LENTEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-13 09:49

[2001/02/13 09:49] LENTEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 412169 45610 90342 315
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 49212 6903843 169
III. Zysk (strata) brutto1 11812 9302873 229
IV. Zysk (strata) netto1 0068 4152592 101
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 178 502 46 31100-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 156 469 40 59500-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 6 300 000 6 300 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 24,84 6,4400-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały86 96485 54488 53492 566
1. Wartości niematerialne i prawne8581 3299861 126
2. Rzeczowy majątek trwały77 44976 80081 66985 549
3. Finansowy majątek trwały8 6577 4155 8795 891
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy91 50392 15878 87682 339
1. Zapasy36 53436 43332 71531 160
2. Należności krótkoterminowe43 40050 02738 34946 361
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 0381 3243 3852 160
5. Środki pieniężne10 5314 3744 4272 658
III. Rozliczenia międzyokresowe351 5411 8652 868
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1821 8062 567
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3535959301
A k t y w a r a z e m178 502179 243169 275177 773
P a s y w a   
I. Kapitał własny156 469149 775145 766143 887
1. Kapitał akcyjny12 91512 30012 30012 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy135 139130 066121 440121 440
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto8 4157 40912 02610 147
II. Rezerwy2 2733 5935 0785 102
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 2243 5934 8705 101
2. Pozostałe rezerwy49 2081
III. Zobowiązania16 63521 92815 67224 744
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe16 63521 92815 67224 744
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 1253 9472 7594 040
P a s y w a r a z e m178 502179 243169 275177 773


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów42 412169 45648 601176 978
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 709167 05947 544173 425
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7032 3971 0573 553
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów34 600130 86438 165133 155
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów34 019128 69437 181129 753
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5812 1709843 402
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 81238 59210 43643 823
IV. Koszty sprzedaży1 5105 0242 0555 055
V. Koszty ogólnego zarządu5 27619 7105 37019 132
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 02613 8583 01119 636
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 4594 1522 0763 529
VIII. Pozostałe koszty operacyjne9935 3202 3926 254
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 49212 6902 69516 911
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9493 6111 9944 475
XIII. Koszty finansowe1 3233 3702 0293 480
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 11812 9312 66017 906
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0-1 
1. Zyski nadzwyczajne11 
2. Straty nadzwyczajne12 
XVI. Zysk (strata) brutto1 11812 9302 66017 906
XVII. Podatek dochodowy1124 5157815 880
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 0068 4151 87912 026
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 415 12 026
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 075 000 6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,39 2,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 83212 6493 95414 348
I. Zysk (strata) netto1 0068 4151 87912 026
II. Korekty razem1 8264 2342 0752 322
1. Amortyzacja3 99015 5673 44112 980
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-348-1 034-380-906
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej10-195-11117
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw154-140-1 1271 327
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1124 5157815 880
7. Podatek dochodowy zapłacony-2 301-5 938-2 629-7 398
8. Zmiana stanu zapasów-205-3 838-1 228-2 138
9. Zmiana stanu należności6 755-4 46810 238-10 687
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5 842-225-6 0012 107
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-598748-1 456767
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów99-358447363
13. Pozostałe korekty -400 -90
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 245-10 267-2 565-13 840
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5312 798329556
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego10100531534
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:105105 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych105105 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu4042 581-224
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy12122222
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-2 776-13 065-2 894-14 396
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-87-841-12-74
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 488-9 338-1 863-9 224
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-556-2 886-166
- w jednostkach zależnych-556-2 886-19-2 016
- w jednostkach stowarzyszonych  -147-147
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  -948-2 935
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki355 95
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)5 5703 722380906
I. Wpływy z działalności finansowej5 5856 787380959
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-465  
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych5 6885 688 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3621 099380959
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-15-3 065 -53
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -3 000 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki -65 -53
12. Pozostałe wydatki-15  
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)6 1576 1041 7691 414
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych6 1576 1041 7691 414
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4 3744 4272 6583 013
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)10 53110 5314 4274 427


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe443 68983150
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 3 689 150
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz innych jednostek44 83
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem443 68983150

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-13 mgr inż. Jerzy Kusina - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonom.-Finans.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Lentex Spółka Akcyjna

Tagi: