WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 111 458 80 279 30 103 22 421 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 806 9 035 3 729 2 523 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 11 004 9 507 2 972 2 655 IV. Zysk (strata) netto 8 423 7 253 2 275 2 026 V. Przepływy pieniężne -5 559 -2 521 -1 501 -704 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 828 -3 422 -2 654 -956 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 15 144 8 742 4 090 2 441 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -243 2 799 -66 782 netto, razem IX. Aktywa razem 148 385 109 121 37 012 32 301 X. Zobowiązania i rezerwy 83 686 56 764 20 874 16 803 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 683 6 481 2 166 1 918 długoterminowe XII. Zobowiązania 73 705 49 606 18 384 14 684 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 64 699 52 357 16 138 15 498 XIV. Kapitał zakładowy 3 027 3 027 755 896 XV. Liczba akcji 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 513 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 8,15 8,72 2,20 2,32 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 8,15 7,67 2,20 2,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 42,75 34,59 10,66 10,24 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,75 34,59 10,66 10,24 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 202 207 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 202 207 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 202 207 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 9 559 11 812 657 650 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 559 11 812 657 650 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 000 11 000 105 105 poręczeń - gwarancji udzielonych 1 559 812 552 545 przez bank na rzecz jednostek zależnych od emitenta - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 9 357 11 605 657 650 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 32 878 29 723 18 192 16 145 1. Wartości niematerialne i 106 95 37 8 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 30 174 27 254 16 052 15 156 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 414 124 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 414 124 finansowe a) w jednostkach 335 40 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 335 40 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 79 84 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 184 2 250 2 103 981 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 461 1 339 1 127 954 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 723 911 976 27 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 115 507 114 818 90 929 105 334 1. Zapasy 71 245 72 102 53 236 53 634 2. Należności 39 462 38 114 30 555 32 110 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 778 32 powiązanych 2.2. Od pozostałych 38 684 38 082 30 555 32 110 jednostek 3. Inwestycje 3 267 3 267 5 541 17 248 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 267 3 267 5 541 17 248 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 116 921 1 716 634 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 151 2 345 3 825 16 614 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 533 1 335 1 597 2 342 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 148 385 144 541 109 121 121 479 P a s y w a I. Kapitał własny 64 699 59 307 52 357 32 594 1. Kapitał zakładowy 3 027 3 027 3 027 2 427 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 50 669 40 530 40 530 20 576 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 580 12 719 1 547 7 701 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 423 3 031 7 253 1 890 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 83 686 85 234 56 764 88 885 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 85 219 582 383 1.1. Rezerwa z tytułu 40 27 559 360 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 45 192 23 23 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 45 192 23 23 2. Zobowiązania 8 683 7 562 6 481 7 601 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 683 7 562 6 481 7 601 jednostek 3. Zobowiązania 73 705 76 361 49 606 80 793 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 63 21 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 71 919 74 621 47 018 78 253 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 723 1 719 2 588 2 540 4. Rozliczenia 1 213 1 092 95 108 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 213 1 092 95 108 międzyokresowe a) długoterminowe 856 810 5 6 b) krótkoterminowe 357 281 90 102 P a s y w a r a z e m 148 385 144 541 109 121 121 479
Wartość księgowa 64 699 59 307 52 357 32 594 Liczba akcji 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 213 500 Wartość księgowa na jedną 42,75 39,19 34,59 26,86 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 513 500 Rozwodniona wartość 42,75 39,19 34,59 21,56 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 60 269 111 458 43 367 80 279 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 663 674 1. Przychody netto ze 546 1 080 507 972 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 59 723 110 378 42 860 79 307 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 32 717 61 564 24 334 46 518 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 474 474 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 32 717 61 564 24 334 46 518 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 27 552 49 894 19 033 33 761 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 16 929 30 367 9 746 18 965 V. Koszty ogólnego zarządu 3 677 8 129 2 907 6 301 VI. Zysk (strata) na 6 946 11 398 6 380 8 495 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 692 5 194 1 537 2 805 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 110 210 272 272 3. Inne przychody 1 582 4 984 1 265 2 533 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 106 2 786 1 400 2 265 operacyjne 1. Strata ze zbycia 8 36 112 112 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 667 1 695 1 049 1 814 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 431 1 055 239 339 IX. Zysk (strata) z 7 532 13 806 6 517 9 035 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 483 725 1 686 2 858 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 483 725 407 910 - od jednostek powiązanych 6 6 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości -12 inwestycji 5. Inne 1 279 1 960 XI. Koszty finansowe 917 3 527 1 066 2 386 1. Odsetki, w tym: 754 1 400 917 2 169 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -4 2 16 27 inwestycji 4. Inne 167 2 125 133 190 XII. Zysk (strata) z 7 098 11 004 7 137 9 507 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 7 098 11 004 7 137 9 507 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 706 2 581 1 774 2 254 a) część bieżąca 1 816 2 846 1 749 2 341 b) część odroczona -110 -265 25 -87 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 5 392 8 423 5 363 7 253 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 12 342 11 616 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 513 500 1 332 678 zwykłych Zysk (strata) na jedną 8,15 8,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 513 500 1 513 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 8,15 7,67 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 59 612 56 276 32 842 30 704 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 59 612 56 276 32 842 30 704 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 027 3 027 2 427 2 427 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 600 600 - emisji akcji (wydania 600 600 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 027 3 027 3 027 3 027 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 40 530 40 530 20 576 20 576 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 139 10 139 19 954 19 954 - emisji akcji powyżej 13 800 13 800 wartości nominalnej - z podziału zysku 200 200 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 139 10 139 5 954 5 954 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 50 669 50 669 40 530 40 530 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 15 750 12 719 9 591 7 701 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 15 750 12 719 9 591 7 701 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 15 750 12 719 9 591 7 701 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 139 10 139 6 154 6 154 - podziału zysku z lat 10 139 10 139 6 154 6 154 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 611 2 580 3 437 1 547 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 5 611 2 580 3 437 1 547 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 392 8 423 5 363 7 253 a) zysk netto 5 392 8 423 5 363 7 253 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 64 699 64 699 52 357 52 357 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 64 699 64 699 52 357 52 357 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 392 8 423 5 363 7 253 II. Korekty razem -12 210 -13 982 -6 165 -9 774 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 099 2 087 470 1 151 3. (Zyski) straty z tytułu 706 1 547 -269 -873 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 543 994 606 1 336 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 158 468 112 112 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -133 -599 200 89 7. Zmiana stanu zapasów 857 -7 560 398 -8 172 8. Zmiana stanu należności -1 348 -12 580 1 470 -9 912 9. Zmiana stanu zobowiązań -14 231 1 493 -8 862 7 313 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 139 168 -390 -818 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -6 818 -5 559 -802 -2 521 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 92 108 61 61 1. Zbycie wartości 5 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 61 61 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 47 88 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 47 88 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 36 68 pożyczek długoterminowych - odsetki 11 20 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 40 inwestycyjne II. Wydatki 4 840 9 936 2 889 3 483 1. Nabycie wartości 4 544 9 623 782 1 346 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 1 527 1 527 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 296 313 tym: a) w jednostkach 296 296 powiązanych - nabycie aktywów 296 296 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 17 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 17 długoterminowe 4. Inne wydatki 580 610 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 748 -9 828 -2 828 -3 422 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 938 17 333 327 15 417 1. Wpływy netto z emisji 14 400 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 586 16 981 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 352 352 327 1 017 II. Wydatki 1 370 2 189 8 256 6 675 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 610 1 033 7 157 4 697 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 419 596 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 612 964 536 1 238 9. Inne wydatki finansowe 148 192 144 144 III. Przepływy pieniężne 11 568 15 144 -7 929 8 742 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 -243 -11 559 2 799 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 -243 -11 559 2 799 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 795 3 040 16 614 2 256 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 797 2 797 5 055 5 055 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz