LENTEX S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-03-20 17:21

[2001/03/20 17:21] LENTEX S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	187 524	46 827
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	14 633	3 654
III. Zysk (strata) brutto	17 227	4 302
IV. Zysk (strata) netto	12 658	3 161
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	191 179	49 600	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	18 647	4 838	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	18 647	4 838
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	161 189	41 819	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	12 915	3 351	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	6 300 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	25,59	6,64	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	2,01	0,50

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		97 897	104 061
1. Wartości niematerialne i prawne	1	874	1 014
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	96 343	102 259
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	680	788
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		93 223	78 415
1. Zapasy	6	40 026	36 693
2. Należności krótkoterminowe	7	41 490	33 821
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	1 052	3 385
5. Środki pieniężne	10	10 655	4 516
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	59	1 914
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 806
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		59	108
A k t y w a, r a z e m		191 179	184 390
PASYWA
I. Kapitał własny		161 189	146 243
1. Kapitał akcyjny	12	12 915	12 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	135 616	121 428
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15
9. Zysk (strata) netto		12 658	12 515
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	4 613	4 059
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	779	6 777
IV. Rezerwy		2 273	5 093
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	2 224	4 870
2. Pozostałe rezerwy	19	49	223
V. Zobowiązania		18 647	18 938
1. Zobowiązania długoterminowe	20
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	18 647	18 938
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	3 678	3 280
P a s y w a, r a z e m		191 179	184 390

Wartość księgowa		161 189	146 243
Liczba akcji		6 300 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	25,59	24,38
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	544	583
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	544	583
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	544	583

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		187 524	192 154
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	185 732	189 969
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	1 792	2 185
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		144 190	144 969
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	141 860	141 558
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 330	3 411
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		43 334	47 185
IV. Koszty sprzedaży		5 423	5 544
V. Koszty ogólnego zarządu		23 745	23 998
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		14 166	17 643
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	7 939	6 492
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	7 472	9 057
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		14 633	15 078
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	4 153	4 128
XIII. Koszty finansowe	32	4 175	4 010
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		14 611	15 196
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		4	1
1. Zyski nadzwyczajne	33	13	3
2. Straty nadzwyczajne	34	9	2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		2 612	2 284
XVIII. Zysk (strata) brutto		17 227	17 481
XIX. Podatek dochodowy	35	4 527	5 880
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	-12
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-54	914
XXIII. Zysk (strata) netto	37	12 658	12 515

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 658	12 515
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 075 000	6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,08	2,08
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	146 243	133 818
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	12 300	12 300
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)	615
- emisji akcji	615
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	12 915	12 300
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	121 428	110 468
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	14 188
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 073
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9 115	10 960
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	135 616	121 428
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	12 658	12 515
a) zysk netto	12 658	12 515
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	161 189	146 243

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	10 522	14 945
I. Zysk (strata) netto	12 658	12 515
II. Korekty razem	-2 136	2 430
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	53	-914
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	14 138	11 959
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	-1 034	41
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 654	1 001
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-366	-147
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 515	5 880
9. Podatek dochodowy zapłacony	-5 938	-7 398
10. Zmiana stanu zapasów	-3 616	-4 154
11. Zmiana stanu należności	-7 087	-6 060
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 195	884
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	806	1 069
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-358	359
15. Pozostałe korekty	-400	-90
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 822	-13 279
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	5 900	1 046
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 216	1 023
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	105
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	105
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 567
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	12	22
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-13 722	-14 325
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-841	-74
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-9 995	-9 153
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-2 163
- w jednostkach zależnych	-2 886	-2 016
- w jednostkach stowarzyszonych		-147
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-2 935
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 439	-495
I. Wpływy z działalności finansowej	6 787	720
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		720
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	5 688
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1 099
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-3 348	-1 215
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-1 173
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-3 000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-348	-42
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	6 139	1 171
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6 139	1 171
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 516	3 345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10 655	4 516

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-08 mgr Franciszek Koszarek - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
01-03-08 mgr inż. Jerzy Kusina - Członek Zarządu-Dyr. d/s Ekonom.-Finans.
01-03-08 mgr Alfred Jarzombek - Członek Zarządu-Dyr. d/s Hadlu
01-03-08 mgr inż. Ryszard Dłubała - Członek Zarządu-Dyr. d/s Technicznych
01-03-08 mgr Elżbieta Wójcik - Kierownik Działu Rachunkowości i Kosztów

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS