoterminowe 354 354
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 10200 7107
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 10200 7107
Zobowiązania krótkoterminowe 45399 41076
Wobec jednostek powiązanych 100
Wobec pozostałych jednostek 40839 35163
Fundusze specjalne 4460 5913
Rozliczenia międzyokresowe 14151 13347
Ujemna wartość firmy 341 416
Inne rozliczenia międzyokresowe 13810 12931
długoterminowe 13638 12759
krótkoterminowe 172 172
P a s y w a r a z e m 134627 118402
Wartość księgowa 62243 54459
Liczba akcji (w szt.) 23000000 23000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2.71 2.37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres od narastająco / 2004-07-01 do 2004 okres od
2004-09-30 2004-01-01 do
2004-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 45774 120503
i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 659 1271
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 45774 120503
materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 24253 68389
materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 454 885
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24253 68389
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21520 52114
Koszty sprzedaży 3352 10207
Koszty ogólnego zarządu 7680 18114
Zysk (strata) ze sprzedaży 10487 23793
Pozostałe przychody operacyjne 1004 2251
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 177 196
Dotacje
Inne przychody operacyjne 826 2055
Pozostałe koszty operacyjne 428 1206
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17 17
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 411 1189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11062 24838
Przychody finansowe 65 408
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 13 286
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 43
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 52 79
Koszty finansowe 655 1899
Odsetki w tym: 634 1878
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 21 21
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części 18 18
udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10490 23365
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -1 1
Zyski nadzwyczajne 25 27
Straty nadzwyczajne 26 26
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek
podporządkowanych
Zysk (strata) brutto 10489 23366
Podatek dochodowy 2405 4803
część bieżąca 2079 4477
część odroczona 326 326
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -4
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Zyski (straty) mniejszości 135 230
Zysk (strata) netto 7949 18329
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 3 kwartał / 3 kwartał(y) WŁASNYM 2004 okres od narastająco / 2004-07-01 do 2004 okres od
2004-09-30 2004-01-01 do
2004-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 54459 39256
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po 54459 39256
uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu 23000 23000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 23000 23000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 6462 609
Zmiany kapitału zapasowego 5853
zwiększenia (z tytułu) 7279
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
nadwyżka wartości wniesionego aportu nad 6376
wartością nominalną obejmowanych udziałów
z podziału zysku (ustawowo) 903
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 1426
pokrycia straty 215
podatku odroczonego odniesionego w kapitały 1211
Kapitał zapasowy na koniec okresu 6462 6462
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1047 1047
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1047 1047
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15723 5108
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 10615
zwiększenia (z tytułu) 10615
podziału zysku 10615
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15723 15723
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 111 111
podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 7951 8874
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10380 11152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 10380 11152
uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 11152
podziału zysku 11152
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10380
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2429 -2278
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po -2429 -2278
uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 215
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 215
zmniejszenia (z tytułu) 366
podziału zysku z lat ubiegłych 366
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2429 -2429
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7951 -2429
Wynik netto 7949 18329
zysk netto 7949 18329
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 62243 62243
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 62243 62243
podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres od narastająco / 2004-07-01 do 2004 okres od
2004-09-30 2004-01-01 do
2004-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 7949 18329
Korekty razem 441 -10640
Zyski (straty) mniejszości 135 230
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 4
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja, w tym: 1489 3370
odpisy wartości firmy jednostek
podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -37 -129
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 550 1686 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -192 -256
Zmiana stanu rezerw -14 -25
Zmiana stanu zapasów -6073 -8888
Zmiana stanu należności -8082 -1836
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 11723 -9896
wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 614 4772
Inne korekty 330 328
Przepływy pieniężne netto z działalności 8391 7689
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy 281 574
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 130 400
rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 140 140
w jednostkach powiązanych 140 140
zbycie aktywów finansowych 140 140
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 11 34
Wydatki 11168 36758
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 9639 14229
rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 1511 22511
w jednostkach powiązanych 21000
nabycie aktywów finansowych 21000
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 1511 1511
nabycie aktywów finansowych 1511 1511
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne 18 18
Przepływy pieniężne netto z działalności -10887 -36184
inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy 36332 221677
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 23079
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
Kredyty i pożyczki 34487 195182
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 1845 3416
Wydatki 32989 192467
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 32431 189240
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 7 24
finansowego
Odsetki 550 1686
Inne wydatki finansowe 1517
Przepływy pieniężne netto z działalności 3343 29210
finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- 847 715
B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 847 715
tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -37
kursowych Środki pieniężne na początek okresu 929 1025 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 1740 1740
tym: o ograniczonej możliwości dysponowania
SKRÓCONY KWARTALNY RAPORT FINANSOWY
BILANS stan na 2004- stan na 2004- 09-30 koniec 06-30 koniec
kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2004
Aktywa trwałe 42595 38874
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1822 1987
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 14413 11666
Należności długoterminowe 802 805
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 802 805
Inwestycje długoterminowe 24528 23060
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 24528 23060
w jednostkach powiązanych, w tym: 23017 23060
udziały lub akcje w jednostkach 70
podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 1511
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1030 1356
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1030 1356
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 87077 74918
Zapasy 42370 35987
Należności krótkoterminowe 43223 38475
Od jednostek powiązanych 13919 14109
Od pozostałych jednostek 29304 24367
Inwestycje krótkoterminowe 884 269
Krótkoterminowe aktywa finansowe 884 269
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 884 269
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 600 186
A k t y w a r a z e m 129672 113792
PASYWA
Kapitał własny 76673 70720
Kapitał zakładowy 23000 23000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 1122 1122
Kapitał z aktualizacji wyceny 1047 1047
Pozostałe kapitały rezerwowe 35785 35785
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 15719 9766
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52999 43072
Rezerwy na zobowiązania 470 470
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 116
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 354 354
długoterminowe 354 354
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 8542 5637
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 8542 5637
Zobowiązania krótkoterminowe 43436 36134
Wobec jednostek powiązanych 2996 1674
Wobec pozostałych jednostek 39560 33554
Fundusze specjalne 880 906
Rozliczenia międzyokresowe 551 832
Ujemna wartość firmy 341 416
Inne rozliczenia międzyokresowe 210 416
długoterminowe 38 244
krótkoterminowe 172 172
P a s y w a r a z e m 129672 113792
Wartość księgowa 76673 70720
Liczba akcji (w szt.) 23000000 23000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3.33 3.07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na 2004- stan na 2004- 09-30 koniec 06-30 koniec
kwartału / poprz kwartału
2004 / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 1115 1300
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1115 1300
udzielonych gwarancji i poręczeń 1115 1300
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 1115 1300
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres od narastająco / 2004-07-01 do 2004 okres od
2004-09-30 2004-01-01 do
2004-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 47095 120310
i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 13796 25617
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 47095 120310
materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 29979 75957
materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 8388 18620
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29979 75957
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17116 44353
Koszty sprzedaży 3905 9910
Koszty ogólnego zarządu 4809 13325
Zysk (strata) ze sprzedaży 8402 21118
Pozostałe przychody operacyjne 477 1283
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 128 164
Dotacje
Inne przychody operacyjne 349 1119
Pozostałe koszty operacyjne 397 1174
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 397 1174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8483 21227
Przychody finansowe 33 373
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 14 286
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 43
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 19 44
Koszty finansowe 576 1785
Odsetki w tym: 574 1783
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 2 2
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7940 19815
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1 1
Zyski nadzwyczajne 27 27
Straty nadzwyczajne 26 26
Zysk (strata) brutto 7941 19816
Podatek dochodowy 1988 4097
część bieżąca 1988 3771
część odroczona 326
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Zysk (strata) netto 5953 15719
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20954 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.68 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres od narastająco / 2004-07-01 do 2004 okres od
2004-09-30 2004-01-01 do
2004-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 70720 40654
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po 60954 40654
uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu 23000 23000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu) 20300
emisji akcji (wydania udziałów) 20300
zmniejszenia (z tytułu) -20300
umorzenia akcji (udziałów) -20300
Kapitał zakładowy na koniec okresu 23000 23000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 1122 434
Zmiany kapitału zapasowego 688
zwiększenia (z tytułu) 903
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 903
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) -215
pokrycia straty -215
Kapitał zapasowy na koniec okresu 1122 1122
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1047 1047
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1047 1047
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 35785 5108
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 30676
zwiększenia (z tytułu) 30676
podziału zysku 10376
umorzenia akcji 20300
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35785 35784
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 9765 11064
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9765 11279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 9765 11279
uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) -11279
podziału zysku -11279
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9765
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -215
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po -215
uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 215
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 215
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9765
Wynik netto 5953 15719
zysk netto 5953 15719
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 76673 76673
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 76673 76673
podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 kwartał / 3 kwartał(y) 2004 okres od narastająco / 2004-07-01 do 2004 okres od
2004-09-30 2004-01-01 do
2004-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 5953 15719
Korekty razem -3136 -13217
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja 775 2102 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 50 -42
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 517 1652 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -127 -207
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów -6382 -8368
Zmiana stanu należności -4747 -10392
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 6818 2286
wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -368 -576
Inne korekty 328 328
Przepływy pieniężne netto z działalności 2817 2502
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy 197 386
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 43 212
rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 140 140
w jednostkach powiązanych 140 140
zbycie aktywów finansowych 140 140
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 14 34
Wydatki 5950 28570
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 4439 6059
rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 1511 22511
w jednostkach powiązanych 21000
nabycie aktywów finansowych 21000
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 1511 1511
nabycie aktywów finansowych 1511 1511
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności -5753 -28184
inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy 36315 218156
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 20300
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
Kredyty i pożyczki 34470 194440
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 1845 3416
Wydatki 32764 192224
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 32247 189055
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki 517 1652
Inne wydatki finansowe 1517
Przepływy pieniężne netto z działalności 3551 25932
finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- 615 250
B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 615 250
tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek okresu 270 634 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 884 884
tym: o ograniczonej możliwości dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2004-11-02