LENTEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-31 16:56

[2000/10/31 16:56] LENTEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 668127 04411 49131 437
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 13611 1981 0412 771
III. Zysk (strata) brutto4 42011 8121 1122 923
IV. Zysk (strata) netto2 7927 4097031 833
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 179 244 44 85600-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 149 775 37 48100-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 6 000 000 6 000 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 24,96 6,2500-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały85 54484 50292 56694 312
1. Wartości niematerialne i prawne1 3298231 1261 254
2. Rzeczowy majątek trwały76 80077 55385 54987 167
3. Finansowy majątek trwały7 4156 1265 8915 891
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy92 15887 65882 33970 477
1. Zapasy36 43340 75831 16027 720
2. Należności krótkoterminowe50 02745 32746 36139 564
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 3243402 160686
5. Środki pieniężne4 3741 2332 6582 507
III. Rozliczenia międzyokresowe1 5411 9262 8682 522
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1821 2632 5672 060
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe359663301462
A k t y w a r a z e m179 243174 086177 773167 311
P a s y w a   
I. Kapitał własny149 775146 983143 887139 061
1. Kapitał akcyjny12 30012 30012 30012 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy130 066130 066121 440121 440
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto7 4094 61710 1475 321
II. Rezerwy3 5933 9595 1025 107
1. Rezerwy na podatek dochodowy3 5933 9595 1015 106
2. Pozostałe rezerwy  11
III. Zobowiązania21 92819 56624 74420 180
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe21 92819 56624 74420 180
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 9473 5784 0402 963
P a s y w a r a z e m179 243174 086177 773167 311


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 668127 04452 359128 377
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 072125 35051 512125 881
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5961 6948472 496
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów35 17596 26437 50794 990
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów34 59394 67536 69492 572
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5821 5898132 418
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)10 49330 78014 85233 387
IV. Koszty sprzedaży1 1753 5141 4223 000
V. Koszty ogólnego zarządu4 73314 4345 22613 762
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)4 58512 8328 20416 625
VII. Pozostałe przychody operacyjne5642 6935751 453
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 0134 3279893 862
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4 13611 1987 79014 216
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe7642 6626252 481
XIII. Koszty finansowe4802 0474771 451
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)4 42011 8137 93815 246
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne 1 
XVI. Zysk (strata) brutto4 42011 8127 93815 246
XVII. Podatek dochodowy1 6284 4033 1125 099
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto2 7927 4094 82610 147
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 777 10 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 000 000 6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,63 1,78


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia11 6999 8172 59310 394
I. Zysk (strata) netto2 7927 4094 82610 147
II. Korekty razem8 9072 408-2 233247
1. Amortyzacja3 80911 5773 4009 539
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-243-686-575-526
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-17-205-23128
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-41-2943812 454
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 6284 4033 1125 099
7. Podatek dochodowy zapłacony-2 036-3 637-2 800-4 769
8. Zmiana stanu zapasów4 366-3 633-3 681-910
9. Zmiana stanu należności-4 753-11 223-6 905-20 925
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 5215 6173 6508 108
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7721 3461 5872 222
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-99-457-379-83
13. Pozostałe korekty3 000-400 -90
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 030-8 022-3 017-11 276
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej182 267 2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1890 2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 177 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-6 048-10 289-3 017-11 278
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-643-754-14-62
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 815-6 850-1 517-7 361
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-767-2 330 -1 997
- w jednostkach zależnych-767-2 330 -1 997
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  -1 450-1 763
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-823-355-36-95
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 528-1 848575527
I. Wpływy z działalności finansowej5131 202575527
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek229465 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy284737575527
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-3 041-3 050 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-3 000-3 000 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-41-50 
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)3 141-53151-355
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3 141-53 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu1 2334 4272 5073 013
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4 3744 3742 6582 658


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe  150150
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:3 68969150150
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 68969150150

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 mgr Jan Gawroński - Członek Zarządu - Dyrektor. d/s Ekonom.-Finans.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Lentex Spółka Akcyjna

Tagi: