WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 94 322 143 986 25 512 40 129 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -847 4 878 -229 1 359 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 821 996 -763 278 IV. Zysk (strata) netto -2 400 -114 -649 -32 V. Przepływy pieniężne -11 541 -14 705 -2 879 -4 353 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 656 -5 771 -662 -1 708 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 13 530 16 150 3 374 4 781 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -667 -4 326 -167 -1 281 netto, razem IX. Aktywa, razem 195 649 248 268 48 801 73 489 X. Zobowiązania i rezerwy 132 532 161 905 33 058 47 925 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 723 11 078 3 174 3 279 długoterminowe XII. Zobowiązania 104 424 135 785 26 047 40 193 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 390 85 461 15 562 25 297 XIV. Kapitał zakładowy 19 893 19 893 4 962 5 888 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 989 270 1 989 270 1 989 270 1 989 270 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,20 -0,20 -0,32 -0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 31,36 42,96 7,82 12,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 49 834 52 912 50 435 1. Wartości niematerialne i 1 407 402 499 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 3 17 54 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 19 556 19 823 21 375 4. Należności 4,9 4 846 7 664 11 472 długoterminowe 4.1. Od jednostek 713 powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 133 7 664 11 472 jednostek 5. Inwestycje 5 22 797 22 443 14 790 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 82 82 87 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 18 315 18 634 14 703 finansowe a) w jednostkach 3 718 3 755 3 998 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 3 718 3 755 3 998 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 14 597 14 879 10 705 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 4 400 3 727 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 225 2 563 2 245 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 205 2 503 2 163 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 20 60 82 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 145 815 173 129 197 833 1. Zapasy 7 16 243 43 144 29 766 2. Należności 8,9 112 716 112 796 149 371 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 622 powiązanych 2.2. Od pozostałych 110 094 112 796 149 371 jednostek 3. Inwestycje 10 15 627 16 467 17 420 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 15 627 16 467 17 420 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 173 1 857 jednostkach c) środki pieniężne i inne 15 627 16 294 15 563 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 229 722 1 276 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 195 649 226 041 248 268 PASYWA I. Kapitał własny 62 390 64 993 85 461 1. Kapitał zakładowy 13 19 893 19 893 19 893 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 47 080 66 041 66 041 5. Kapitał z aktualizacji 16 123 127 127 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 42 42 42 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 348 -3 089 -528 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 400 -18 021 -114 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 727 739 902 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 132 532 160 309 161 905 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 7 084 8 423 2 793 1.1. Rezerwa z tytułu 830 1 872 919 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 090 3 306 548 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 061 3 061 b) krótkoterminowa 29 245 548 1.3. Pozostałe rezerwy 3 164 3 245 1 326 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 164 3 245 1 326 2. Zobowiązania 22 12 723 6 747 11 078 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 723 6 747 11 078 jednostek 3. Zobowiązania 23 104 424 137 108 135 785 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 102 669 135 555 133 982 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 755 1 553 1 803 4. Rozliczenia 24 8 301 8 031 12 249 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 301 8 031 12 249 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 301 8 031 12 249 P a s y w a r a z e m 195 649 226 041 248 268
Wartość księgowa 62 390 64 993 85 461 Liczba akcji 1 989 270 1 989 270 1 989 270 Wartość księgowa na jedną 25 31,36 32,67 42,96 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 141 126 127 133 150 174 1.1. Od jednostek 12 237 11 226 10 043 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 082 11 226 poręczeń - weksle 155 10 043 - 1.2. Od pozostałych 128 889 115 907 140 131 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 65 494 57 709 30 480 poręczeń - wekslowe 63 395 58 198 109 651 - 2. Zobowiązania warunkowe 26 52 210 67 644 72 387 2.1. Na rzecz jednostek 7 500 8 500 7 200 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 500 8 500 7 200 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 44 710 59 144 65 187 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 18 214 34 655 28 770 poręczeń - wekslowe 10 883 14 530 25 480 - hipoteka 9 550 9 959 10 937 - inne 6 063 - 3. Inne (z tytułu) - - P o z y c j e p o z a b i 193 336 194 777 222 561 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 94 322 143 986 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 46 216 36 994 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 48 106 106 992 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 81 466 127 248 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 36 240 27 418 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 45 226 99 830 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 856 16 738 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 4 905 4 679 V. Koszty ogólnego zarządu 29 6 798 7 375 VI. Zysk (strata) na 1 153 4 684 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 466 1 294 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 10 3. Inne przychody 30 1 448 1 294 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 466 1 100 operacyjne 1. Strata ze zbycia 4 231 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 139 191 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 323 678 IX. Zysk (strata) z -847 4 878 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 7 946 7 368 1. Dywidendy i udziały w 1 404 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 5 565 4 164 - od jednostek powiązanych 5 3. Zysk ze zbycia 217 74 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 33 668 inwestycji 5. Inne 2 131 1 058 XI. Koszty finansowe 33 9 929 11 213 1. Odsetki, w tym: 4 264 4 861 - dla jednostek powiązanych 14 2. Strata ze zbycia 396 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 283 168 inwestycji 4. Inne 5 382 5 788 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 830 1 033 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 23 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 23 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 14 37 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 821 996 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -478 685 a) część bieżąca 266 1 087 b) część odroczona -744 -402 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -69 10 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -12 435 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 400 -114 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -20 307 2 473 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 989 270 1 989 270 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -10,21 1,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 67 781 89 579 89 579 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -2 788 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 64 993 89 579 89 579 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 19 893 19 893 19 893 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 19 893 19 893 19 893 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 66 041 64 783 64 783 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 1 290 1 290 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 40 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 250 1 250 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału rezerwowego z 4 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 965 32 32 - pokrycia straty 18 965 - z kapitału rezerwowego z 32 32 aktualizacji wyceny - 4.2. Kapitał zapasowy na 47 080 66 041 66 041 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 127 95 95 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 32 32 - zbycia środków trwałych 32 32 (minusowa aktualizacja) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 123 127 127 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 42 182 182 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 140 140 - pokrycie straty 140 140 - 6.2. Pozostałe kapitały 42 42 42 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -21 110 4 626 4 626 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 364 5 410 5 410 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 364 5 410 5 410 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 297 5 354 - kapitał zapasowy 1 290 1 290 - fundusze specjalne 1 251 1 251 - dywidenda 2 526 2 526 - pokrycie straty 287 287 - konsolidacja -57 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 364 113 56 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 18 686 784 784 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 788 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 203 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 21 677 784 784 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 788 227 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zmiany przyjętych zasad 2 788 227 (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 965 370 427 - kapitał zapasowy 18 965 - pokrycie straty 370 427 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 712 3 202 584 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 348 -3 089 -528 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 400 -18 021 -114 a) zysk netto 27 251 624 b) strata netto 2 427 18 272 738 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 390 64 993 85 461 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 400 -114 II. Korekty razem -9 141 -14 591 1. Zyski (straty) -12 435 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 69 -10 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 328 2 993 - odpisy wartości firmy 14 38 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -6 -14 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 451 4 382 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -204 184 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -341 -497 8. Zmiana stanu zapasów 26 901 -1 645 9. Zmiana stanu należności 4 487 3 611 10. Zmiana stanu zobowiązań -45 121 -36 429 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -953 4 365 międzyokresowych 12. Inne korekty 1 260 8 034 III. Przepływy pieniężne -11 541 -14 705 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 214 428 1. Zbycie wartości 76 366 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 138 16 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 138 16 jednostkach - zbycie aktywów 100 finansowych - dywidendy i udziały w 16 zyskach - spłata udzielonych 31 pożyczek długoterminowych - odsetki 7 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 46 inwestycyjne II. Wydatki 2 870 6 199 1. Nabycie wartości 2 711 4 595 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 158 1 600 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 158 1 600 jednostkach - nabycie aktywów 1 600 finansowych - udzielone pożyczki 158 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 4 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 656 -5 771 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 39 373 41 199 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 39 027 41 140 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 346 59 II. Wydatki 25 843 25 049 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 489 20 776 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 797 4 248 9. Inne wydatki finansowe 557 25 III. Przepływy pieniężne 13 530 16 150 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -667 -4 326 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -667 -4 326 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 563 -431 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 16 294 19 889 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 627 15 563 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 900 dysponowania
kom emitent abs/zdz