WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 77 210 82 293 20 853 22 983 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 313 3 594 85 1 004 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 474 5 237 668 1 463 IV. Zysk (strata) netto 1 617 3 686 437 1 029 V. Przepływy pieniężne 770 8 563 208 2 391 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -11 096 -4 303 -2 997 -1 202 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 42 -100 11 -28 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 284 4 160 -2 778 1 162 netto, razem IX. Aktywa, razem 195 381 194 111 48 734 57 458 X. Zobowiązania i rezerwy 33 409 30 447 8 333 9 013 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 25 094 21 457 6 259 6 351 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 160 402 159 960 40 009 47 349 XIV. Kapitał zakładowy 12 915 12 915 3 221 3 823 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,94 1,73 0,25 0,45 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,95 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,46 25,39 6,35 7,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 25,85 6,45 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,71 0,70 0,18 0,20 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 66 819 73 378 18 047 20 493 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 415 3 368 112 941 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 026 3 727 547 1 041 IV. Zysk (strata) netto 1 169 2 169 316 606 V. Przepływy pieniężne 728 8 320 197 2 324 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 715 -4 197 -2 894 -1 172 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 42 11 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -9 945 4 123 -2 686 1 151 netto, razem IX. Aktywa, razem 180 290 179 116 44 970 53 020 X. Zobowiązania i rezerwy 28 547 25 393 7 121 7 517 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 21 586 17 717 5 384 5 244 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 151 743 153 723 37 850 45 503 XIV. Kapitał zakładowy 12 915 12 915 3 221 3 823 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,56 0,95 0,15 0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,09 24,40 6,01 7,22 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 24,45 6,10 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,71 0,75 0,18 0,20 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 90 310 89 458 96 941 1. Wartości niematerialne i 1 240 245 169 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 87 160 86 127 91 100 4. Należności 4,9 577 577 3 413 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 429 529 559 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 429 529 559 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 402 502 532 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 27 27 27 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 904 1 980 1 700 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 705 1 630 1 124 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 199 350 576 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 105 071 99 930 97 170 1. Zapasy 7 37 184 33 923 39 971 2. Należności 8,9 43 563 33 165 40 555 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 680 720 905 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 883 32 445 39 650 jednostek 3. Inwestycje 10 23 784 32 556 15 845 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 23 784 32 556 15 845 finansowe a) w jednostkach 40 40 35 powiązanych b) w pozostałych 1 512 jednostkach c) środki pieniężne i inne 22 232 32 516 15 810 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 540 286 799 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 195 381 189 388 194 111 PASYWA I. Kapitał własny 160 402 163 296 159 960 1. Kapitał zakładowy 13 12 915 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -195 -195 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 145 275 141 784 141 784 5. Kapitał z aktualizacji 16 599 599 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 191 191 1 575 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 617 8 002 3 686 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 771 III. Ujemna wartość firmy 20 1 570 2 179 2 933 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 33 409 23 913 30 447 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 6 103 6 278 7 049 1.1. Rezerwa z tytułu 1 658 1 989 2 523 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 401 4 103 4 418 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 515 3 489 3 451 b) krótkoterminowa 886 614 967 1.3. Pozostałe rezerwy 44 186 108 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 44 186 108 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 25 094 15 560 21 457 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 1 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 052 13 703 19 057 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 041 1 856 2 399 4. Rozliczenia 24 2 212 2 075 1 941 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 212 2 075 1 941 międzyokresowe a) długoterminowe 1 929 1 980 1 759 b) krótkoterminowe 283 95 182 P a s y w a r a z e m 195 381 189 388 194 111
Wartość księgowa 160 402 163 296 159 960 Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną 25 25,46 25,92 25,39 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 205 000 Rozwodniona wartość 25 25,85 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1 512 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 512 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksel in blanco na 1 512 zabezp. spłaty pożyczki - 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 250 1 250 1 294 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 250 1 250 1 294 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 250 1 250 1 294 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 2 762 1 250 1 294 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 2 035 890 3 892 1.1. Od jednostek 523 890 3 892 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksle i hipoteki 523 890 3 892 kaucyjne na zabezp. pożyczek - 1.2. Od pozostałych 1 512 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksel in blanco na 1 512 zabezp. spłaty pożyczki - 2. Zobowiązania warunkowe 1 250 1 250 1 294 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 250 1 250 1 294 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 250 1 250 1 294 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 3 285 2 140 5 186 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 77 210 82 293 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 474 485 1. Przychody netto ze 27 76 415 81 332 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 795 961 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 63 113 63 404 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 397 480 1. Koszt wytworzenia 29 62 242 62 248 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 871 1 156 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 097 18 889 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 662 3 337 V. Koszty ogólnego zarządu 29 9 375 11 006 VI. Zysk (strata) na 1 060 4 546 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 985 3 535 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 106 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 879 3 445 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 732 4 487 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 1 602 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 367 2 885 IX. Zysk (strata) z 313 3 594 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 818 1 472 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 331 1 313 - od jednostek powiązanych 32 27 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 487 159 XI. Koszty finansowe 33 920 1 400 1. Odsetki, w tym: 41 51 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 inwestycji 4. Inne 879 1 328 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 211 3 666 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 654 -109 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 693 20 2. Straty nadzwyczajne 36 39 129 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 609 1 680 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 474 5 237 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 757 1 437 a) część bieżąca 1 163 2 262 b) część odroczona -406 -825 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -100 -121 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 7 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 1 617 3 686 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 5 933 10 748 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 225 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,94 1,73 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 252 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,95 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 163 296 161 189 161 189 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 163 296 161 189 161 189 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -195 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -195 -zakup akcji własnych -195 celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -195 -195 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 141 784 135 616 135 616 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 491 6 168 6 168 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 491 6 168 6 168 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 644 3 167 3 167 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -odpis ujemnej wartości 2 847 3 001 3 001 firmy za poprzedni rok obrotowy - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 145 275 141 784 141 784 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 599 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 599 -aktyw z tyt. odroczonego 599 podatku dochodowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 191 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 575 1 575 -przeznaczenie części 1 575 1 575 zysku za 2000r. na wykup akcji celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 384 -zakup akcji w 2001r. 1 384 celem umorzenia w 2002 (wg ceny nabycia) - 6.2. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 8 002 12 658 12 658 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 8 002 12 658 12 658 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 002 12 658 12 658 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 002 12 658 12 658 -podział zysku za 8 002 12 658 12 658 poprzedni rok obrotowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 617 8 002 3 686 a) zysk netto 1 617 8 002 3 686 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 160 402 163 296 159 960 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 160 402 163 296 159 960 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 617 3 686 II. Korekty razem -847 4 877 1. Zyski (straty) -7 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 7 831 7 001 - odpisy wartości firmy 609 1 680 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -8 291 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -100 -89 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -175 360 8. Zmiana stanu zapasów -3 261 55 9. Zmiana stanu należności -9 458 -1 773 10. Zmiana stanu zobowiązań 4 279 -213 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -42 -940 międzyokresowych 12. Inne korekty 87 192 III. Przepływy pieniężne 770 8 563 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 146 126 1. Zbycie wartości 100 105 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 42 21 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 42 21 jednostkach - zbycie aktywów 21 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 42 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 004 inwestycyjne II. Wydatki 12 242 4 429 1. Nabycie wartości 10 656 4 133 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 586 296 tym: a) w jednostkach 33 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 33 długoterminowe b) w pozostałych 1 553 296 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 1 553 296 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -11 096 -4 303 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 42 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 42 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 100 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 100 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 42 -100 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -10 284 4 160 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -10 284 4 160 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 32 516 11 651 początek okresu G. Środki pieniężne na 22 232 15 811 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 573 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 82 414 81 142 85 628 1. Wartości niematerialne i 241 245 168 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 70 925 69 477 71 823 3. Należności 577 577 3 413 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 577 577 3 413 jednostek 4. Inwestycje 8 771 8 871 8 536 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 771 8 871 8 536 finansowe a) w jednostkach 8 765 8 865 8 530 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 402 502 533 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 6 6 6 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 900 1 972 1 688 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 705 1 630 1 124 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 195 342 564 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 97 876 94 700 93 488 1. Zapasy 33 694 29 930 34 629 2. Należności 39 652 31 559 39 036 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 877 1 144 2 121 powiązanych 2.2. Od pozostałych 38 775 30 415 36 915 jednostek 3. Inwestycje 24 117 32 992 19 163 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 24 117 32 992 19 163 finansowe a) w jednostkach 488 930 3 494 powiązanych b) w pozostałych 1 512 jednostkach c) środki pieniężne i inne 22 117 32 062 15 669 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 413 219 660 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 180 290 175 842 179 116 PASYWA I. Kapitał własny 151 743 155 085 153 723 1. Kapitał zakładowy 12 915 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 137 064 137 064 137 064 5. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny 6. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 169 4 511 2 169 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 28 547 20 757 25 393 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 529 5 668 6 537 1.1. Rezerwa z tytułu 1 658 1 989 2 523 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 845 3 546 3 921 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 959 2 932 2 953 b) krótkoterminowa 886 614 968 1.3. Pozostałe rezerwy 26 133 93 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 26 133 93 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 586 13 819 17 717 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 31 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 671 12 075 15 653 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 914 1 713 2 063 4. Rozliczenia 1 431 1 270 1 139 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 432 1 270 1 139 międzyokresowe a) długoterminowe 1 148 1 179 958 b) krótkoterminowe 284 91 181 P a s y w a r a z e m 180 290 175 842 179 116
Wartość księgowa 151 743 155 085 153 723 Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną 24,09 24,62 24,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 205 000 Rozwodniona wartość 24,45 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 66 819 73 378 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 882 1 089 1. Przychody netto ze 66 015 72 073 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 804 1 305 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 54 638 56 901 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 629 1 015 1. Koszt wytworzenia 53 978 55 791 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 660 1 110 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 181 16 477 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 451 3 129 V. Koszty ogólnego zarządu 7 512 9 018 VI. Zysk (strata) na 1 218 4 330 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 754 3 118 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 82 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 740 3 036 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 557 4 080 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 199 1 239 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 358 2 841 IX. Zysk (strata) z 415 3 368 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 779 1 641 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 292 1 493 - od jednostek powiązanych 65 318 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 487 148 XI. Koszty finansowe 822 1 172 1. Odsetki, w tym: 10 15 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 inwestycji 4. Inne 812 1 136 XII. Zysk (strata) z 1 372 3 837 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 654 -110 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 693 20 2. Straty nadzwyczajne 39 130 XIV. Zysk (strata) brutto 2 026 3 727 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 757 1 437 a) część bieżąca 1 163 2 262 b) część odroczona -406 -825 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach -100 -121 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 169 2 169 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 511 5 967 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 225 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,56 0,96 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 252 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,56 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 154 486 156 469 156 469 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 154 486 156 469 156 469 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -195 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -195 -195 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 137 064 135 139 135 139 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 925 1 925 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 925 1 925 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 137 064 137 064 137 064 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 599 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 599 -aktyw z tyt. odroczonego 599 podatku dochodowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 191 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 575 1 575 -przeznaczenie części 1 575 1 575 zysku za 2000r. na wykup akcji celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 384 -zakup akcji w 2001r. 1 384 celem umorzenia w 2002 (wg ceny nabycia) - 6.2. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 511 8 415 8 415 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 511 8 415 8 415 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 511 8 415 8 415 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 511 8 415 8 415 -podziału zysku z lat 4 511 8 415 8 415 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 169 4 511 2 169 a) zysk netto 1 169 4 511 2 169 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 151 743 155 085 153 723 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 151 743 155 085 153 723 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 169 2 169 II. Korekty razem -441 6 151 1. Udział w (zyskach) 100 121 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 953 8 119 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -42 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -8 -76 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -139 400 7. Zmiana stanu zapasów -3 765 1 512 8. Zmiana stanu należności -7 092 -2 175 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 526 -961 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 39 -860 międzyokresowych 11. Inne korekty -13 71 III. Przepływy pieniężne 728 8 320 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 196 103 1. Zbycie wartości 8 82 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 183 21 tym: a) w jednostkach 1 141 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 141 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 42 21 jednostkach - zbycie aktywów 21 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 42 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 005 inwestycyjne II. Wydatki 12 911 4 300 1. Nabycie wartości 10 584 4 004 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 327 296 tym: a) w jednostkach 773 296 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 773 296 długoterminowe b) w pozostałych 1 554 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 1 554 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 715 -4 197 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 42 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 42 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 42 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -9 945 4 123 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -9 945 4 123 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 32 062 11 546 początek okresu G. Środki pieniężne na 22 117 15 669 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 573 dysponowania
kom emitent abs/zdz