WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 81 031 126 658 21 917 35 299 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 525 4 861 142 1 355 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 274 837 -615 233 IV. Zysk (strata) netto -1 658 113 -448 31 V. Przepływy pieniężne -19 381 -8 810 -4 834 -2 608 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -701 -3 369 -175 -997 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 17 403 11 283 4 341 3 340 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 679 -896 -668 -265 netto, razem IX. Aktywa, razem 179 598 224 219 44 798 66 170 X. Zobowiązania i rezerwy 116 976 138 474 29 178 40 989 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 402 2 626 2 345 777 długoterminowe XII. Zobowiązania 91 783 120 947 22 894 35 801 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 622 85 745 15 620 25 381 XIV. Kapitał zakładowy 19 893 19 893 4 962 5 888 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 989 270 1 989 270 XVI. Zysk (strata) na jedną -10,42 1,50 -2,82 0,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 31,48 43,10 7,85 12,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 139 226 127 133 150 174 1.1. Od jednostek 12 237 11 226 10 043 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 082 11 226 poręczeń - weksle 155 10 043 - 1.2. Od pozostałych 126 989 115 907 140 131 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 65 494 57 709 30 480 poręczeń - weksle 61 495 58 198 109 651 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 42 354 55 916 69 640 2.1. Na rzecz jednostek 17 050 18 050 16 750 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 500 8 500 7 200 poręczeń - hipoteka 9 550 9 550 9 550 - 2.2. Na rzecz pozostałych 25 304 37 866 52 890 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 21 877 27 436 28 550 poręczeń - weksle 3 427 10 430 24 340 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 181 580 183 049 219 814 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 40 881 44 207 41 844 1. Wartości niematerialne i 1 378 386 485 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 14 821 14 596 15 135 3. Należności 3,8 2 716 4 575 6 356 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 716 4 575 6 356 jednostek 4. Inwestycje 4 21 117 22 514 18 472 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 82 82 87 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 21 035 22 432 18 385 finansowe a) w jednostkach 11 138 12 252 9 647 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 897 10 180 8 738 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 849 2 136 1 396 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 849 2 136 1 396 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 138 717 158 242 182 375 1. Zapasy 6 14 672 42 243 28 610 2. Należności 7,8 108 411 98 132 137 373 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 667 9 868 13 224 powiązanych 2.2. Od pozostałych 100 744 88 264 124 149 jednostek 3. Inwestycje 14 581 17 326 15 356 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 14 581 17 326 15 356 finansowe a) w jednostkach 1 374 1 268 542 powiązanych b) w pozostałych 172 257 jednostkach c) środki pieniężne i inne 13 207 15 886 14 557 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 053 541 1 036 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 179 598 202 449 224 219 PASYWA I. Kapitał własny 62 622 64 280 85 745 1. Kapitał zakładowy 12 19 893 19 893 19 893 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 46 651 65 612 65 612 5. Kapitał z aktualizacji 15 123 127 127 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 387 -2 387 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 658 -18 965 113 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 116 976 138 169 138 474 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 7 402 8 703 2 494 1.1. Rezerwa z tytułu 1 148 2 152 677 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 090 3 306 548 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 061 3 061 b) krótkoterminowa 29 245 548 1.3. Pozostałe rezerwy 3 164 3 245 1 269 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 164 3 245 1 269 2. Zobowiązania 19 9 402 1 154 2 626 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 58 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 344 1 154 2 626 jednostek 3. Zobowiązania 20 91 783 120 925 120 947 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 816 9 499 10 483 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 84 214 109 873 108 663 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 753 1 553 1 801 4. Rozliczenia 21 8 389 7 387 12 407 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 389 7 387 12 407 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 389 7 387 12 407 P a s y w a r a z e m 179 598 202 449 224 219
Wartość księgowa 62 622 64 280 85 745 Liczba akcji 1 989 270 1 989 270 1 989 270 Wartość księgowa na jedną 22 31,48 32,31 43,10 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 81 031 126 658 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 252 9 779 1. Przychody netto ze 24 42 747 31 207 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 38 284 95 451 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 70 464 112 360 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 143 8 255 1. Koszt wytworzenia 26 34 327 22 756 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 36 137 89 604 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 567 14 298 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 4 575 4 231 V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 574 5 767 VI. Zysk (strata) na 418 4 300 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 226 1 080 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 9 3. Inne przychody 27 1 217 1 080 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 119 519 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 34 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 116 485 IX. Zysk (strata) z 525 4 861 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 6 765 6 107 1. Dywidendy i udziały w 1 436 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 32 2. Odsetki, w tym: 4 833 2 730 - od jednostek powiązanych 365 54 3. Zysk ze zbycia 31 16 74 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 33 769 inwestycji 5. Inne 1 883 1 098 XI. Koszty finansowe 30 9 587 10 131 1. Odsetki, w tym: 3 521 4 025 - dla jednostek powiązanych 452 759 2. Strata ze zbycia 31 220 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 847 520 inwestycji 4. Inne 5 219 5 366 XII. Zysk (strata) z -2 297 837 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 23 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 23 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 274 837 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -616 724 a) część bieżąca 101 709 b) część odroczona -717 15 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 658 113 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -20 736 2 977 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 989 270 1 989 270 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -10,42 1,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 66 667 89 410 89 410 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -2 387 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 64 280 89 410 89 410 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 19 893 19 893 19 893 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 19 893 19 893 19 893 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 65 612 64 394 64 394 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 1 249 1 249 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 249 1 249 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z 4 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 965 31 31 - pokrycia straty 18 965 - z kapitału z 31 31 aktualizacji wyceny - 4.2. Kapitał zapasowy na 46 651 65 612 65 612 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 127 96 96 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 31 31 - zbycia środków trwałych 31 31 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 123 127 127 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -18 965 5 027 5 027 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 027 5 027 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 027 5 027 - kapitał zapasowy 1 249 1 249 - fundusze specjalne 1 251 1 251 - dywidendy 2 527 2 527 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 18 965 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 387 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 21 352 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 387 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zmiany przyjętych zasad 2 387 (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 965 - kapitał zapasowy 18 965 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 387 2 387 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 387 -2 387 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 658 -18 965 113 a) zysk netto 113 b) strata netto 1 658 18 965 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 622 64 280 85 745 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 62 622 64 280 85 745 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 658 113 II. Korekty razem -17 723 -8 923 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 643 637 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 785 3 275 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 -12 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -296 -496 7. Zmiana stanu zapasów 27 571 -10 700 8. Zmiana stanu należności -8 420 19 056 9. Zmiana stanu zobowiązań -41 607 -27 467 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -227 5 083 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 824 1 701 III. Przepływy pieniężne -19 381 -8 810 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 24 128 1. Zbycie wartości 24 66 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 16 tym: a) w jednostkach 16 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 16 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 46 inwestycyjne II. Wydatki 725 3 497 1. Nabycie wartości 725 3 493 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 4 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -701 -3 369 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 38 716 31 318 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 38 716 31 318 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 21 313 20 035 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 18 175 16 719 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 785 3 291 9. Inne wydatki finansowe 353 25 III. Przepływy pieniężne 17 403 11 283 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 679 -896 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 679 -896 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 563 -431 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 15 886 15 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 13 207 14 557 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz