WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 111 458 80 279 30 103 22 421 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 806 9 035 3 729 2 523 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 11 004 9 507 2 972 2 655 IV. Zysk (strata) netto 8 423 7 253 2 275 2 025 V. Przepływy pieniężne -5 559 -2 521 -1 387 -746 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 828 -3 422 -2 451 -1 013 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 15 144 8 742 3 777 2 587 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -243 2 799 -61 828 netto, razem IX. Aktywa, razem 148 385 109 121 37 012 32 300 X. Zobowiązania i rezerwy 83 686 56 764 20 874 16 802 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 683 6 481 2 166 1 918 długoterminowe XII. Zobowiązania 73 705 49 606 18 384 14 684 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 64 699 52 357 16 138 15 498 XIV. Kapitał zakładowy 3 027 3 027 755 896 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 513 500 1 513 500 1 513 500 1 513 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 8,15 8,72 2,20 2,32 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 7,67 2,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 42,75 34,59 10,66 10,24 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 202 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 202 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 202 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 9 559 4 901 657 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 559 4 901 657 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 000 4 105 105 poręczeń - gwarancji udzielonych 1 559 796 552 przez bank na rzecz jednostek zależnych od emitenta - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 9 357 4 901 657 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 32 878 26 373 18 193 1. Wartości niematerialne i 1 105 86 36 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 30 174 23 647 16 053 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 415 141 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 415 141 finansowe a) w jednostkach 336 40 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 79 101 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 184 2 499 2 104 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 461 1 650 1 128 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 723 849 976 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 115 507 95 244 90 928 1. Zapasy 6 71 245 63 685 53 236 2. Należności 7,8 39 462 26 882 30 555 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 778 11 powiązanych 2.2. Od pozostałych 38 684 26 871 30 555 jednostek 3. Inwestycje 3 267 3 501 5 540 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 3 267 3 501 5 540 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 116 1 059 1 715 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 151 2 442 3 825 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 533 1 176 1 597 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 148 385 121 617 109 121 PASYWA I. Kapitał własny 64 699 56 277 52 357 1. Kapitał zakładowy 12 3 027 3 027 3 027 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 50 669 40 530 40 530 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 580 1 548 1 547 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 423 11 172 7 253 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 83 686 65 340 56 764 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 85 685 582 1.1. Rezerwa z tytułu 40 493 559 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 45 192 23 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 45 192 23 2. Zobowiązania 19 8 683 7 221 6 481 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 683 7 221 6 481 jednostek 3. Zobowiązania 20 73 705 56 293 49 606 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 63 78 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 71 919 54 833 47 018 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 723 1 382 2 588 4. Rozliczenia 21 1 213 1 141 95 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 213 1 141 95 międzyokresowe a) długoterminowe 856 840 5 b) krótkoterminowe 357 301 90 P a s y w a r a z e m 148 385 121 617 109 121
Wartość księgowa 64 699 56 277 52 357 Liczba akcji 1 513 500 1 513 500 1 513 500 Wartość księgowa na jedną 22 42,75 37,18 34,59 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 111 458 80 279 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 674 1. Przychody netto ze 24 1 080 972 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 110 378 79 307 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 61 564 46 518 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 474 1. Koszt wytworzenia 26 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 61 564 46 518 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 49 894 33 761 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 30 367 18 965 V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 129 6 301 VI. Zysk (strata) na 11 398 8 495 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 194 2 805 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 210 272 3. Inne przychody 27 4 984 2 533 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 786 2 265 operacyjne 1. Strata ze zbycia 36 112 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 695 1 814 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 055 339 IX. Zysk (strata) z 13 806 9 035 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 725 2 858 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 725 910 - od jednostek powiązanych 6 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -12 inwestycji 5. Inne 1 960 XI. Koszty finansowe 30 3 527 2 386 1. Odsetki, w tym: 1 400 2 169 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 27 inwestycji 4. Inne 2 125 190 XII. Zysk (strata) z 11 004 9 507 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 11 004 9 507 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 2 581 2 254 a) część bieżąca 2 846 2 341 b) część odroczona -265 -87 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 8 423 7 253 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 12 342 11 616 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 513 500 1 332 678 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 8,15 8,72 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 513 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 7,67 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 56 276 29 157 29 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 56 276 29 157 29 157 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 027 2 427 2 427 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 600 600 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 600 600 - emisji akcji (wydania 600 600 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 027 3 027 3 027 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 513 500 1 213 500 1 213 500 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 300 000 300 000 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 300 000 300 000 - emisji akcji 300 000 300 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 513 500 1 513 500 1 513 500 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 40 530 20 576 20 576 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 10 139 19 954 19 954 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 139 19 954 19 954 - emisji akcji powyżej 13 800 13 800 wartości nominalnej - z podziału zysku 200 200 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 139 5 954 5 954 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 50 669 40 530 40 530 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 12 719 6 154 6 154 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 12 719 6 154 6 154 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 547 1 547 - podziału zysku z lat 1 547 1 547 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 139 6 154 6 154 - podziału zysku z lat 10 139 6 154 6 154 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 580 1 547 1 547 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 423 11 172 7 253 a) zysk netto 8 423 11 172 7 253 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 64 699 56 276 52 357 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 8 423 7 253 II. Korekty razem -13 982 -9 774 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 087 1 151 3. (Zyski) straty z tytułu 1 547 -873 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 994 1 336 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 468 112 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -599 89 7. Zmiana stanu zapasów -7 560 -8 172 8. Zmiana stanu należności -12 580 -9 912 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 493 7 313 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 168 -818 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -5 559 -2 521 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 108 61 1. Zbycie wartości 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 61 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 88 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 88 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 68 pożyczek długoterminowych - odsetki 20 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 9 936 3 483 1. Nabycie wartości 9 623 1 346 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 1 527 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 313 tym: a) w jednostkach 296 powiązanych - nabycie aktywów 296 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 17 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 17 długoterminowe 4. Inne wydatki 610 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 828 -3 422 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 17 333 15 417 1. Wpływy netto z emisji 14 400 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 681 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 352 1 017 II. Wydatki 2 189 6 675 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 033 4 697 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 596 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 964 1 238 9. Inne wydatki finansowe 192 144 III. Przepływy pieniężne 15 144 8 742 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -243 2 799 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -243 2 799 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 040 2 256 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 797 5 055 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz