WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 174 656 47 839 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 570 2 073 III. Zysk (strata) brutto 10 510 2 879 IV. Zysk (strata) netto 8 002 2 192 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 185 911 52 787 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 15 560 4 418 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 15 560 4 418 31.12.2001) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 162 891 46 251 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 915 3 667 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 300 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,86 7,34 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,27 0,35 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 85 786 97 897 1. Wartości niematerialne i prawne 1 651 874 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 84 028 96 343 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 529 680 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 578 II. Majątek obrotowy 99 753 93 223 1. Zapasy 6 33 923 40 026 2. Należności krótkoterminowe 7 33 164 41 490 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 195 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 40 1 052 5. Środki pieniężne 10 32 431 10 655 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 372 59 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 372 59 A k t y w a, r a z e m 185 911 191 179 PASYWA I. Kapitał własny 162 891 161 189 1. Kapitał akcyjny 12 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 141 783 135 616 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 191 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 002 12 658 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 2 179 4 613 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 779 mniejszościowych IV. Rezerwy 959 2 273 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 959 2 224 2. Pozostałe rezerwy 19 49 V. Zobowiązania 15 560 18 647 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 15 560 18 647 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 4 322 3 678 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 185 911 191 179
Wartość księgowa 162 891 161 189 Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 25,86 25,59 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 400 544 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 400 544 Zobowiązania pozabilansowe, razem 400 544
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 174 656 187 524 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 172 040 185 732 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 2 616 1 792 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 134 870 144 190 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 131 171 141 860 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 699 2 330 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 39 786 43 334 IV. Koszty sprzedaży 7 072 5 423 V. Koszty ogólnego zarządu 21 698 23 745 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11 016 14 166 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 672 7 939 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 12 118 7 472 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 570 14 633 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 117 4 153 XIII. Koszty finansowe 32 4 414 4 175 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 8 273 14 611 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -610 4 1. Zyski nadzwyczajne 33 123 13 2. Straty nadzwyczajne 34 733 9 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 2 847 2 612 XVIII. Zysk (strata) brutto 10 510 17 227 XIX. Podatek dochodowy 35 2 508 4 527 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -12 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -54 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 8 002 12 658
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 002 12 658 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 300 000 6 075 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,27 2,08 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 161 189 146 243 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 161 189 146 243 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 915 12 300 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 615 - emisji akcji 615 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 915 12 915 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 135 616 121 428 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 6 167 14 188 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 073 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 6 167 9 115 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 141 783 135 616 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) -zakup akcji celem umorzenia 191 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 191 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 002 12 658 a) zysk netto 8 002 12 658 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 162 891 161 189
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 912 10 522 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 002 12 658 II. Korekty razem 24 910 -2 136 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 53 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 14 486 14 138 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 237 -1 034 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -466 -1 654 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -158 -366 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 508 4 515 9. Podatek dochodowy zapłacony -3 842 -5 938 10. Zmiana stanu zapasów 6 212 -3 616 11. Zmiana stanu należności 7 793 -7 087 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 343 -1 195 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 405 806 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -74 -358 15. Pozostałe korekty 152 -400 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 564 -7 822 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 538 5 900 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 526 3 216 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 105 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 105 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 012 2 567 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 12 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 102 -13 722 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -311 -841 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -6 786 -9 995 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -366 -2 886 - w jednostkach zależnych -366 -2 886 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 579 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 060 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 572 3 439 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 6 787 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 5 688 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 099 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -4 572 -3 348 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -4 572 -3 000 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -348 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 21 776 6 139 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 21 776 6 139 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 10 655 4 516 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 32 431 10 655 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 4 549
kom emitent ewa/zdz