Spis treści:
Spis załączników:
komentarz_do_sprawozdania_za_II_kwartal_2005.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
komentarz_do_sprawozdania_za_II_kwartal_2005.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 608 | 19 511 | 9 707 | 4 124 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 229 | 1 324 | 1 527 | 280 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 137 | 1 655 | 1 504 | 350 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 992 | 1 385 | 1 223 | 293 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 608 | 1 839 | 1 129 | 389 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 805 | -600 | -1 423 | -127 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 473 | 116 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -724 | 1 239 | -177 | 262 | ||
| IX. Aktywa, razem | 49 141 | 17 107 | 12 163 | 3 766 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 546 | 4 431 | 2 610 | 976 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 076 | 761 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 697 | 4 419 | 1 658 | 973 | ||
| XIII. Kapitał własny | 38 595 | 12 676 | 9 553 | 2 791 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 166 | 50 | 289 | 11 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 23 323 200 | 50 000 | 23 323 200 | 50 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 27,70 | 0,05 | 5,86 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | 27,70 | 0,05 | 5,86 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 253,52 | 0,41 | 55,81 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,53 | 253,52 | 0,38 | 55,81 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dla celów przedstawienia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (30 czerwca 2005 roku) przez Narodowy Bank Polski tj. 4,0401. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. od stycznia do czerwca 2005 roku odpowiednio: 4,0503, 3,9119, 4,0837, 4,2756, 4,1212, 4,0401 dla okresu sprawozdawczego za drugi kwartał 2005 roku kurs 4,0805 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 28/2005 | z dnia | 2005-08-08 | o treści: | |||
| Uzupełnienie raportu kwartalnego SA-Q2/2005 |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Pozostałe informacje zawarte są w pliku dołączonym do informacji dodatkowej. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-26 | Maciej Rychlewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-26 | Piotr Gorgolewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-09-26 | Cezary Filipiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 813 | 17 713 | 16 455 | 4 664 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 578 | 174 | 157 | 0 | ||
| - wartość firmy | 93 | 103 | 103 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 999 | 17 500 | 16 207 | 4 584 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236 | 38 | 91 | 80 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236 | 38 | 91 | 80 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 30 328 | 31 137 | 33 351 | 12 442 | ||
| 1. Zapasy | 12 568 | 11 879 | 12 740 | 7 822 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 238 | 16 762 | 18 676 | 3 259 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 238 | 16 762 | 18 676 | 3 259 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 671 | 2 233 | 1 818 | 1 274 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 671 | 2 233 | 1 818 | 1 274 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 58 | 53 | 527 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 613 | 2 180 | 1 291 | 1 274 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851 | 264 | 117 | 87 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 141 | 48 849 | 49 806 | 17 107 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 38 595 | 37 102 | 33 603 | 12 676 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 437 | 28 991 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 3 446 | 738 | 738 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 4 992 | 3 498 | 2 708 | 1 385 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 546 | 11 748 | 16 203 | 4 431 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 86 | 128 | 127 | 12 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 24 | 24 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 | 5 | 5 | 2 | ||
| a) długoterminowa | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 63 | 98 | 98 | 10 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 63 | 98 | 98 | 10 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 076 | 3 696 | 3 697 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 076 | 3 696 | 3 697 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 697 | 7 446 | 10 968 | 4 419 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 633 | 7 439 | 10 954 | 4 396 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 64 | 7 | 7 | 23 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 687 | 478 | 1 411 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 262 | 302 | 302 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 425 | 176 | 1 109 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 425 | 176 | 1 109 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 141 | 48 849 | 49 806 | 17 107 | ||
| Wartość księgowa | 38 595 162 | 37 101 769 | 33 603 465 | 12 675 970 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 323 200 | 23 323 200 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,65 | 1,59 | 28,82 | 253,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 156 280 | 25 156 280 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,53 | 1,47 | 28,82 | 253,52 | ||
| W związku z tym, iż poprzednik prawny spółki funkcjonnował jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonano obliczenia wartościksięgowej na jeden udział. Wcelu doprowadzenia do porównywalności liczbę udziałów w 2004r. pomnożono przez 500. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - hipoteki na rzecz Skarbu Państwa | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| - zastaw na zapasach jako zabezpieczenie kredytu na rzecz BZ WBK SA | 7 500 | 7 500 | 1 500 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 500 | 7 505 | 1 505 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 592 | 39 608 | 9 720 | 19 511 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 873 | 28 763 | 7 949 | 16 346 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 719 | 10 845 | 1 770 | 3 165 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 190 | 26 004 | 8 723 | 17 124 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 551 | 17 208 | 7 203 | 14 499 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 639 | 8 796 | 1 520 | 2 625 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 402 | 13 604 | 997 | 2 387 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 422 | 4 190 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 664 | 2 749 | 382 | 728 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 315 | 6 665 | 614 | 1 659 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 164 | 5 | 6 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -17 | 9 | 5 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 96 | 155 | 0 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 449 | 600 | 278 | 341 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160 | 160 | 246 | 246 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 289 | 440 | 32 | 95 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 946 | 6 229 | 342 | 1 324 | ||
| X. Przychody finansowe | 9 | 19 | 330 | 331 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 7 | 11 | 12 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 319 | 319 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 149 | 111 | 0 | 0 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 7 | 14 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne | 142 | 97 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 806 | 6 137 | 672 | 1 655 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 806 | 6 137 | 672 | 1 655 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 313 | 1 145 | 64 | 270 | ||
| a) część bieżąca | 526 | 1 305 | 216 | 422 | ||
| b) część odroczona | -213 | -160 | -152 | -152 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 493 | 4 992 | 608 | 1 385 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 314 803 | 2 708 294 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 323 200 | 53 058 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 51,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 25 156 280 | 53 058 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 51,04 | ||||
| W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka notowała 1.250.000 PDA serii C oraz w związku z programem motywacyjnym 583.080 akcji serii B - stąd rozwodniona liczba akcji wynosi 25.156.280.W celu doprowadzenia danych do porównywalności do ostatniego z prezentowanych okresów, liczbę udziałów w roku 2004 pomnożono przez 500. Czynniki rozwadniające nie wystąpiły. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 102 | 33 603 | 10 552 | 10 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 738 | 738 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 102 | 33 603 | 11 290 | 11 290 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 166 | 1 166 | 50 | 50 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 116 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 116 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 679 | 0 | ||
| - podwyższenie kapitału zgodnie z KSH | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 991 | 28 991 | 5 913 | 5 913 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 446 | 3 446 | 23 078 | 4 590 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 446 | 3 446 | 23 515 | 4 590 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 708 | 2 708 | 4 590 | 4 590 | ||
| - ze sprzedaży akckcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 0 | 18 925 | 0 | ||
| - zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego | 738 | 738 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - przesunięcie na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 437 | 32 437 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 944 | 3 446 | 5 115 | 5 115 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 944 | 3 446 | 5 115 | 5 115 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 213 | 213 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 944 | 3 446 | 5 328 | 5 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 446 | 3 446 | 4 590 | 4 590 | ||
| - z podziału zysku z lat ubiegłych | 3 446 | 3 446 | 4 590 | 4 590 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 498 | 0 | 738 | 738 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 498 | 0 | 738 | 738 | ||
| 4. Wynik netto | 1 493 | 4 992 | 2 708 | 1 385 | ||
| a) zysk netto | 1 493 | 4 992 | 2 708 | 1 385 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 595 | 38 595 | 33 603 | 12 676 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 595 | 38 595 | 33 603 | 12 676 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 493 | 4 992 | 608 | 1 385 | ||
| II. Korekty razem | 3 107 | -384 | -868 | 454 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 757 | 1 447 | 278 | 499 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -46 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -20 | -319 | -319 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41 | -41 | -138 | -139 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -689 | 172 | -1 119 | -1 640 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 523 | 2 438 | -146 | 1 206 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 124 | -2 747 | 694 | 949 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -576 | -1 601 | -118 | -22 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 600 | 4 608 | -260 | 1 839 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -17 | 505 | 3 491 | 3 500 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17 | 26 | 5 | 14 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 479 | 3 486 | 3 486 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 479 | 3 486 | 3 486 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 479 | 3 486 | 3 486 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -4 275 | -6 310 | -2 288 | -4 100 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 275 | -6 310 | -2 288 | -3 100 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | -1 000 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -1 000 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 292 | -5 805 | 1 203 | -600 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 487 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 487 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -1 875 | -14 | 0 | 0 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 861 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | -14 | -14 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 875 | 473 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 567 | -678 | 943 | 1 239 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 567 | -724 | 943 | 1 239 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 180 | 1 291 | 331 | 35 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 613 | 613 | 1 274 | 1 274 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.W częsci B - działalność inwestycyjna - ujmuje sie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych pozycji. W częsci C - działalność finansowa- ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, wydatki związane z nabyciem akcji własnych, zobslugą kredytów oraz spłatą rat kredytów. Pozycja- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów została skorygowana o zapłacone zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości w wysokości 2.012 tys.zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| w załączniku |
|||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do sprawozdania za II kwartał 2005.doc komentarz do sprawozdania za II kwartał 2005.doc | Informacja dodatkowa - komentarz do SA-Q2 korekta | ||