LENTEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:42

[2001/08/03 08:42] LENTEX SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 966	73 378	10 755	20 493
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 085	3 368	316	941
III. Zysk (strata) brutto	923	3 606	269	1 007
IV. Zysk (strata) netto	292	2 169	85	606
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		177 035		52 404	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		152 148		45 037	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 300 000		6 300 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		24,15		7,15	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	80 134	83 501	84 502	85 583
1. Wartości niematerialne i prawne	797	773	823	859
2. Rzeczowy majątek trwały	70 801	74 071	77 553	78 685
3. Finansowy majątek trwały	8 536	8 657	6 126	6 039
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	96 100	94 031	87 658	83 653
1. Zapasy	34 629	35 913	40 758	38 626
2. Należności krótkoterminowe	45 908	45 908	45 327	42 793
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	35	3 504	340	343
5. Środki pieniężne	15 528	8 706	1 233	1 891
III. Rozliczenia międzyokresowe	801	805	1 926	2 470
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 263	1 532
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	801	805	663	938
A k t y w a r a z e m	177 035	178 337	174 086	171 706
P a s y w a
I. Kapitał własny	152 148	158 346	146 983	147 773
1. Kapitał akcyjny	12 915	12 915	12 300	12 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	137 064	135 139	130 066	121 440
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		8 415		12 026
8. Zysk (strata) netto	2 169	1 877	4 617	2 007
II. Rezerwy	1 400	1 803	3 959	4 466
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 400	1 803	3 959	4 466
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	19 292	14 411	19 566	16 107
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	19 292	14 411	19 566	16 107
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 195	3 777	3 578	3 360
P a s y w a r a z e m	177 035	178 337	174 086	171 706

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 966	73 378	43 496	81 376
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 163	72 073	42 985	80 278
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	803	1 305	511	1 098
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	29 137	56 901	32 726	61 089
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 431	55 791	32 266	60 082
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	706	1 110	460	1 007
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 829	16 477	10 770	20 287
IV. Koszty sprzedaży	1 673	3 129	1 133	2 339
V. Koszty ogólnego zarządu	4 408	9 018	4 878	9 701
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 748	4 330	4 759	8 247
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 151	3 118	585	2 129
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 814	4 080	1 153	3 314
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 085	3 368	4 191	7 062
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 512	2 323	1 026	1 898
XIII. Koszty finansowe	1 676	1 975	1 066	1 568
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	921	3 716	4 151	7 392
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	2	-110
1. Zyski nadzwyczajne	16	20
2. Straty nadzwyczajne	14	130
XVI. Zysk (strata) brutto	923	3 606	4 151	7 392
XVII. Podatek dochodowy	631	1 437	1 541	2 775
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	292	2 169	2 610	4 617

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 967		11 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 225 000		6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,96		1,89

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 338	7 691	2 548	-1 882
I. Zysk (strata) netto	292	2 169	2 610	4 617
II. Korekty razem	4 046	5 522	-62	-6 499
1. Amortyzacja	3 974	8 119	3 839	7 768
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy			-149	-443
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	82	-76	-175	-188
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	17	-27	-101	-253
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	631	1 437	1 541	2 775
7. Podatek dochodowy zapłacony	214	-450	-499	-1 601
8. Zmiana stanu zapasów	1 267	1 490	-2 087	-7 999
9. Zmiana stanu należności	-1 002	-3 920	-1 838	-6 470
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 930	5 166	2 313	3 096
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	538	197	537	574
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-115	76	-43	-358
13. Pozostałe korekty	-6 490	-6 490	-3 400	-3 400
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 484	-2 713	-3 591	-1 992
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 585	1 291	178	3 233
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	7	82	59	72
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 386	1 017	119	3 161
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	192	192
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 101	-4 004	-3 769	-5 225
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-105	-140	-94	-111
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-996	-3 864	-1 922	-3 035
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			-1 403	-1 563
- w jednostkach zależnych			-1 403	-1 563
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			-350	-516
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			385	680
I. Wpływy z działalności finansowej			394	689
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			236	236
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy			158	453
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej			-9	-9
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki			-9	-9
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	6 822	4 978	-658	-3 194
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 706	10 550	1 891	4 427
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	15 528	15 528	1 233	1 233

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe		10	69	83
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
-na rzecz innych jednostek		10	69	83
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem		10	69	83

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 mgr inż. Jerzy Kusina - Członek Zarządu- Dyr d/s Ekonom-Finans.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS