[2000/10/31 16:56] LENTEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 668 | 127 044 | 11 491 | 31 437 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 136 | 11 198 | 1 041 | 2 771 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 420 | 11 812 | 1 112 | 2 923 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 792 | 7 409 | 703 | 1 833 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 179 244 | 44 856 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 149 775 | 37 481 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 6 000 000 | 6 000 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 24,96 | 6,25 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 85 544 | 84 502 | 92 566 | 94 312 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 329 | 823 | 1 126 | 1 254 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 76 800 | 77 553 | 85 549 | 87 167 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 7 415 | 6 126 | 5 891 | 5 891 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 92 158 | 87 658 | 82 339 | 70 477 |
| 1. Zapasy | 36 433 | 40 758 | 31 160 | 27 720 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 50 027 | 45 327 | 46 361 | 39 564 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 1 324 | 340 | 2 160 | 686 |
| 5. Środki pieniężne | 4 374 | 1 233 | 2 658 | 2 507 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 541 | 1 926 | 2 868 | 2 522 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 182 | 1 263 | 2 567 | 2 060 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 663 | 301 | 462 |
| A k t y w a r a z e m | 179 243 | 174 086 | 177 773 | 167 311 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 149 775 | 146 983 | 143 887 | 139 061 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 130 066 | 130 066 | 121 440 | 121 440 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 7 409 | 4 617 | 10 147 | 5 321 |
| II. Rezerwy | 3 593 | 3 959 | 5 102 | 5 107 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 3 593 | 3 959 | 5 101 | 5 106 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 | 1 | ||
| III. Zobowiązania | 21 928 | 19 566 | 24 744 | 20 180 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 928 | 19 566 | 24 744 | 20 180 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 947 | 3 578 | 4 040 | 2 963 |
| P a s y w a r a z e m | 179 243 | 174 086 | 177 773 | 167 311 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 668 | 127 044 | 52 359 | 128 377 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 072 | 125 350 | 51 512 | 125 881 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 596 | 1 694 | 847 | 2 496 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 35 175 | 96 264 | 37 507 | 94 990 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 593 | 94 675 | 36 694 | 92 572 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 582 | 1 589 | 813 | 2 418 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 10 493 | 30 780 | 14 852 | 33 387 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 175 | 3 514 | 1 422 | 3 000 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 733 | 14 434 | 5 226 | 13 762 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 585 | 12 832 | 8 204 | 16 625 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 564 | 2 693 | 575 | 1 453 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 013 | 4 327 | 989 | 3 862 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 136 | 11 198 | 7 790 | 14 216 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 764 | 2 662 | 625 | 2 481 |
| XIII. Koszty finansowe | 480 | 2 047 | 477 | 1 451 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 4 420 | 11 813 | 7 938 | 15 246 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -1 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | |||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 4 420 | 11 812 | 7 938 | 15 246 |
| XVII. Podatek dochodowy | 1 628 | 4 403 | 3 112 | 5 099 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 792 | 7 409 | 4 826 | 10 147 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 9 777 | 10 692 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,63 | 1,78 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 699 | 9 817 | 2 593 | 10 394 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 792 | 7 409 | 4 826 | 10 147 |
| II. Korekty razem | 8 907 | 2 408 | -2 233 | 247 |
| 1. Amortyzacja | 3 809 | 11 577 | 3 400 | 9 539 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -243 | -686 | -575 | -526 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -17 | -205 | -23 | 128 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -41 | -294 | 381 | 2 454 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 628 | 4 403 | 3 112 | 5 099 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -2 036 | -3 637 | -2 800 | -4 769 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 4 366 | -3 633 | -3 681 | -910 |
| 9. Zmiana stanu należności | -4 753 | -11 223 | -6 905 | -20 925 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 521 | 5 617 | 3 650 | 8 108 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 772 | 1 346 | 1 587 | 2 222 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -99 | -457 | -379 | -83 |
| 13. Pozostałe korekty | 3 000 | -400 | -90 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 030 | -8 022 | -3 017 | -11 276 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 18 | 2 267 | 2 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 18 | 90 | 2 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 2 177 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -6 048 | -10 289 | -3 017 | -11 278 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -643 | -754 | -14 | -62 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -3 815 | -6 850 | -1 517 | -7 361 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -767 | -2 330 | -1 997 | |
| - w jednostkach zależnych | -767 | -2 330 | -1 997 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 450 | -1 763 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -823 | -355 | -36 | -95 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 528 | -1 848 | 575 | 527 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 513 | 1 202 | 575 | 527 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 229 | 465 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 284 | 737 | 575 | 527 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -3 041 | -3 050 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -3 000 | -3 000 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -41 | -50 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 3 141 | -53 | 151 | -355 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 141 | -53 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 233 | 4 427 | 2 507 | 3 013 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 374 | 4 374 | 2 658 | 2 658 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 150 | 150 | ||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 689 | 69 | 150 | 150 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 689 | 69 | 150 | 150 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 mgr Jan Gawroński - Członek Zarządu - Dyrektor. d/s Ekonom.-Finans.
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Lentex Spółka Akcyjna
