LENTEX SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 37 478 154 788 10 362 42 397
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 037 6 743 287 1 847
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 552 7 374 153 2 020
IV. Zysk (strata) netto 801 4 817 221 1 319
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 174 731 49 613 01-12-31
Zobowiązania razem (stan na 13 818 3 923
01-12-31)
Zobowiązania długoterminowe
(stan na 01-12-31)
Zobowiązania krótkoterminowe 13 818 3 923
(stan na 01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 156 371 44 400 01-12-31
01-12-31)
Kapitał zakładowy (stan na 12 915 3 667
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 6 300 000 6 300 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 24,82 7,05 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 77 695 81 401 86 964 85 544
1. Wartości niematerialne i 644 683 858 1 329
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 68 180 68 403 77 449 76 800
3. Finansowy majątek trwały 8 871 8 902 8 657 7 415
4. Należności długoterminowe 3 413
II. Majątek obrotowy 96 334 96 819 91 180 92 158
1. Zapasy 30 110 31 547 36 141 36 433
2. Należności krótkoterminowe 32 629 43 002 43 437 50 027
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 1 619 1 135 1 052 1 324
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 31 976 21 135 10 550 4 374
III. Rozliczenia 702 330 3 1 541
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 219 1 182
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 483 330 3 359
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 174 731 178 550 178 147 179 243
P a s y w a
I. Kapitał własny 156 371 155 570 156 469 149 775
1. Kapitał akcyjny 12 915 12 915 12 915 12 300
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 137 064 137 064 135 139 130 066
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 1 575 1 575
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 4 817 4 016 8 415 7 409
II. Rezerwy 1 008 1 015 2 273 3 593
1. Rezerwy na podatek 1 008 1 015 2 224 3 593
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 49
III. Zobowiązania 13 818 17 407 16 280 21 928
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 13 818 17 407 16 280 21 928
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 3 534 4 558 3 125 3 947
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 174 731 178 550 178 147 179 243
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 37 478 154 788 42 412 169 456
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 36 627 151 118 41 709 167 059
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 851 3 670 703 2 397
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 29 829 120 222 34 600 130 864
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 29 028 117 063 34 019 128 694
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 801 3 159 581 2 170
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 7 649 34 566 7 812 38 592
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 910 6 582 1 510 5 024
V. Koszty ogólnego zarządu 4 398 17 647 5 276 19 710
VI. Zysk (strata) na 1 341 10 337 1 026 13 858
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 331 5 405 1 456 3 944
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 635 8 999 993 5 112
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 037 6 743 1 492 12 690
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 663 4 961 949 4 048
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 641 3 720 1 323 3 807
XIV. Zysk (strata) na 1 059 7 984 1 118 12 931
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -507 -610 0 -1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 93 120 1 1
2. Straty nadzwyczajne 600 730 1 2
XVI. Zysk (strata) brutto 552 7 374 1 118 12 930
XVII. Podatek dochodowy -249 2 557 112 4 527
XVIII. Pozostałe obowiązkowe -12
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 801 4 817 1 006 8 415
Zysk (strata) netto (za 12 4 817 8 415
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 075 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,76 1,38
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 14 665 34 817 2 865 12 682
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 801 4 817 1 006 8 415
II. Korekty razem 13 864 30 000 1 859 4 267
1. Amortyzacja 3 928 16 230 3 990 15 567
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -153 -153 -348 -1 034
4. (Zysk) strata z tytułu -102 -186 10 -195
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -209 -49 154 -140
rezerw
6. Podatek dochodowy -249 2 557 112 4 515
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 217 -3 842 -2 301 -5 938
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 646 6 031 188 -3 445
9. Zmiana stanu należności 15 302 10 877 6 717 -4 506
10. Zmiana stanu zobowiązań -3 028 -1 327 -6 197 -580
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -1 292 -213 -565 781
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -104 -77 99 -358
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 342 152 -400
B. Przepływy pieniężne netto -3 977 -8 819 -2 259 -10 281
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -48 1 271 517 2 784
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 170 259 10 100
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 105 105
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach 105 105
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów -26 1 012 390 2 567
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy -192 12 12
II. Wydatki z tytułu -3 929 -10 090 -2 776 -13 065
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -131 -311 -87 -841
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -2 325 -6 786 -2 488 -9 338
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -366 -556 -2 886
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -366 -556 -2 886
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) -458 -1 579
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -1 015 -1 048 355
C. Przepływy pieniężne netto 153 -4 572 5 570 3 722
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 585 6 787
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie -465
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 5 688 5 688
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 362 1 099
II. Wydatki z tytułu 153 -4 572 -15 -3 065
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 153 -4 572 -3 000
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -65
12. Pozostałe wydatki -15
D. Przepływy pieniężne 10 841 21 426 6 176 6 123
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 10 841 21 426 6 176 6 123
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 21 135 10 550 4 374 4 427
początek okresu
G. Środki pieniężne na 31 976 31 976 10 550 10 550
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 44 3 689
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 44 3 689
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 44 3 689
razem