LPP SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 46 314 171 324 13 150 48 645
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 3 001 16 284 852 4 624
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 555 14 749 1 009 4 188
IV. Zysk (strata) netto 2 338 10 394 664 2 951
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 113 992 32 367 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 57 321 16 276
na 31-12-2001)
VII. Zobowiązania 7 221 2 050
długoterminowe (stan na
31-12-2001)
VIII. Zobowiązania 50 100 14 225
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 53 951 15 319 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 3 027 859
na 31-12-2001)
VII. Liczba akcji (stan na 1 513 500 1 513 500 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)
(stan na 31-12-2001)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 35,65 10,12 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XVI. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł) (stan na 31-12-2001)
XVI. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 24 969 20 300 15 044 14 545
1. Wartości niematerialne i 1 174 1 252 91 107
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 23 654 18 890 14 953 13 825
3. Finansowy majątek trwały 141 158 0 613
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 88 034 100 144 68 645 82 348
1. Zapasy 57 536 59 660 45 064 46 825
2. Należności krótkoterminowe 27 307 38 159 21 410 34 391
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 191 2 325 2 171 1 132
III. Rozliczenia 989 818 1 890 1 136
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 989 818 1 890 1 136
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 113 992 121 262 85 579 98 029
P a s y w a
I. Kapitał własny 53 951 51 613 29 157 27 455
1. Kapitał akcyjny 3 027 3 027 2 427 2 427
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 40 530 40 530 20 576 20 576
4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 10 394 8 056 6 154 4 452
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 57 321 69 141 55 188 70 258
1. Zobowiązania 7 221 5 880 8 630 8 314
długoterminowe
2. Zobowiązania 50 100 63 261 46 558 61 944
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 720 508 1 234 316
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 113 992 121 262 85 579 98 029
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 46 314 171 324 34 537 143 835
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 570 2 063 514 1 842
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 45 744 169 261 34 023 141 993
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 24 843 96 389 20 702 87 258
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 24 843 96 389 20 702 87 258
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 21 471 74 935 13 835 56 577
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 12 689 44 039 9 405 30 770
V. Koszty ogólnego zarządu 4 581 13 867 2 140 10 653
VI. Zysk (strata) na 4 201 17 029 2 290 15 154
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 406 5 471 2 191 6 317
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 606 6 216 1 888 5 612
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 001 16 284 2 593 15 859
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 474 4 822 667 1 617
finansowe
XIII. Koszty finansowe 920 6 357 1 555 8 787
XIV. Zysk (strata) na 3 555 14 749 1 705 8 689
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 3 555 14 749 1 705 8 689
XVII. Podatek dochodowy 1 217 4 355 3 2 535
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 338 10 394 1 702 6 154
Zysk (strata) netto (za 12 10 394 6 154
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 438 500 1 213 500
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 7,23 5,07
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 852 3 885 612 791
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 2 338 10 394 1 702 6 154
II. Korekty razem 514 -6 509 -1 090 -5 363
1. Amortyzacja 841 2 645 357 1 492
2. (Zyski) straty z tytułu -509 -843 -875 990
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 698 2 355 861 2 818
4. (Zysk) strata z tytułu 9 121 -8 -5
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 216 4 355 3 2 535
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 943 -4 644 -1 160 -3 092
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 088 -12 508 1 798 -2 406
9. Zmiana stanu należności 11 141 -5 608 13 504 -841
10. Zmiana stanu zobowiązań -12 880 5 493 -14 836 -5 475
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 133 989 -648 -1 305
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -280 1 136 -86 -74
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto -4 488 -11 399 71 -12 624
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 850 193 1 100 2 016
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 2
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 50 145 535 2 014
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 48 48 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 752 0 565 0
II. Wydatki z tytułu -5 338 -11 592 -1 029 -14 640
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -77 -1 601 -39 -266
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -5 230 -9 802 -990 -14 374
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 -40 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -40 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -31 -149 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto 2 502 8 534 356 11 530
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 466 18 779 1 872 17 376
finansowej
1. Zaciągnięcie 3 031 3 031 0 9 245
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 131 0 1 628 7 820
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 14 400 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 304 1 348 244 311
II. Wydatki z tytułu -964 -10 245 -1 516 -5 846
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -493 -1 376 -196 -981
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 -3 766 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 -2 265 -266 -671
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -675 -2 332 -812 -2 675
12. Pozostałe wydatki 204 -506 -242 -1 519
D. Przepływy pieniężne 866 1 020 1 039 -303
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 866 1 020 1 039 -303
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 325 2 171 1 132 2 474
początek okresu
G. Środki pieniężne na 3 191 3 191 2 171 2 171
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 01-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 4 105 2 105 105 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
- na rzecz innych jednostek 4 105 2 105 105 0
b) pozostałe zobowiązania 44 789 43 741 39 541 46 216
pozabilansowe (z tytułu)
- zabezpieczenia kredytów 44 789 43 741 39 541 46 216
bankowych
Zobowiązania pozabilansowe, 48 894 45 846 39 646 46 216
razem