WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 154 788 42 397 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 388 1 750 III. Zysk (strata) brutto 7 019 1 923 IV. Zysk (strata) netto 4 511 1 236 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 173 166 49 168 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 13 818 3 923 01-12-31 VII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 13 818 13 818 31.12.2001 r.) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 154 681 43 920 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 915 3 667 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 300 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,55 6,97 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,72 0,20 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,75 0,20 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 78 272 86 964 1. Wartości niematerialne i prawne 1 644 858 2. Rzeczowy majątek trwały 2 68 180 77 449 3. Finansowy majątek trwały 3 8 871 8 657 4. Należności długoterminowe 4 577 II. Majątek obrotowy 94 590 91 180 1. Zapasy 5 29 930 36 141 2. Należności krótkoterminowe 6 32 449 43 437 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 195 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 40 1 052 5. Środki pieniężne 9 31 976 10 550 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 304 3 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 304 3 A k t y w a, r a z e m 173 166 178 147 PASYWA I. Kapitał własny 154 681 156 469 1. Kapitał akcyjny 11 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 137 064 135 139 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 191 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 511 8 415 II. Rezerwy 959 2 273 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 959 2 224 2. Pozostałe rezerwy 16 49 III. Zobowiązania 13 818 16 280 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 13 818 16 280 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 3 708 3 125 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 173 166 178 147
Wartość księgowa 154 681 156 469 Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 24,55 24,84 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 0 44 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 44 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 44 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 0 44
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 154 788 169 456 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 151 118 167 059 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 670 2 397 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 120 222 130 864 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 117 063 128 694 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 159 2 170 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 34 566 38 592 IV. Koszty sprzedaży 6 582 5 024 V. Koszty ogólnego zarządu 17 822 19 710 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 162 13 858 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 405 3 944 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 9 179 5 112 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 388 12 690 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 961 4 048 XIII. Koszty finansowe 29 3 720 3 807 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 629 12 931 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -610 -1 1. Zyski nadzwyczajne 30 120 1 2. Straty nadzwyczajne 31 730 2 XVI. Zysk (strata) brutto 7 019 12 930 XVII. Podatek dochodowy 32 2 508 4 527 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 -12 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 4 511 8 415
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 511 8 415 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 300 000 6 075 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,72 1,38 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 156 469 145 766 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 156 469 145 766 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 915 12 300 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 615 - emisji akcji 615 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 915 12 915 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 135 139 121 440 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 1 925 13 699 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 073 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 925 8 626 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 137 064 135 139 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 191 -zakup akcji celem umorzenia - wart. nominalna 191 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 191 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 511 8 415 a) zysk netto 4 511 8 415 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 154 681 156 469
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 34 817 12 682 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 4 511 8 415 II. Korekty razem 30 306 4 267 1. Amortyzacja 16 230 15 567 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -153 -1 034 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -186 -195 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -49 -140 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 508 4 515 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 842 -5 938 8. Zmiana stanu zapasów 6 212 -3 445 9. Zmiana stanu należności 10 480 -4 506 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 327 -580 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 359 781 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -77 -358 13. Pozostałe korekty 151 -400 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -8 819 -10 281 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 271 2 784 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 259 100 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 105 - w jednostkach zależnych 105 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 012 2 567 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 12 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 090 -13 065 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -311 -841 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -6 786 -9 338 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -366 -2 886 - w jednostkach zależnych -366 -2 886 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych -1 579 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 048 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -4 572 3 722 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 6 787 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 5 688 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 099 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -4 572 -3 065 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -4 572 -3 000 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -65 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 21 426 6 123 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 21 426 6 123 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 550 4 427 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 31 976 10 550 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 4 549
kom emitent ewa/zdz